-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Fev / 2004 | no Bimestre | Jan a Fev / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 602.000,00 | 602.000,00 | 100.208,16 | 100.208,16 | 100.208,16 | 100.208,16 | 1,26 | 16,64 | 501.791,84 | | administracao geral | 1.296.600,00 | 1.296.600,00 | 345.314,18 | 345.314,18 | 175.901,83 | 175.901,83 | 2,21 | 13,56 | 1.120.698,17 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | defesa do interesse publico no processo | 406.670,00 | 406.670,00 | 204.428,97 | 204.428,97 | 32.397,97 | 32.397,97 | 0,40 | 7,96 | 374.272,03 | | administracao geral | 7.482.360,00 | 7.582.360,00 | 1.757.176,15 | 1.757.176,15 | 791.234,49 | 791.234,49 | 9,98 | 10,43 | 6.791.125,51 | | controle interno | 464.120,00 | 464.120,00 | 110.700,44 | 110.700,44 | 90.994,26 | 90.994,26 | 1,14 | 19,60 | 373.125,74 | | tecnologia da informacao | 154.180,00 | 154.180,00 | 16.803,71 | 16.803,71 | 16.803,71 | 16.803,71 | 0,21 | 10,89 | 137.376,29 | | administracao de receitas | 2.181.250,00 | 2.181.250,00 | 408.788,61 | 408.788,61 | 49.126,59 | 49.126,59 | 0,61 | 2,25 | 2.132.123,41 | | defesa civil | 362.990,00 | 423.490,00 | 300.660,22 | 300.660,22 | 135.875,52 | 135.875,52 | 1,71 | 32,08 | 287.614,48 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | defesa civil | 1.055.450,00 | 1.055.450,00 | 122.897,10 | 122.897,10 | 111.027,09 | 111.027,09 | 1,40 | 10,51 | 944.422,91 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 70.250,00 | 70.250,00 | 11.174,51 | 11.174,51 | 11.174,51 | 11.174,51 | 0,14 | 15,90 | 59.075,49 | | assistencia ao portador de deficiencia | 378.300,00 | 378.300,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 0,21 | 4,50 | 361.260,00 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 785.380,00 | 785.380,00 | 57.675,23 | 57.675,23 | 56.205,13 | 56.205,13 | 0,70 | 7,15 | 729.174,87 | | assistencia comunitaria | 2.243.890,00 | 2.243.890,00 | 291.295,73 | 291.295,73 | 234.072,76 | 234.072,76 | 2,95 | 10,43 | 2.009.817,24 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 491.600,00 | 491.600,00 | 158.727,23 | 158.727,23 | 59.738,20 | 59.738,20 | 0,75 | 12,15 | 431.861,80 | | alimentacao e nutricao | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.527,12 | 50.527,12 | 24.978,00 | 24.978,00 | 0,31 | 8,32 | 275.022,00 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia basica | 1.245.540,00 | 1.245.540,00 | 188.528,45 | 188.528,45 | 160.767,18 | 160.767,18 | 2,02 | 12,90 | 1.084.772,82 | | previdencia do regime estatutario | 2.044.350,00 | 2.044.350,00 | 348.392,64 | 348.392,64 | 348.392,64 | 348.392,64 | 4,39 | 17,04 | 1.695.957,36 | | SAUDE | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.103.040,00 | 2.088.040,00 | 382.740,29 | 382.740,29 | 197.724,55 | 197.724,55 | 2,49 | 9,46 | 1.890.315,45 | | assistencia ao portador de deficiencia | 279.240,00 | 279.240,00 | 78.866,03 | 78.866,03 | 78.866,03 | 78.866,03 | 0,99 | 28,24 | 200.373,97 | | atencao basica | 4.151.190,00 | 4.189.690,00 | 582.628,44 | 582.628,44 | 539.497,93 | 539.497,93 | 6,80 | 12,87 | 3.650.192,07 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.995.180,00 | 8.025.180,00 | 1.409.410,10 | 1.409.410,10 | 1.143.957,59 | 1.143.957,59 | 14,43 | 14,25 | 6.881.222,41 | | vigilancia sanitaria | 220.050,00 | 240.050,00 | 80.954,39 | 80.954,39 | 35.558,39 | 35.558,39 | 0,44 | 14,81 | 204.491,61 | | vigilancia epidemiologica | 859.420,00 | 859.420,00 | 119.687,23 | 119.687,23 | 106.361,17 | 106.361,17 | 1,34 | 12,37 | 753.058,83 