-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Dez / 2004 | no Bimestre | Jan a Dez / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 602.000,00 | 608.000,00 | 92.481,47 | 593.956,17 | 92.481,47 | 593.956,17 | 0,90 | 97,69 | 14.043,83 | | administracao geral | 1.296.600,00 | 1.334.905,55 | 244.790,10 | 1.329.098,67 | 290.539,11 | 1.329.098,67 | 2,01 | 99,56 | 5.806,88 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | defesa do interesse publico no processo | 406.670,00 | 406.670,00 | 44.740,59 | 366.257,96 | 44.973,39 | 366.047,96 | 0,55 | 90,01 | 40.622,04 | | administracao geral | 7.482.360,00 | 7.795.805,82 | 94.933,35 | 5.839.625,84 | 1.140.317,76 | 5.766.557,75 | 8,72 | 73,97 | 2.029.248,07 | | controle interno | 464.120,00 | 530.920,00 | 69.717,06 | 520.677,21 | 94.158,09 | 517.586,10 | 0,78 | 97,48 | 13.333,90 | | tecnologia da informacao | 154.180,00 | 179.180,00 | 30.673,89 | 134.654,71 | 31.468,05 | 133.820,13 | 0,20 | 74,68 | 45.359,87 | | administracao de receitas | 2.181.250,00 | 2.264.250,00 | -168.370,76 | 1.293.137,31 | 519.089,29 | 1.279.096,03 | 1,94 | 56,49 | 985.153,97 | | defesa civil | 362.990,00 | 786.699,95 | 76.032,88 | 704.972,55 | 173.207,48 | 703.766,53 | 1,06 | 89,45 | 82.933,42 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | defesa civil | 1.055.450,00 | 1.069.950,00 | 130.444,30 | 774.079,54 | 146.560,20 | 774.079,53 | 1,17 | 72,34 | 295.870,47 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 70.250,00 | 108.850,00 | 19.185,76 | 107.750,72 | 19.185,76 | 107.750,72 | 0,16 | 98,99 | 1.099,28 | | assistencia ao portador de deficiencia | 378.300,00 | 378.300,00 | 39.183,58 | 255.935,55 | 39.183,58 | 255.935,55 | 0,39 | 67,65 | 122.364,45 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 785.380,00 | 948.075,38 | 111.332,04 | 765.152,44 | 112.375,49 | 765.152,41 | 1,16 | 80,70 | 182.922,97 | | assistencia comunitaria | 2.243.890,00 | 2.518.684,75 | 78.200,88 | 1.909.676,01 | 478.086,64 | 1.909.676,00 | 2,89 | 75,82 | 609.008,75 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 491.600,00 | 1.741.208,68 | 301.133,07 | 1.661.000,67 | 618.663,50 | 1.661.000,67 | 2,51 | 95,39 | 80.208,01 | | alimentacao e nutricao | 300.000,00 | 330.501,32 | -116.448,00 | 214.053,32 | 23.289,60 | 214.053,32 | 0,32 | 64,76 | 116.448,00 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia basica | 1.245.540,00 | 1.207.540,00 | 258.383,06 | 1.174.917,45 | 335.938,05 | 1.174.917,45 | 1,78 | 97,29 | 32.622,55 | | previdencia do regime estatutario | 2.044.350,00 | 2.382.850,00 | 535.208,64 | 2.358.577,51 | 535.208,64 | 2.358.577,51 | 3,57 | 98,98 | 24.272,49 | | SAUDE | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.103.040,00 | 2.078.040,00 | 43.196,45 | 1.441.796,40 | 241.142,28 | 1.430.673,94 | 2,16 | 68,84 | 647.366,06 | | assistencia ao portador de deficiencia | 279.240,00 | 533.760,40 | 87.150,46 | 528.844,82 | 87.150,46 | 528.844,82 | 0,80 | 99,07 | 4.915,58 | | atencao basica | 4.151.190,00 | 4.651.090,00 | 655.520,38 | 3.798.376,43 | 741.133,46 | 3.797.702,15 | 5,75 | 81,65 | 853.387,85 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.995.180,00 | 8.846.615,03 | 798.953,11 | 7.775.795,20 | 1.391.441,36 | 7.775.209,88 | 11,76 | 87,88 | 1.071.405,15 | | vigilancia sanitaria | 220.050,00 | 375.650,00 | 59.170,07 | 326.160,84 | 92.228,67 | 326.160,84 | 0,49 | 86,82 | 49.489,16 | | vigilancia epidemiologica | 859.420,00 | 1.061.620,00 | 108.760,77 | 867.776,80 | 131.432,00 | 865.803,89 | 1,31 | 81,55 | 195.816,11 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | alimentacao e nutricao | 1.950.700,00 | 2.963.392,83 | -806.656,24 | 1.983.880,39 | 480.378,22 | 1.983.880,38 | 3,00 | 66,94 | 979.512,45 | | ensino fundamental | 10.059.140,00 | 10.493.186,31 | 1.455.485,16 | 7.832.033,28 | 2.139.065,04 | 7.753.666,44 | 11,73 | 73,89 | 2.739.519,87 | | ensino profissional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | ensino superior | 3.440.310,00 | 3.440.310,00 | 398.895,02 | 2.125.671,22 | 472.196,05 | 2.125.671,22 | 3,22 | 61,78 | 1.314.638,78 | | educacao infantil | 4.349.970,00 | 4.764.092,69 | 729.817,74 | 4.575.101,59 | 839.999,39 | 4.565.773,05 | 6,91 | 95,83 | 198.319,64 | | educacao de jovens e adultos | 421.290,00 | 434.490,00 | 49.618,75 | 216.431,45 | 51.995,15 | 216.431,45 | 0,33 | 49,81 | 218.058,55 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 502.650,00 | 506.150,00 | 65.051,86 | 449.952,08 | 85.556,94 | 449.812,08 | 0,68 | 88,86 | 56.337,92 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 5.162.800,00 | 763.521,72 | -66.549,91 | 145.478,53 | 4.791,96 | 145.478,52 | 0,22 | 19,05 | 618.043,20 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Jan a Dez / 2004 | no Bimestre | Jan a Dez / 2004 | % | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servicos urbanos | 3.896.470,00 | 4.522.978,81 | 340.252,26 | 3.691.306,77 | 871.960,95 | 3.691.306,73 | 5,58 | 81,61 | 831.672,08 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 739.690,00 | 657.887,31 | 17.022,10 | 76.235,87 | 17.387,69 | 76.235,86 | 0,12 | 11,58 | 581.651,45 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | administracao geral | 60.500,00 | 74.500,00 | 16.275,30 | 63.432,65 | 16.468,10 | 63.432,65 | 0,10 | 85,14 | 11.067,35 | | administracao financeira | 770.000,00 | 1.050.000,00 | -11.739,68 | 827.192,16 | 174.377,51 | 820.308,85 | 1,24 | 78,12 | 229.691,15 | | saneamento basico urbano | 10.898.710,00 | 10.902.210,00 | 721.108,88 | 6.304.038,48 | 1.146.844,47 | 6.286.703,23 | 9,51 | 57,66 | 4.615.506,77 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 586.290,00 | 546.090,00 | 94.052,10 | 531.490,87 | 103.955,44 | 531.315,86 | 0,80 | 97,29 | 14.774,14 | | recuperacao de areas degradadas | 720.000,00 | 320.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.846,28 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | promocao da producao vegetal | 19.090,00 | 26.090,00 | -4.358,55 | 19.849,55 | 4.262,64 | 19.849,54 | 0,03 | 76,08 | 6.240,46 | | abastecimento | 75.270,00 | 76.270,00 | 13.646,70 | 70.299,90 | 13.992,41 | 70.299,89 | 0,11 | 92,17 | 5.970,11 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 142.410,00 | 282.410,00 | 39.272,51 | 186.238,41 | 41.100,50 | 186.238,40 | 0,28 | 65,94 | 96.171,60 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 622.290,00 | 752.290,00 | 82.399,23 | 646.771,77 | 117.825,88 | 646.666,77 | 0,98 | 85,95 | 105.623,23 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.115.760,00 | 1.137.760,00 | 222.810,88 | 1.111.796,49 | 225.568,50 | 1.111.796,49 | 1,68 | 97,71 | 25.963,51 | | transferencias | 105.000,00 | 105.000,00 | -16.599,75 | 87.400,25 | 16.890,43 | 87.400,25 | 0,13 | 83,23 | 17.599,75 | | outros encargos especiais | 720.250,00 | 724.750,00 | 16.931,53 | 631.775,65 | 224.097,06 | 631.775,65 | 0,96 | 87,17 | 92.974,35 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.523.040,00 | 236.287,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.287,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 85.154.680,00 | 87.019.680,00 | 6.951.109,04 | 66.318.651,48 | 14.427.968,66 | 66.099.511,33 | 100,00 | | 20.920.168,67 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ PEDRO BELARMINO SILVA EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA ASSESSOR TECNICO ASSESSOR TECNICO-OR€AMENTO E CONTAB DIRETOR DE DEPARTAMENTO CRC 1SP161433/0-6 CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ MURILLO REIFF JUNIOR DAVI PERES AGUIAR CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 104.147.178-56 028.159.418-05