-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2004 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Ago / 2004 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 10.800.000,00 | 7.980.000,00 | 1.226.128,33 | 15,36 | 5.980.874,16 | 74,94 | 1.999.125,84 | | taxas | 270.000,00 | 270.000,00 | 46.984,41 | 17,40 | 186.192,02 | 68,96 | 83.807,98 | | contribuicao de melhoria | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 511.097,20 | 11,09 | 2.044.049,85 | 44,37 | 2.561.950,15 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas valores mobiliarios | 1.142.110,00 | 923.002,05 | 90.740,70 | 9,83 | 386.281,44 | 41,85 | 536.720,61 | | rec de concessoes e permissoes | 59.600,00 | 59.600,00 | 6.452,22 | 10,82 | 27.694,88 | 46,46 | 31.905,12 | | receita industrial | | | | | | | | | rec industria de construcao | 1.000,00 | 1.000,00 | 114,37 | 11,43 | 354,37 | 35,43 | 645,63 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.443.280,00 | 7.023.489,32 | 1.073.993,14 | 15,29 | 4.295.922,28 | 61,16 | 2.727.567,04 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 50.088.060,00 | 43.883.368,19 | 7.661.113,40 | 17,45 | 31.049.118,37 | 70,75 | 12.834.249,82 | | transf instituicoes privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 | 1,00 | 198.000,00 | | transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.475,90 | 473,79 | 69.727,09 | 3486,3 | -67.727,09 | | transferencias de convenios | 670.900,00 | 672.070,00 | 109.847,46 | 16,34 | 322.005,66 | 47,91 | 350.064,34 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 364.450,00 | 409.355,92 | 106.903,53 | 26,11 | 377.720,75 | 92,27 | 31.635,17 | | indenizacoes e restituicoes | 94.600,00 | 72.123,26 | 52.943,41 | 73,40 | 95.805,66 | 132,83 | -23.682,40 | | receita da divida ativa | 2.405.500,00 | 2.370.932,47 | 291.506,11 | 12,29 | 1.347.358,80 | 56,82 | 1.023.573,67 | | receitas diversas | 27.400,00 | 23.643,71 | 359,75 | 1,52 | 1.199,00 | 5,07 | 22.444,71 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 27,11 | 984.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 500,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | | alienacao de bens imoveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.146,97 | 10,57 | 72.522,87 | 36,26 | 127.477,13 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 9.173.780,00 | 506.666,70 | 132.000,00 | 26,05 | 332.000,00 | 65,52 | 174.666,70 | | outras receitas de capital | | | | | | | | | outras receitas | 40.000,00 | 28.802,39 | 4.938,49 | 17,14 | 16.745,49 | 58,13 | 12.056,90 | | DEDUCAO RECEITA P FOR. FUNDEF | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | -4.984.500,00 | -4.984.500,00 | -773.328,82 | 15,51 | -2.962.944,17 | 59,44 | -2.021.555,83 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 85.154.680,00 | 65.797.637,41 | 10.574.416,57 | 16,07 | 44.010.628,52 | 66,88 | 21.787.008,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL (III) = (I + II) | 85.154.680,00 | 65.797.637,41 | 10.574.416,57 | 16,07 | 44.010.628,52 | 66,88 | 21.787.008,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III + IV) | 85.154.680,00 | 65.797.637,41 | 10.574.416,57 | 16,07 | 44.010.628,52 | 66,88 | 21.787.008,89 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2004 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Ago / 2004 | No Bimestre | Jan a Ago / 2004 | % | SALDO | | | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | (c-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 34.008.440,00 | 68.097,81 | 34.076.537,81 | 5.391.716,16 | 21.106.261,21 | 5.378.001,17 | 21.050.984,17 | 61,77 | 13.025.553,64 | | juros e encargos da divida | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 7.645,68 | 108.227,05 | 10.018,18 | 33.720,67 | 24,08 | 106.279,33 | | outras despesas correntes | 31.359.100,00 | 4.500.125,00 | 35.859.225,00 | 4.128.892,07 | 24.620.460,52 | 4.684.680,04 | 16.617.172,24 | 46,34 | 19.242.052,76 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 16.297.340,00 | -2.021.731,55 | 14.275.608,45 | 838.949,60 | 3.521.395,58 | 630.614,59 | 2.386.392,28 | 16,71 | 11.889.216,17 | | inversoes financeiras | 851.000,00 | -215.750,00 | 635.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.250,00 | | amortizacao da divida | | | | | | | | | | | outras amortizacoes | 975.760,00 | 0,00 | 975.760,00 | 173.531,70 | 596.400,24 | 173.531,70 | 596.400,24 | 61,12 | 379.359,76 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 671.360,00 | -671.142,83 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 84.303.000,00 | 1.659.598,43 | 85.962.598,43 | 10.540.735,21 | 49.952.744,60 | 10.876.845,68 | 40.684.669,60 | 47,32 | 45.277.928,83 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (II) | | | | | | | 3.325.958,92 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (I + II) | 84.303.000,00 | 1.659.598,43 | 85.962.598,43 | 10.540.735,21 | 49.952.744,60 | 10.876.845,68 | 44.010.628,52 | 51,19 | 41.951.969,91 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------