-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2004 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Ago / 2004 | no Bimestre | Jan a Ago / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 602.000,00 | 602.000,00 | 100.208,16 | 400.832,64 | 100.208,16 | 400.832,64 | 0,98 | 66,58 | 201.167,36 | | administracao geral | 1.296.600,00 | 1.337.001,57 | 175.182,44 | 852.848,03 | 207.182,49 | 785.102,07 | 1,92 | 58,72 | 551.899,50 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | defesa do interesse publico no processo | 406.670,00 | 406.670,00 | 25.644,93 | 298.955,42 | 25.424,93 | 298.365,42 | 0,73 | 73,36 | 108.304,58 | | administracao geral | 7.482.360,00 | 7.722.885,82 | 780.655,74 | 4.797.679,33 | 1.008.015,39 | 3.760.525,35 | 9,24 | 48,69 | 3.962.360,47 | | controle interno | 464.120,00 | 494.120,00 | 101.883,65 | 392.397,44 | 93.801,89 | 351.550,30 | 0,86 | 71,14 | 142.569,70 | | tecnologia da informacao | 154.180,00 | 154.180,00 | 16.275,77 | 86.138,06 | 17.149,93 | 83.840,16 | 0,20 | 54,37 | 70.339,84 | | administracao de receitas | 2.181.250,00 | 2.264.250,00 | 750.206,64 | 1.420.242,84 | 100.709,30 | 558.518,08 | 1,37 | 24,66 | 1.705.731,92 | | defesa civil | 362.990,00 | 596.490,00 | 120.388,39 | 579.797,92 | 76.110,21 | 425.354,90 | 1,04 | 71,30 | 171.135,10 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | defesa civil | 1.055.450,00 | 1.069.950,00 | 125.038,38 | 504.077,08 | 123.522,72 | 487.245,80 | 1,19 | 45,53 | 582.704,20 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 70.250,00 | 90.250,00 | 34.189,01 | 76.435,94 | 34.189,01 | 76.435,94 | 0,18 | 84,69 | 13.814,06 | | assistencia ao portador de deficiencia | 378.300,00 | 378.300,00 | 56.909,18 | 173.346,69 | 56.909,18 | 173.346,69 | 0,42 | 45,82 | 204.953,31 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 785.380,00 | 823.380,00 | 218.510,10 | 553.563,63 | 213.744,62 | 546.740,67 | 1,34 | 66,40 | 276.639,33 | | assistencia comunitaria | 2.243.890,00 | 2.441.124,75 | 275.192,94 | 1.517.014,14 | 295.042,20 | 1.099.583,22 | 2,70 | 45,04 | 1.341.541,53 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 491.600,00 | 1.291.600,00 | 329.020,02 | 1.087.826,40 | 218.220,38 | 848.538,77 | 2,08 | 65,69 | 443.061,23 | | alimentacao e nutricao | 300.000,00 | 331.500,00 | 0,00 | 330.501,32 | 23.289,60 | 144.184,52 | 0,35 | 43,49 | 187.315,48 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia basica | 1.245.540,00 | 1.245.540,00 | 175.200,80 | 748.533,08 | 163.689,65 | 675.533,61 | 1,66 | 54,23 | 570.006,39 | | previdencia do regime estatutario | 2.044.350,00 | 2.012.850,00 | 365.720,54 | 1.453.205,95 | 365.720,54 | 1.453.205,95 | 3,57 | 72,19 | 559.644,05 | | SAUDE | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.103.040,00 | 2.078.040,00 | 188.635,15 | 1.076.620,88 | 239.642,34 | 963.851,99 | 2,36 | 46,38 | 1.114.188,01 | | assistencia ao portador de deficiencia | 279.240,00 | 364.539,66 | 80.508,11 | 343.636,87 | 103.032,59 | 343.636,87 | 0,84 | 94,26 | 20.902,79 | | atencao basica | 4.151.190,00 | 4.218.090,00 | 767.261,18 | 2.579.979,59 | 632.883,31 | 2.374.099,80 | 5,83 | 56,28 | 1.843.990,20 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.995.180,00 | 8.445.626,04 | 1.557.712,79 | 5.806.416,74 | 1.298.506,64 | 4.986.568,92 | 12,25 | 59,04 | 3.459.057,12 | | vigilancia sanitaria | 220.050,00 | 365.650,00 | 90.324,21 | 280.938,23 | 58.933,09 | 183.046,17 | 0,44 | 50,06 | 182.603,83 | | vigilancia epidemiologica | 859.420,00 | 1.029.120,00 | 176.387,45 | 616.682,56 | 170.834,82 | 586.391,91 | 1,44 | 56,97 | 442.728,09 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | alimentacao