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | alimentacao e nutricao | 1.950.700,00 | 2.257.842,83 | 625.763,40 | 625.763,40 | 91.348,45 | 91.348,45 | 1,15 | 4,04 | 2.166.494,38 | | ensino fundamental | 10.059.140,00 | 10.059.140,00 | 1.571.788,91 | 1.571.788,91 | 688.466,16 | 688.466,16 | 8,68 | 6,84 | 9.370.673,84 | | ensino profissional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | ensino superior | 3.440.310,00 | 3.440.310,00 | 291.702,37 | 291.702,37 | 186.441,90 | 186.441,90 | 2,35 | 5,41 | 3.253.868,10 | | educacao infantil | 4.349.970,00 | 4.349.970,00 | 712.325,37 | 712.325,37 | 574.786,60 | 574.786,60 | 7,25 | 13,21 | 3.775.183,40 | | educacao de jovens e adultos | 421.290,00 | 421.290,00 | 19.288,90 | 19.288,90 | 19.288,90 | 19.288,90 | 0,24 | 4,57 | 402.001,10 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 502.650,00 | 502.650,00 | 115.208,72 | 115.208,72 | 49.221,22 | 49.221,22 | 0,62 | 9,79 | 453.428,78 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 5.162.800,00 | 5.162.800,00 | 70.218,64 | 70.218,64 | 29.719,43 | 29.719,43 | 0,37 | 0,57 | 5.133.080,57 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Fev / 2004 | no Bimestre | Jan a Fev / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servicos urbanos | 3.896.470,00 | 3.896.470,00 | 624.520,17 | 624.520,17 | 532.759,86 | 532.759,86 | 6,72 | 13,67 | 3.363.710,14 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 739.690,00 | 739.690,00 | 11.158,15 | 11.158,15 | 11.158,15 | 11.158,15 | 0,14 | 1,50 | 728.531,85 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | administracao geral | 60.500,00 | 60.500,00 | 3.241,50 | 3.241,50 | 3.241,50 | 3.241,50 | 0,04 | 5,35 | 57.258,50 | | administracao financeira | 770.000,00 | 770.000,00 | 136.227,09 | 136.227,09 | 97.419,58 | 97.419,58 | 1,22 | 12,65 | 672.580,42 | | saneamento basico urbano | 10.898.710,00 | 10.898.710,00 | 1.352.767,83 | 1.352.767,83 | 776.020,12 | 776.020,12 | 9,78 | 7,12 | 10.122.689,88 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 586.290,00 | 586.290,00 | 89.754,71 | 89.754,71 | 89.754,71 | 89.754,71 | 1,13 | 15,30 | 496.535,29 | | recuperacao de areas degradadas | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | promocao da producao vegetal | 19.090,00 | 19.090,00 | 483,52 | 483,52 | 483,52 | 483,52 | 0,00 | 2,53 | 18.606,48 | | abastecimento | 75.270,00 | 75.270,00 | 14.838,38 | 14.838,38 | 14.838,38 | 14.838,38 | 0,18 | 19,71 | 60.431,62 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 142.410,00 | 142.410,00 | 14.263,06 | 14.263,06 | 14.263,06 | 14.263,06 | 0,17 | 10,01 | 128.146,94 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 622.290,00 | 752.290,00 | 67.422,52 | 67.422,52 | 64.889,32 | 64.889,32 | 0,81 | 8,62 | 687.400,68 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.115.760,00 | 1.115.760,00 | 150.283,14 | 150.283,14 | 149.436,59 | 149.436,59 | 1,88 | 13,39 | 966.323,41 | | transferencias | 105.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.489,29 | 14.489,29 | 0,18 | 13,79 | 90.510,71 | | outros encargos especiais | 720.250,00 | 720.250,00 | 598.472,41 | 598.472,41 | 847,13 | 847,13 | 0,01 | 0,11 | 719.402,87 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.523.040,00 | 851.897,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.897,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 85.154.680,00 | 85.154.680,00 | 13.714.353,72 | 13.714.353,72 | 7.926.777,57 | 7.926.777,57 | 100,00 | 9,30 | 77.227.902,43 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------