----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                 CONAM   |
|                                             MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO                                             |
|                                                                                                                                  |
|                                                    Relatorio de Gestao Fiscal                                                    |
|                                            Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                             |
|                                          Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2004                                          |
|                                                                                                                                  |
| LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V                                                                                     R$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              A T I V O                    |      V A L O R     |             P A S S I V O                  |      V A L O R     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                                            |                    |
|  ATIVO DISPONIVEL                         |                    |  OBRIGACOES FINANCEIRAS                    |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|    Disponibilidade Financeira             |                    |    Depositos de Diversas Origens           |           9.871,55 |
|                                           |                    |                                            |                    |
|      Caixa                                |          15.260,09 |    Restos a Pagar                          |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|                                           |                    |     Do Exercicio                           |       6.059.444,95 |
|                                           |                    |                                            |                    |
|                                           |                    |     De Exercicios Anteriores               |       1.840.941,41 |
|      Bancos                               |                    |                                            |                    |
|                                           |                    |    Outras Obrigacoes Financeiras           |         140.383,71 |
|        Conta Movimento                    |         691.137,21 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|        Contas Vinculadas                  |               0,00 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|        Aplicacoes Financeiras             |               0,00 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|        Contas Especiais                   |       1.687.701,98 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUBTOTAL                                 |       2.394.099,28 |  SUBTOTAL                                  |       8.050.641,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSUFICIENCIA                            |       5.656.542,34 |  SUFICIENCIA                               |               0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                    |       8.050.641,62 |  TOTAL                                     |       8.050.641,62 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                 CONAM   |
|                                            MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER LEGISLATIVO                                            |
|                                                                                                                                  |
|                                                    Relatorio de Gestao Fiscal                                                    |
|                                            Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                             |
|                                          Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2004                                          |
|                                                                                                                                  |
| LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V                                                                                     R$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              A T I V O                    |      V A L O R     |             P A S S I V O                  |      V A L O R     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                                            |                    |
|  ATIVO DISPONIVEL                         |                    |  OBRIGACOES FINANCEIRAS                    |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|    Disponibilidade Financeira             |                    |    Depositos de Diversas Origens           |          28.188,26 |
|                                           |                    |                                            |                    |
|      Caixa                                |      -1.894.866,58 |    Restos a Pagar                          |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|                                           |                    |     Do Exercicio                           |               0,00 |
|                                           |                    |                                            |                    |
|                                           |                    |     De Exercicios Anteriores               |               0,00 |
|      Bancos                               |                    |                                            |                    |
|                                           |                    |    Outras Obrigacoes Financeiras           |               0,00 |
|        Conta Movimento                    |               0,00 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|        Contas Vinculadas                  |               0,00 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|        Aplicacoes Financeiras             |               0,00 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|        Contas Especiais                   |               0,00 |                                            |                    |
|                                           |                    |                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUBTOTAL                                 |      -1.894.866,58 |  SUBTOTAL                                  |          28.188,26 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSUFICIENCIA                            |       1.923.054,84 |  SUFICIENCIA                               |               0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                    |          28.188,26 |  TOTAL                                     |          28.188,26 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------