-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2004 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Abr / 2004 | no Bimestre | Jan a Abr / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 602.000,00 | 602.000,00 | 100.208,16 | 200.416,32 | 100.208,16 | 200.416,32 | 1,06 | 33,29 | 401.583,68 | | administracao geral | 1.296.600,00 | 1.296.600,00 | 158.386,65 | 503.700,83 | 190.344,85 | 366.246,68 | 1,94 | 28,24 | 930.353,32 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | defesa do interesse publico no processo | 406.670,00 | 406.670,00 | 35.393,93 | 239.822,90 | 214.880,30 | 247.278,27 | 1,31 | 60,80 | 159.391,73 | | administracao geral | 7.482.360,00 | 7.989.360,00 | 1.786.666,01 | 3.543.842,16 | 1.085.626,16 | 1.876.860,65 | 9,97 | 23,49 | 6.112.499,35 | | controle interno | 464.120,00 | 464.120,00 | 128.728,01 | 239.428,45 | 100.585,47 | 191.579,73 | 1,01 | 41,27 | 272.540,27 | | tecnologia da informacao | 154.180,00 | 154.180,00 | 31.454,21 | 48.257,92 | 27.442,99 | 44.246,70 | 0,23 | 28,69 | 109.933,30 | | administracao de receitas | 2.181.250,00 | 2.181.250,00 | 224.472,85 | 633.261,46 | 109.006,87 | 158.133,46 | 0,84 | 7,24 | 2.023.116,54 | | defesa civil | 362.990,00 | 513.490,00 | 99.722,26 | 400.382,48 | 95.399,39 | 231.274,91 | 1,22 | 45,03 | 282.215,09 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | defesa civil | 1.055.450,00 | 1.055.450,00 | 133.920,67 | 256.817,77 | 132.258,06 | 243.285,15 | 1,29 | 23,05 | 812.164,85 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 70.250,00 | 70.250,00 | 25.039,35 | 36.213,86 | 25.039,35 | 36.213,86 | 0,19 | 51,54 | 34.036,14 | | assistencia ao portador de deficiencia | 378.300,00 | 378.300,00 | 67.494,62 | 84.534,62 | 67.494,62 | 84.534,62 | 0,44 | 22,34 | 293.765,38 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 785.380,00 | 785.380,00 | 111.808,58 | 169.483,81 | 111.427,00 | 167.632,13 | 0,89 | 21,34 | 617.747,87 | | assistencia comunitaria | 2.243.890,00 | 2.243.890,00 | 349.447,66 | 640.743,39 | 282.662,23 | 516.734,99 | 2,74 | 23,02 | 1.727.155,01 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 491.600,00 | 491.600,00 | 331.280,78 | 490.008,01 | 235.327,99 | 295.066,19 | 1,56 | 60,02 | 196.533,81 | | alimentacao e nutricao | 300.000,00 | 331.500,00 | 279.974,20 | 330.501,32 | 26.048,12 | 51.026,12 | 0,27 | 15,39 | 280.473,88 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia basica | 1.245.540,00 | 1.245.540,00 | 204.024,14 | 392.552,59 | 172.330,99 | 333.098,17 | 1,77 | 26,74 | 912.441,83 | | previdencia do regime estatutario | 2.044.350,00 | 2.012.850,00 | 373.432,02 | 721.824,66 | 364.630,50 | 713.023,14 | 3,79 | 35,42 | 1.299.826,86 | | SAUDE | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.103.040,00 | 2.088.040,00 | 325.540,16 | 708.280,45 | 280.206,30 | 477.930,85 | 2,54 | 22,88 | 1.610.109,15 | | assistencia ao portador de deficiencia | 279.240,00 | 279.240,00 | 104.969,48 | 183.835,51 | 82.445,00 | 161.311,03 | 0,85 | 57,76 | 117.928,97 | | atencao basica | 4.151.190,00 | 4.095.690,00 | 701.927,98 | 1.284.556,42 | 572.284,86 | 1.111.782,79 | 5,91 | 27,14 | 2.983.907,21 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.995.180,00 | 8.025.180,00 | 1.753.926,88 | 3.163.336,98 | 1.257.201,94 | 2.401.159,53 | 12,76 | 29,92 | 5.624.020,47 | | vigilancia sanitaria | 220.050,00 | 294.050,00 | 86.226,89 | 167.181,28 | 54.684,89 | 90.243,28 | 0,47 | 30,68 | 203.806,72 | | vigilancia epidemiologica | 859.420,00 | 899.420,00 | 179.016,39 | 298.703,62 | 155.244,78 | 261.605,95 | 1,39 | 29,08 | 637.814,05 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | alimentacao