e nutricao | 1.950.700,00 | 2.858.392,83 | 47.742,76 | 2.646.602,74 | 187.204,39 | 980.909,92 | 2,41 | 34,31 | 1.877.482,91 | | ensino fundamental | 10.059.140,00 | 10.349.629,84 | 990.985,47 | 5.058.222,96 | 1.149.375,38 | 4.568.612,97 | 11,22 | 44,14 | 5.781.016,87 | | ensino profissional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | ensino superior | 3.440.310,00 | 3.440.310,00 | 372.872,93 | 1.376.038,47 | 366.800,28 | 1.266.130,35 | 3,11 | 36,80 | 2.174.179,65 | | educacao infantil | 4.349.970,00 | 4.513.770,00 | 711.747,26 | 3.172.524,13 | 796.142,43 | 3.048.549,33 | 7,49 | 67,53 | 1.465.220,67 | | educacao de jovens e adultos | 421.290,00 | 421.290,00 | 33.555,22 | 123.105,43 | 33.555,22 | 123.105,43 | 0,30 | 29,22 | 298.184,57 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 502.650,00 | 502.650,00 | 62.407,98 | 329.026,02 | 80.593,54 | 303.432,89 | 0,74 | 60,36 | 199.217,11 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 5.162.800,00 | 2.507.160,70 | 59.032,01 | 208.275,72 | 33.210,52 | 124.054,53 | 0,30 | 4,94 | 2.383.106,17 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2004 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Ago / 2004 | no Bimestre | Jan a Ago / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servicos urbanos | 3.896.470,00 | 4.271.961,62 | 595.240,04 | 3.085.552,54 | 693.310,59 | 2.220.656,10 | 5,45 | 51,98 | 2.051.305,52 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 739.690,00 | 740.090,00 | 11.452,84 | 46.824,72 | 12.062,08 | 46.824,72 | 0,11 | 6,32 | 693.265,28 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | administracao geral | 60.500,00 | 65.500,00 | 9.611,18 | 37.289,44 | 9.611,18 | 37.289,44 | 0,09 | 56,93 | 28.210,56 | | administracao financeira | 770.000,00 | 895.000,00 | 92.997,80 | 729.070,70 | 115.142,07 | 511.342,12 | 1,25 | 57,13 | 383.657,88 | | saneamento basico urbano | 10.898.710,00 | 11.296.510,00 | 599.503,97 | 4.724.911,41 | 1.278.307,87 | 4.250.233,40 | 10,44 | 37,62 | 7.046.276,60 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 586.290,00 | 481.290,00 | 57.728,65 | 361.135,04 | 83.841,33 | 357.856,99 | 0,87 | 74,35 | 123.433,01 | | recuperacao de areas degradadas | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | promocao da producao vegetal | 19.090,00 | 25.090,00 | 2.940,37 | 11.640,45 | 3.010,37 | 11.500,45 | 0,02 | 45,83 | 13.589,55 | | abastecimento | 75.270,00 | 75.270,00 | 10.535,10 | 44.376,26 | 13.684,78 | 43.952,54 | 0,10 | 58,39 | 31.317,46 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 142.410,00 | 282.410,00 | 91.078,04 | 134.146,46 | 64.708,57 | 101.786,56 | 0,25 | 36,04 | 180.623,44 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 622.290,00 | 752.290,00 | 96.960,01 | 464.667,54 | 129.897,81 | 378.150,56 | 0,92 | 50,26 | 374.139,44 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.115.760,00 | 1.115.760,00 | 181.177,38 | 704.627,29 | 183.549,88 | 630.120,91 | 1,54 | 56,47 | 485.639,09 | | transferencias | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 13.963,78 | 57.402,29 | 0,14 | 54,66 | 47.597,71 | | outros encargos especiais | 720.250,00 | 720.250,00 | 2.110,62 | 613.036,50 | 2.110,62 | 16.258,35 | 0,03 | 2,25 | 703.991,65 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.523.040,00 | 466.897,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.897,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 85.154.680,00 | 86.469.680,00 | 10.540.735,21 | 49.952.744,60 | 10.876.845,68 | 40.684.669,60 | 100,00 | 47,05 | 45.785.010,40 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------