-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Fev / 2004 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 10.800.000,00 | 7.980.000,00 | 2.296.882,91 | 28,78 | 2.296.882,91 | 28,78 | 5.683.117,09 | | taxas | 270.000,00 | 270.000,00 | 12.563,28 | 4,65 | 12.563,28 | 4,65 | 257.436,72 | | contribuicao de melhoria | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 481.580,37 | 10,45 | 481.580,37 | 10,45 | 4.124.419,63 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas valores mobiliarios | 1.142.110,00 | 897.999,72 | 81.010,31 | 9,02 | 81.010,31 | 9,02 | 816.989,41 | | rec de concessoes e permissoes | 59.600,00 | 59.600,00 | 6.490,12 | 10,88 | 6.490,12 | 10,88 | 53.109,88 | | receita industrial | | | | | | | | | rec industria de construcao | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.443.280,00 | 7.691.087,97 | 1.058.186,35 | 13,75 | 1.058.186,35 | 13,75 | 6.632.901,62 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 50.088.060,00 | 43.703.060,00 | 8.344.080,92 | 19,09 | 8.344.080,92 | 19,09 | 35.358.979,08 | | transf instituicoes privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.174,53 | 58,72 | 1.174,53 | 58,72 | 825,47 | | transferencias de convenios | 670.900,00 | 670.900,00 | 45.409,40 | 6,76 | 45.409,40 | 6,76 | 625.490,60 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 364.450,00 | 410.002,07 | 72.393,22 | 17,65 | 72.393,22 | 17,65 | 337.608,85 | | indenizacoes e restituicoes | 94.600,00 | 68.826,82 | 12.644,72 | 18,37 | 12.644,72 | 18,37 | 56.182,10 | | receita da divida ativa | 2.405.500,00 | 2.370.932,47 | 470.952,69 | 19,86 | 470.952,69 | 19,86 | 1.899.979,78 | | receitas diversas | 27.400,00 | 23.643,71 | 816,88 | 3,45 | 816,88 | 3,45 | 22.826,83 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 366.000,00 | 27,11 | 366.000,00 | 27,11 | 984.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 500,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | | alienacao de bens imoveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.146,97 | 8,07 | 16.146,97 | 8,07 | 183.853,03 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 9.173.780,00 | 246.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.666,70 | | outras receitas de capital | | | | | | | | | outras receitas | 40.000,00 | 28.802,39 | 2.989,00 | 10,37 | 2.989,00 | 10,37 | 25.813,39 | | DEDUCAO RECEITA P FOR. FUNDEF | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | -4.984.500,00 | -4.984.500,00 | -691.323,38 | 13,86 | -691.323,38 | 13,86 | -4.293.176,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 85.154.680,00 | 65.996.105,25 | 12.577.998,29 | 19,05 | 12.577.998,29 | 19,05 | 53.418.106,96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL (III) = (I + II) | 85.154.680,00 | 65.996.105,25 | 12.577.998,29 | 19,05 | 12.577.998,29 | 19,05 | 53.418.106,96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III + IV) | 85.154.680,00 | 65.996.105,25 | 12.577.998,29 | 19,05 | 12.577.998,29 | 19,05 | 53.418.106,96 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Fev / 2004 | No Bimestre | Jan a Fev / 2004 | % | SALDO | | | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | (c-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 34.008.440,00 | 0,00 | 34.008.440,00 | 4.941.139,31 | 4.941.139,31 | 4.940.470,79 | 4.940.470,79 | 14,52 | 29.067.969,21 | | juros e encargos da divida | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 12.016,85 | 12.016,85 | 11.170,30 | 11.170,30 | 7,97 | 128.829,70 | | outras despesas correntes | 31.359.100,00 | 282.861,67 | 31.641.961,67 | 7.213.441,15 | 7.213.441,15 | 2.535.039,32 | 2.535.039,32 | 8,01 | 29.106.922,35 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 16.297.340,00 | 389.031,16 | 16.686.371,16 | 1.409.490,12 | 1.409.490,12 | 301.830,87 | 301.830,87 | 1,80 | 16.384.540,29 | | inversoes financeiras | 851.000,00 | -750,00 | 850.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.250,00 | | amortizacao da divida | | | | | | | | | | | outras amortizacoes | 975.760,00 | 0,00 | 975.760,00 | 138.266,29 | 138.266,29 | 138.266,29 | 138.266,29 | 14,17 | 837.493,71 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 671.360,00 | -671.142,83 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 84.303.000,00 | 0,00 | 84.303.000,00 | 13.714.353,72 | 13.714.353,72 | 7.926.777,57 | 7.926.777,57 | 9,40 | 76.376.222,43 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (II) | | | | | | | 4.651.220,72 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (I + II) | 84.303.000,00 | 0,00 | 84.303.000,00 | 13.714.353,72 | 13.714.353,72 | 7.926.777,57 | 12.577.998,29 | 14,91 | 71.725.001,71 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------