-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2004 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Out / 2004 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 10.800.000,00 | 7.980.000,00 | 916.537,18 | 11,48 | 6.897.411,34 | 86,43 | 1.082.588,66 | | taxas | 270.000,00 | 270.000,00 | 15.015,40 | 5,56 | 201.207,42 | 74,52 | 68.792,58 | | contribuicao de melhoria | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 4.606.000,00 | 4.606.000,00 | 507.688,08 | 11,02 | 2.551.737,93 | 55,40 | 2.054.262,07 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas valores mobiliarios | 1.142.110,00 | 916.766,91 | 70.101,56 | 7,64 | 456.383,00 | 49,78 | 460.383,91 | | rec de concessoes e permissoes | 59.600,00 | 59.600,00 | 6.832,17 | 11,46 | 34.527,05 | 57,93 | 25.072,95 | | receita industrial | | | | | | | | | rec industria de construcao | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354,37 | 35,43 | 645,63 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.443.280,00 | 6.761.934,13 | 1.070.281,34 | 15,82 | 5.366.203,62 | 79,35 | 1.395.730,51 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 50.088.060,00 | 43.883.368,19 | 7.225.324,06 | 16,46 | 38.274.442,43 | 87,21 | 5.608.925,76 | | transf instituicoes privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,00 | 198.000,00 | | transferencias de pessoas | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.630,25 | 331,51 | 76.357,34 | 3817,8 | -74.357,34 | | transferencias de convenios | 670.900,00 | 672.070,00 | 70.252,41 | 10,45 | 392.258,07 | 58,36 | 279.811,93 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 364.450,00 | 409.095,87 | 102.980,59 | 25,17 | 480.701,34 | 117,50 | -71.605,47 | | indenizacoes e restituicoes | 94.600,00 | 71.789,94 | 14.563,94 | 20,28 | 110.369,60 | 153,73 | -38.579,66 | | receita da divida ativa | 2.405.500,00 | 2.370.932,47 | 197.548,59 | 8,33 | 1.544.907,39 | 65,16 | 826.025,08 | | receitas diversas | 27.400,00 | 23.643,71 | 2.732,30 | 11,55 | 3.931,30 | 16,62 | 19.712,41 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 27,11 | 984.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 500,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | | alienacao de bens imoveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.655,36 | 16,82 | 106.178,23 | 53,08 | 93.821,77 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 9.173.780,00 | 506.666,70 | 85.492,80 | 16,87 | 417.492,80 | 82,39 | 89.173,90 | | outras receitas de capital | | | | | | | | | outras receitas | 40.000,00 | 28.802,39 | 5.390,20 | 18,71 | 22.135,69 | 76,85 | 6.666,70 | | DEDUCAO RECEITA P FOR. FUNDEF | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | | | | | | | | | deducao receita for. fundef | -4.984.500,00 | -4.984.500,00 | -713.779,94 | 14,31 | -3.676.724,11 | 73,76 | -1.307.775,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 85.154.680,00 | 65.529.253,71 | 9.617.246,29 | 14,67 | 53.627.874,81 | 81,83 | 11.901.378,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL (III) = (I + II) | 85.154.680,00 | 65.529.253,71 | 9.617.246,29 | 14,67 | 53.627.874,81 | 81,83 | 11.901.378,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III + IV) | 85.154.680,00 | 65.529.253,71 | 9.617.246,29 | 14,67 | 53.627.874,81 | 81,83 | 11.901.378,90 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2004 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Out / 2004 | No Bimestre | Jan a Out / 2004 | % | SALDO | | | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | (c-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 35.330.790,00 | 522.251,53 | 35.853.041,53 | 5.590.019,63 | 27.577.847,48 | 5.576.444,58 | 27.508.995,39 | 76,72 | 8.344.046,14 | | juros e encargos da divida | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 7.713,20 | 115.940,25 | 79.461,96 | 113.182,63 | 80,84 | 26.817,37 | | outras despesas correntes | 31.835.350,00 | 5.514.291,00 | 37.349.641,00 | 3.817.080,83 | 28.759.919,35 | 4.985.979,35 | 21.925.529,59 | 58,70 | 15.424.111,41 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 16.397.340,00 | -2.978.638,13 | 13.418.701,87 | 129.772,38 | 3.753.358,17 | 385.341,34 | 2.873.923,83 | 21,41 | 10.544.778,04 | | inversoes financeiras | 851.000,00 | -415.750,00 | 435.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.250,00 | | amortizacao da divida | | | | | | | | | | | outras amortizacoes | 975.760,00 | 0,00 | 975.760,00 | 176.645,12 | 773.045,36 | 176.645,12 | 773.045,36 | 79,22 | 202.714,64 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 671.360,00 | -671.142,83 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 86.201.600,00 | 1.971.011,57 | 88.172.611,57 | 9.721.231,16 | 60.980.110,61 | 11.203.872,35 | 53.194.676,80 | 60,33 | 34.977.934,77 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (II) | | | | | | | 433.198,01 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (I + II) | 86.201.600,00 | 1.971.011,57 | 88.172.611,57 | 9.721.231,16 | 60.980.110,61 | 11.203.872,35 | 53.627.874,81 | 60,82 | 34.544.736,76 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------