-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2004 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Jun / 2004 | no Bimestre | Jan a Jun / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 602.000,00 | 602.000,00 | 100.208,16 | 300.624,48 | 100.208,16 | 300.624,48 | 1,00 | 49,93 | 301.375,52 | | administracao geral | 1.296.600,00 | 1.296.600,00 | 173.964,76 | 677.665,59 | 211.672,90 | 577.919,58 | 1,93 | 44,57 | 718.680,42 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | defesa do interesse publico no processo | 406.670,00 | 406.670,00 | 33.487,59 | 273.310,49 | 25.662,22 | 272.940,49 | 0,91 | 67,11 | 133.729,51 | | administracao geral | 7.482.360,00 | 8.026.360,00 | 473.181,43 | 4.017.023,59 | 875.649,31 | 2.752.509,96 | 9,23 | 34,29 | 5.273.850,04 | | controle interno | 464.120,00 | 464.120,00 | 51.085,34 | 290.513,79 | 66.168,68 | 257.748,41 | 0,86 | 55,53 | 206.371,59 | | tecnologia da informacao | 154.180,00 | 154.180,00 | 21.604,37 | 69.862,29 | 22.443,53 | 66.690,23 | 0,22 | 43,25 | 87.489,77 | | administracao de receitas | 2.181.250,00 | 2.181.250,00 | 36.774,74 | 670.036,20 | 299.675,32 | 457.808,78 | 1,53 | 20,98 | 1.723.441,22 | | defesa civil | 362.990,00 | 513.490,00 | 59.027,05 | 459.409,53 | 117.969,78 | 349.244,69 | 1,17 | 68,01 | 164.245,31 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | defesa civil | 1.055.450,00 | 1.055.450,00 | 122.220,93 | 379.038,70 | 120.437,93 | 363.723,08 | 1,22 | 34,46 | 691.726,92 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 70.250,00 | 70.250,00 | 6.033,07 | 42.246,93 | 6.033,07 | 42.246,93 | 0,14 | 60,13 | 28.003,07 | | assistencia ao portador de deficiencia | 378.300,00 | 378.300,00 | 31.902,89 | 116.437,51 | 31.902,89 | 116.437,51 | 0,39 | 30,77 | 261.862,49 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 785.380,00 | 795.380,00 | 165.569,72 | 335.053,53 | 165.363,92 | 332.996,05 | 1,11 | 41,86 | 462.383,95 | | assistencia comunitaria | 2.243.890,00 | 2.294.890,00 | 601.077,81 | 1.241.821,20 | 287.806,03 | 804.541,02 | 2,69 | 35,05 | 1.490.348,98 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 491.600,00 | 1.291.600,00 | 268.798,37 | 758.806,38 | 335.252,20 | 630.318,39 | 2,11 | 48,80 | 661.281,61 | | alimentacao e nutricao | 300.000,00 | 331.500,00 | 0,00 | 330.501,32 | 69.868,80 | 120.894,92 | 0,40 | 36,46 | 210.605,08 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia basica | 1.245.540,00 | 1.245.540,00 | 180.779,69 | 573.332,28 | 178.745,79 | 511.843,96 | 1,71 | 41,09 | 733.696,04 | | previdencia do regime estatutario | 2.044.350,00 | 2.012.850,00 | 365.660,75 | 1.087.485,41 | 374.462,27 | 1.087.485,41 | 3,64 | 54,02 | 925.364,59 | | SAUDE | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.103.040,00 | 2.103.040,00 | 179.705,28 | 887.985,73 | 246.278,80 | 724.209,65 | 2,42 | 34,43 | 1.378.830,35 | | assistencia ao portador de deficiencia | 279.240,00 | 279.240,00 | 79.293,25 | 263.128,76 | 79.293,25 | 240.604,28 | 0,80 | 86,16 | 38.635,72 | | atencao basica | 4.151.190,00 | 4.120.690,00 | 528.161,99 | 1.812.718,41 | 629.433,70 | 1.741.216,49 | 5,84 | 42,25 | 2.379.473,51 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.995.180,00 | 8.065.180,00 | 1.085.366,97 | 4.248.703,95 | 1.286.902,75 | 3.688.062,28 | 12,37 | 45,72 | 4.377.117,72 | | vigilancia sanitaria | 220.050,00 | 294.050,00 | 23.432,74 | 190.614,02 | 33.869,80 | 124.113,08 | 0,41 | 42,20 | 169.936,92 | | vigilancia epidemiologica | 859.420,00 | 944.420,00 | 141.591,49 | 440.295,11 | 153.951,14 | 415.557,09 | 1,39 | 44,00 | 528.862,91 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | alimentacao