e nutricao | 1.950.700,00 | 2.386.842,83 | 445.835,84 | 1.071.599,24 | 305.154,58 | 396.503,03 | 2,10 | 16,61 | 1.990.339,80 | | ensino fundamental | 10.059.140,00 | 10.059.140,00 | 1.271.666,85 | 2.843.455,76 | 1.538.474,49 | 2.226.940,65 | 11,83 | 22,13 | 7.832.199,35 | | ensino profissional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | ensino superior | 3.440.310,00 | 3.440.310,00 | 269.503,25 | 561.205,62 | 295.253,04 | 481.694,94 | 2,56 | 14,00 | 2.958.615,06 | | educacao infantil | 4.349.970,00 | 4.349.970,00 | 953.744,33 | 1.666.069,70 | 881.698,15 | 1.456.484,75 | 7,74 | 33,48 | 2.893.485,25 | | educacao de jovens e adultos | 421.290,00 | 421.290,00 | 35.936,20 | 55.225,10 | 35.936,20 | 55.225,10 | 0,29 | 13,10 | 366.064,90 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 502.650,00 | 502.650,00 | 89.474,93 | 204.683,65 | 87.414,58 | 136.635,80 | 0,72 | 27,18 | 366.014,20 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 5.162.800,00 | 4.476.800,00 | 75.935,59 | 146.154,23 | 19.142,93 | 48.862,36 | 0,25 | 1,09 | 4.427.937,64 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2004 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Abr / 2004 | no Bimestre | Jan a Abr / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servicos urbanos | 3.896.470,00 | 3.956.470,00 | 1.548.802,03 | 2.173.322,20 | 415.249,78 | 948.009,64 | 5,03 | 23,96 | 3.008.460,36 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 739.690,00 | 739.690,00 | 13.367,50 | 24.525,65 | 12.797,26 | 23.955,41 | 0,12 | 3,23 | 715.734,59 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | administracao geral | 60.500,00 | 65.500,00 | 14.788,94 | 18.030,44 | 14.788,94 | 18.030,44 | 0,09 | 27,52 | 47.469,56 | | administracao financeira | 770.000,00 | 865.000,00 | 394.768,38 | 530.995,47 | 129.481,00 | 226.900,58 | 1,20 | 26,23 | 638.099,42 | | saneamento basico urbano | 10.898.710,00 | 11.698.710,00 | 2.099.287,04 | 3.452.054,87 | 1.045.094,97 | 1.821.115,09 | 9,68 | 15,56 | 9.877.594,91 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 586.290,00 | 586.290,00 | 118.747,81 | 208.502,52 | 84.322,37 | 174.077,08 | 0,92 | 29,69 | 412.212,92 | | recuperacao de areas degradadas | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | promocao da producao vegetal | 19.090,00 | 19.090,00 | 275,00 | 758,52 | 275,00 | 758,52 | 0,00 | 3,97 | 18.331,48 | | abastecimento | 75.270,00 | 75.270,00 | 13.812,71 | 28.651,09 | 10.205,31 | 25.043,69 | 0,13 | 33,27 | 50.226,31 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 142.410,00 | 142.410,00 | 14.371,68 | 28.634,74 | 10.138,95 | 24.402,01 | 0,12 | 17,13 | 118.007,99 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 622.290,00 | 752.290,00 | 227.922,08 | 295.344,60 | 77.400,69 | 142.290,01 | 0,75 | 18,91 | 609.999,99 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.115.760,00 | 1.115.760,00 | 227.273,77 | 377.556,91 | 152.958,25 | 302.394,84 | 1,60 | 27,10 | 813.365,16 | | transferencias | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.991,60 | 29.480,89 | 0,15 | 28,07 | 75.519,11 | | outros encargos especiais | 720.250,00 | 720.250,00 | 10.645,85 | 609.118,26 | 11.492,98 | 12.340,11 | 0,06 | 1,71 | 707.909,89 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.523.040,00 | 466.897,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.897,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 85.154.680,00 | 85.669.680,00 | 15.419.221,66 | 29.133.575,38 | 10.885.051,89 | 18.811.829,46 | 100,00 | 21,95 | 66.857.850,54 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------