-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2004 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Abr / 2004 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 10.800.000,00 | 7.980.000,00 | 1.181.434,94 | 14,80 | 3.478.317,85 | 43,58 | 4.501.682,15 | | taxas | 270.000,00 | 270.000,00 | 40.408,44 | 14,96 | 52.971,72 | 19,61 | 217.028,28 | | contribuicao de melhoria | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 524.111,69 | 11,37 | 1.005.692,06 | 21,83 | 3.600.307,94 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas valores mobiliarios | 1.142.110,00 | 925.581,20 | 110.499,17 | 11,93 | 191.509,48 | 20,69 | 734.071,72 | | rec de concessoes e permissoes | 59.600,00 | 59.600,00 | 7.204,44 | 12,08 | 13.694,56 | 22,97 | 45.905,44 | | receita industrial | | | | | | | | | rec industria de construcao | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 24,00 | 240,00 | 24,00 | 760,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.443.280,00 | 7.517.934,03 | 1.076.619,14 | 14,32 | 2.134.805,49 | 28,39 | 5.383.128,54 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 50.088.060,00 | 43.703.060,00 | 7.682.847,16 | 17,57 | 16.026.928,08 | 36,67 | 27.676.131,92 | | transf instituicoes privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 23.022,60 | 1151,1 | 24.197,13 | 1209,8 | -22.197,13 | | transferencias de convenios | 670.900,00 | 670.900,00 | 106.034,10 | 15,80 | 151.443,50 | 22,57 | 519.456,50 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 364.450,00 | 409.891,09 | 94.244,10 | 22,99 | 166.637,32 | 40,65 | 243.253,77 | | indenizacoes e restituicoes | 94.600,00 | 68.493,50 | 9.085,52 | 13,26 | 21.730,24 | 31,72 | 46.763,26 | | receita da divida ativa | 2.405.500,00 | 2.370.932,47 | 279.805,24 | 11,80 | 750.757,93 | 31,66 | 1.620.174,54 | | receitas diversas | 27.400,00 | 23.643,71 | -173,42 | -0,73 | 643,46 | 2,72 | 23.000,25 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 27,11 | 984.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 500,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | | alienacao de bens imoveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.557,30 | 9,77 | 35.704,27 | 17,85 | 164.295,73 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 9.173.780,00 | 246.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.666,70 | | outras receitas de capital | | | | | | | | | outras receitas | 40.000,00 | 28.802,39 | 4.456,00 | 15,47 | 7.445,00 | 25,84 | 21.357,39 | | DEDUCAO RECEITA P FOR. FUNDEF | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | -4.984.500,00 | -4.984.500,00 | -744.143,19 | 14,92 | -1.435.466,57 | 28,79 | -3.549.033,43 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 85.154.680,00 | 65.850.088,49 | 10.415.253,23 | 15,81 | 22.993.251,52 | 34,91 | 42.856.836,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL (III) = (I + II) | 85.154.680,00 | 65.850.088,49 | 10.415.253,23 | 15,81 | 22.993.251,52 | 34,91 | 42.856.836,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III + IV) | 85.154.680,00 | 65.850.088,49 | 10.415.253,23 | 15,81 | 22.993.251,52 | 34,91 | 42.856.836,97 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2004 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Abr / 2004 | No Bimestre | Jan a Abr / 2004 | % | SALDO | | | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | (c-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 34.008.440,00 | -28.500,00 | 33.979.940,00 | 5.326.743,57 | 10.267.882,88 | 5.288.655,37 | 10.229.126,16 | 30,10 | 23.750.813,84 | | juros e encargos da divida | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 86.564,52 | 98.581,37 | 12.249,00 | 23.419,30 | 16,72 | 116.580,70 | | outras despesas correntes | 31.359.100,00 | 1.908.461,67 | 33.267.561,67 | 9.193.143,94 | 16.406.585,09 | 4.707.213,52 | 7.242.252,84 | 21,76 | 26.025.308,83 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 16.297.340,00 | -308.068,84 | 15.989.271,16 | 672.060,38 | 2.081.550,50 | 736.224,75 | 1.038.055,62 | 6,49 | 14.951.215,54 | | inversoes financeiras | 851.000,00 | -750,00 | 850.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.250,00 | | amortizacao da divida | | | | | | | | | | | outras amortizacoes | 975.760,00 | 0,00 | 975.760,00 | 140.709,25 | 278.975,54 | 140.709,25 | 278.975,54 | 28,59 | 696.784,46 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 671.360,00 | -671.142,83 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 84.303.000,00 | 900.000,00 | 85.203.000,00 | 15.419.221,66 | 29.133.575,38 | 10.885.051,89 | 18.811.829,46 | 22,07 | 66.391.170,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (II) | | | | | | | 4.181.422,06 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (I + II) | 84.303.000,00 | 900.000,00 | 85.203.000,00 | 15.419.221,66 | 29.133.575,38 | 10.885.051,89 | 22.993.251,52 | 26,98 | 62.209.748,48 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------