-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2004 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Out / 2004 | no Bimestre | Jan a Out / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 1.204.350,00 | 1.204.350,00 | 201.033,72 | 1.003.433,00 | 201.033,72 | 1.003.433,00 | 1,88 | 83,31 | 200.917,00 | | administracao geral | 2.592.850,00 | 2.673.653,14 | 437.502,20 | 2.194.918,44 | 459.499,15 | 2.149.169,43 | 4,04 | 80,38 | 524.483,71 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | defesa do interesse publico no processo | 406.670,00 | 406.670,00 | 22.561,95 | 321.517,37 | 22.709,15 | 321.074,57 | 0,60 | 78,95 | 85.595,43 | | administracao geral | 7.482.360,00 | 7.554.185,82 | 947.013,16 | 5.744.692,49 | 865.714,64 | 4.626.239,99 | 8,69 | 61,24 | 2.927.945,83 | | controle interno | 464.120,00 | 515.620,00 | 58.562,71 | 450.960,15 | 71.877,71 | 423.428,01 | 0,79 | 82,12 | 92.191,99 | | tecnologia da informacao | 154.180,00 | 154.180,00 | 17.842,76 | 103.980,82 | 18.511,92 | 102.352,08 | 0,19 | 66,38 | 51.827,92 | | administracao de receitas | 2.181.250,00 | 2.264.250,00 | 41.265,23 | 1.461.508,07 | 201.488,66 | 760.006,74 | 1,42 | 33,56 | 1.504.243,26 | | defesa civil | 362.990,00 | 788.099,95 | 49.141,75 | 628.939,67 | 105.204,15 | 530.559,05 | 0,99 | 67,32 | 257.540,90 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | defesa civil | 1.055.450,00 | 1.069.950,00 | 139.558,16 | 643.635,24 | 140.273,53 | 627.519,33 | 1,17 | 58,64 | 442.430,67 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 70.250,00 | 90.250,00 | 12.129,02 | 88.564,96 | 12.129,02 | 88.564,96 | 0,16 | 98,13 | 1.685,04 | | assistencia ao portador de deficiencia | 378.300,00 | 378.300,00 | 43.405,28 | 216.751,97 | 43.405,28 | 216.751,97 | 0,40 | 57,29 | 161.548,03 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 785.380,00 | 863.075,38 | 100.256,77 | 653.820,40 | 106.036,25 | 652.776,92 | 1,22 | 75,63 | 210.298,46 | | assistencia comunitaria | 2.243.890,00 | 2.462.124,75 | 314.460,99 | 1.831.475,13 | 332.006,14 | 1.431.589,36 | 2,69 | 58,14 | 1.030.535,39 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 491.600,00 | 1.561.208,68 | 272.041,20 | 1.359.867,60 | 104.364,36 | 952.903,13 | 1,79 | 61,03 | 608.305,55 | | alimentacao e nutricao | 300.000,00 | 330.501,32 | 0,00 | 330.501,32 | 46.579,20 | 190.763,72 | 0,35 | 57,71 | 139.737,60 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia basica | 1.245.540,00 | 1.207.540,00 | 168.001,31 | 916.534,39 | 163.445,79 | 838.979,40 | 1,57 | 69,47 | 368.560,60 | | previdencia do regime estatutario | 2.044.350,00 | 2.012.850,00 | 370.162,92 | 1.823.368,87 | 370.162,92 | 1.823.368,87 | 3,42 | 90,58 | 189.481,13 | | SAUDE | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.103.040,00 | 2.078.040,00 | 321.979,07 | 1.398.599,95 | 225.679,67 | 1.189.531,66 | 2,23 | 57,24 | 888.508,34 | | assistencia ao portador de deficiencia | 279.240,00 | 446.760,40 | 98.057,49 | 441.694,36 | 98.057,49 | 441.694,36 | 0,83 | 98,86 | 5.066,04 | | atencao basica | 4.151.190,00 | 4.271.590,00 | 562.876,46 | 3.142.856,05 | 682.468,89 | 3.056.568,69 | 5,74 | 71,55 | 1.215.021,31 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.995.180,00 | 8.623.115,03 | 1.170.425,35 | 6.976.842,09 | 1.397.199,60 | 6.383.768,52 | 12,00 | 74,03 | 2.239.346,51 | | vigilancia sanitaria | 220.050,00 | 365.650,00 | -13.947,46 | 266.990,77 | 50.886,00 | 233.932,17 | 0,43 | 63,97 | 131.717,83 | | vigilancia epidemiologica | 859.420,00 | 1.059.120,00 | 142.333,47 | 759.016,03 | 147.979,98 | 734.371,89 | 1,38 | 69,33 | 324.748,11 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | alimentacao e nutricao | 1.950.700,00 | 2.948.392,83 | 143.933,89 | 2.790.536,63 | 522.592,24 | 1.503.502,16 | 2,82 | 50,99 | 1.444.890,67 | | ensino fundamental | 10.059.140,00 | 10.377.486,31 | 1.318.325,16 | 6.376.548,12 | 1.045.988,43 | 5.614.601,40 | 10,55 | 54,10 | 4.762.884,91 | | ensino profissional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | ensino superior | 3.440.310,00 | 3.440.310,00 | 350.737,73 | 1.726.776,20 | 387.344,82 | 1.653.475,17 | 3,10 | 48,06 | 1.786.834,83 | | educacao infantil | 4.349.970,00 | 4.613.770,00 | 672.759,72 | 3.845.283,85 | 677.224,33 | 3.725.773,66 | 7,00 | 80,75 | 887.996,34 | | educacao de jovens e adultos | 421.290,00 | 421.290,00 | 43.707,27 | 166.812,70 | 41.330,87 | 164.436,30 | 0,30 | 39,03 | 256.853,70 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 502.650,00 | 502.650,00 | 55.874,20 | 384.900,22 | 60.822,25 | 364.255,14 | 0,68 | 72,46 | 138.394,86 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 5.162.800,00 | 2.059.325,70 | 3.752,72 | 212.028,44 | 16.632,03 | 140.686,56 | 0,26 | 6,83 | 1.918.639,14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2004 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Out / 2004 | no Bimestre | Jan a Out / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servicos urbanos | 3.896.470,00 | 4.306.078,81 | 265.501,97 | 3.351.054,51 | 598.689,68 | 2.819.345,78 | 5,30 | 65,47 | 1.486.733,03 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 739.690,00 | 742.090,00 | 12.389,05 | 59.213,77 | 12.023,45 | 58.848,17 | 0,11 | 7,93 | 683.241,83 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | administracao geral | 60.500,00 | 65.500,00 | 9.867,91 | 47.157,35 | 9.675,11 | 46.964,55 | 0,08 | 71,70 | 18.535,45 | | administracao financeira | 770.000,00 | 995.000,00 | 109.861,14 | 838.931,84 | 134.589,22 | 645.931,34 | 1,21 | 64,91 | 349.068,66 | | saneamento basico urbano | 10.898.710,00 | 10.971.210,00 | 858.018,19 | 5.582.929,60 | 889.625,36 | 5.139.858,76 | 9,66 | 46,84 | 5.831.351,24 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 586.290,00 | 481.290,00 | 76.303,73 | 437.438,77 | 69.503,43 | 427.360,42 | 0,80 | 88,79 | 53.929,58 | | recuperacao de areas degradadas | 720.000,00 | 689.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.846,28 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | promocao da producao vegetal | 19.090,00 | 26.090,00 | 12.567,65 | 24.208,10 | 4.086,45 | 15.586,90 | 0,02 | 59,74 | 10.503,10 | | abastecimento | 75.270,00 | 75.270,00 | 12.276,94 | 56.653,20 | 12.354,94 | 56.307,48 | 0,10 | 74,80 | 18.962,52 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 142.410,00 | 282.410,00 | 12.819,44 | 146.965,90 | 43.351,34 | 145.137,90 | 0,27 | 51,39 | 137.272,10 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 622.290,00 | 752.290,00 | 99.705,00 | 564.372,54 | 150.690,33 | 528.840,89 | 0,99 | 70,29 | 223.449,11 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.115.760,00 | 1.115.760,00 | 184.358,32 | 888.985,61 | 256.107,08 | 886.227,99 | 1,66 | 79,42 | 229.532,01 | | transferencias | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 13.107,53 | 70.509,82 | 0,13 | 67,15 | 34.490,18 | | outros encargos especiais | 720.250,00 | 720.250,00 | 1.807,62 | 614.844,12 | 391.420,24 | 407.678,59 | 0,76 | 56,60 | 312.571,41 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.523.040,00 | 236.287,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.287,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 87.053.280,00 | 88.408.681,57 | 9.721.231,16 | 60.980.110,61 | 11.203.872,35 | 53.194.676,80 | 100,00 | 60,16 | 35.214.004,77 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------