e nutricao | 1.950.700,00 | 2.653.342,83 | 1.527.260,74 | 2.598.859,98 | 397.202,50 | 793.705,53 | 2,66 | 29,91 | 1.859.637,30 | | ensino fundamental | 10.059.140,00 | 10.026.140,00 | 1.223.781,73 | 4.067.237,49 | 1.192.296,94 | 3.419.237,59 | 11,47 | 34,10 | 6.606.902,41 | | ensino profissional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | ensino superior | 3.440.310,00 | 3.440.310,00 | 441.959,92 | 1.003.165,54 | 417.635,13 | 899.330,07 | 3,01 | 26,14 | 2.540.979,93 | | educacao infantil | 4.349.970,00 | 4.465.970,00 | 794.707,17 | 2.460.776,87 | 795.922,15 | 2.252.406,90 | 7,55 | 50,43 | 2.213.563,10 | | educacao de jovens e adultos | 421.290,00 | 421.290,00 | 34.325,11 | 89.550,21 | 34.325,11 | 89.550,21 | 0,30 | 21,25 | 331.739,79 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 502.650,00 | 502.650,00 | 61.934,39 | 266.618,04 | 86.203,55 | 222.839,35 | 0,74 | 44,33 | 279.810,65 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 5.162.800,00 | 3.841.300,00 | 3.089,48 | 149.243,71 | 41.981,65 | 90.844,01 | 0,30 | 2,36 | 3.750.455,99 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2004 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Jun / 2004 | no Bimestre | Jan a Jun / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servicos urbanos | 3.896.470,00 | 4.013.470,00 | 316.990,30 | 2.490.312,50 | 579.335,87 | 1.527.345,51 | 5,12 | 38,05 | 2.486.124,49 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 739.690,00 | 739.690,00 | 10.846,23 | 35.371,88 | 10.807,23 | 34.762,64 | 0,11 | 4,69 | 704.927,36 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | administracao geral | 60.500,00 | 65.500,00 | 9.647,82 | 27.678,26 | 9.647,82 | 27.678,26 | 0,09 | 42,25 | 37.821,74 | | administracao financeira | 770.000,00 | 865.000,00 | 105.077,43 | 636.072,90 | 169.299,47 | 396.200,05 | 1,32 | 45,80 | 468.799,95 | | saneamento basico urbano | 10.898.710,00 | 11.698.710,00 | 673.352,57 | 4.125.407,44 | 1.150.810,44 | 2.971.925,53 | 9,97 | 25,40 | 8.726.784,47 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 586.290,00 | 586.290,00 | 94.903,87 | 303.406,39 | 99.938,58 | 274.015,66 | 0,91 | 46,73 | 312.274,34 | | recuperacao de areas degradadas | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | promocao da producao vegetal | 19.090,00 | 25.090,00 | 7.941,56 | 8.700,08 | 7.731,56 | 8.490,08 | 0,02 | 33,83 | 16.599,92 | | abastecimento | 75.270,00 | 75.270,00 | 5.190,07 | 33.841,16 | 5.224,07 | 30.267,76 | 0,10 | 40,21 | 45.002,24 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 142.410,00 | 142.410,00 | 14.433,68 | 43.068,42 | 12.675,98 | 37.077,99 | 0,12 | 26,03 | 105.332,01 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 622.290,00 | 752.290,00 | 72.362,93 | 367.707,53 | 105.962,74 | 248.252,75 | 0,83 | 32,99 | 504.037,25 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.115.760,00 | 1.115.760,00 | 145.893,00 | 523.449,91 | 144.176,19 | 446.571,03 | 1,49 | 40,02 | 669.188,97 | | transferencias | 105.000,00 | 105.000,00 | 4.000,00 | 104.000,00 | 13.957,62 | 43.438,51 | 0,14 | 41,37 | 61.561,49 | | outros encargos especiais | 720.250,00 | 720.250,00 | 1.807,62 | 610.925,88 | 1.807,62 | 14.147,73 | 0,04 | 1,96 | 706.102,27 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.523.040,00 | 466.897,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.897,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 85.154.680,00 | 86.469.680,00 | 10.278.434,01 | 39.412.009,39 | 10.995.994,46 | 29.807.823,92 | 100,00 | 34,47 | 56.661.856,08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------