-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2004 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Jun / 2004 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 10.800.000,00 | 7.980.000,00 | 1.276.427,98 | 15,99 | 4.754.745,83 | 59,58 | 3.225.254,17 | | taxas | 270.000,00 | 270.000,00 | 86.235,89 | 31,93 | 139.207,61 | 51,55 | 130.792,39 | | contribuicao de melhoria | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 527.260,59 | 11,44 | 1.532.952,65 | 33,28 | 3.073.047,35 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas valores mobiliarios | 1.142.110,00 | 926.913,15 | 104.031,26 | 11,22 | 295.540,74 | 31,88 | 631.372,41 | | rec de concessoes e permissoes | 59.600,00 | 59.600,00 | 7.548,10 | 12,66 | 21.242,66 | 35,64 | 38.357,34 | | receita industrial | | | | | | | | | rec industria de construcao | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 24,00 | 760,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.443.280,00 | 7.284.449,42 | 1.087.123,65 | 14,92 | 3.221.929,14 | 44,23 | 4.062.520,28 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 50.088.060,00 | 43.801.753,78 | 7.361.076,89 | 16,80 | 23.388.004,97 | 53,39 | 20.413.748,81 | | transf instituicoes privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 36.054,06 | 1802,7 | 60.251,19 | 3012,5 | -58.251,19 | | transferencias de convenios | 670.900,00 | 672.070,00 | 60.714,70 | 9,03 | 212.158,20 | 31,56 | 459.911,80 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 364.450,00 | 409.779,92 | 104.179,90 | 25,42 | 270.817,22 | 66,08 | 138.962,70 | | indenizacoes e restituicoes | 94.600,00 | 68.456,58 | 21.132,01 | 30,86 | 42.862,25 | 62,61 | 25.594,33 | | receita da divida ativa | 2.405.500,00 | 2.370.932,47 | 305.094,76 | 12,86 | 1.055.852,69 | 44,53 | 1.315.079,78 | | receitas diversas | 27.400,00 | 23.643,71 | 195,79 | 0,82 | 839,25 | 3,54 | 22.804,46 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 27,11 | 984.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 500,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | | alienacao de bens imoveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.671,63 | 7,83 | 51.375,90 | 25,68 | 148.624,10 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 9.173.780,00 | 446.666,70 | 200.000,00 | 44,77 | 200.000,00 | 44,77 | 246.666,70 | | outras receitas de capital | | | | | | | | | outras receitas | 40.000,00 | 28.802,39 | 4.362,00 | 15,14 | 11.807,00 | 40,99 | 16.995,39 | | DEDUCAO RECEITA P FOR. FUNDEF | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | -4.984.500,00 | -4.984.500,00 | -754.148,78 | 15,12 | -2.189.615,35 | 43,92 | -2.794.884,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 85.154.680,00 | 65.917.651,52 | 10.442.960,43 | 15,84 | 33.436.211,95 | 50,72 | 32.481.439,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL (III) = (I + II) | 85.154.680,00 | 65.917.651,52 | 10.442.960,43 | 15,84 | 33.436.211,95 | 50,72 | 32.481.439,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III + IV) | 85.154.680,00 | 65.917.651,52 | 10.442.960,43 | 15,84 | 33.436.211,95 | 50,72 | 32.481.439,57 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2004 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Jun / 2004 | No Bimestre | Jan a Jun / 2004 | % | SALDO | | | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | (c-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 34.008.440,00 | -850,00 | 34.007.590,00 | 5.446.662,17 | 15.714.545,05 | 5.443.856,84 | 15.672.983,00 | 46,08 | 18.334.607,00 | | juros e encargos da divida | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 2.000,00 | 100.581,37 | 283,19 | 23.702,49 | 16,93 | 116.297,51 | | outras despesas correntes | 31.359.100,00 | 3.246.311,67 | 34.605.411,67 | 4.084.983,36 | 20.491.568,45 | 4.690.239,36 | 11.932.492,20 | 34,48 | 22.672.919,47 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 16.297.340,00 | -873.568,84 | 15.423.771,16 | 600.895,48 | 2.682.445,98 | 717.722,07 | 1.755.777,69 | 11,38 | 13.667.993,47 | | inversoes financeiras | 851.000,00 | -750,00 | 850.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.250,00 | | amortizacao da divida | | | | | | | | | | | outras amortizacoes | 975.760,00 | 0,00 | 975.760,00 | 143.893,00 | 422.868,54 | 143.893,00 | 422.868,54 | 43,33 | 552.891,46 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 671.360,00 | -671.142,83 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 84.303.000,00 | 1.700.000,00 | 86.003.000,00 | 10.278.434,01 | 39.412.009,39 | 10.995.994,46 | 29.807.823,92 | 34,65 | 56.195.176,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (II) | | | | | | | 3.628.388,03 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (I + II) | 84.303.000,00 | 1.700.000,00 | 86.003.000,00 | 10.278.434,01 | 39.412.009,39 | 10.995.994,46 | 33.436.211,95 | 38,87 | 52.566.788,05 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------