-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2006 | | ADCT, Art. 77 - Anexo XVI R$ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 60.150.000,00 | 60.150.000,00 | 31.259.651,79 | 51,96 | | Impostos | 10.965.000,00 | 10.965.000,00 | 5.800.955,49 | 52,90 | | Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 | 780.032,18 | 54,35 | | Receitas de Transf. Constitucionais e Legais | 47.750.000,00 | 47.750.000,00 | 24.678.664,12 | 51,68 | | Da Uniao | 13.310.000,00 | 13.310.000,00 | 6.725.071,58 | 50,52 | | Do Estado | 34.440.000,00 | 34.440.000,00 | 17.953.592,54 | 52,13 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 14.000,00 | 133.162,82 | 143.390,48 | 107,68 | | Da Uniao para o Municipio | 14.000,00 | 124.775,20 | 125.842,86 | 100,85 | | Do Estado para o Municipio | 0,00 | 8.387,62 | 17.547,62 | 209,20 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 24.877.000,00 | 24.998.459,95 | 8.527.991,93 | 34,11 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEF | -6.441.000,00 | -6.441.000,00 | -3.144.969,50 | 48,82 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 78.600.000,00 | 78.840.622,77 | 36.786.064,70 | 46,65 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (c) | Ate o Semestre (d) | % (d/c) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 11.747.440,00 | 10.094.021,47 | 4.579.527,32 | 45,36 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 6.501.500,00 | 12.351.956,00 | 4.921.553,75 | 39,84 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | Investimentos | 1.209.170,00 | 1.162.522,53 | 256.513,26 | 22,06 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 280.760,00 | 280.760,00 | 147.403,65 | 52,50 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 19.738.870,00 | 23.889.260,00 | 9.904.997,98 | 41,46 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | | | | Ate o Semestre (e) | % (e)/desp.saude | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | 19.738.870,00 | 23.889.260,00 | 9.904.997,98 | 100,00 | | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | | | | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00 | 5.926.550,00 | 557.915,03 | 5,63 | | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOSû | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 19.738.870,00 | 17.962.710,00 | 9.347.082,95 | 94,36 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2006 | | ADCT, Art. 77 - Anexo XVI R$ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RESTOS A PAGAR | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS | Aplicacao Minima | Aplicacao Apurada |-------------------------------------------| | ANTERIORES VINCULADOS A SAUDE | em 2005 | em 2005 | Inscritos em 31 de | Cancelados em 2006 | | | (f) | (g) | dezembro de 2005 | (h) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE | 15,00 | 24,00 | 1.250.399,90 | 788,62 | | SAUDE | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | COMPENSACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 (VI) | 779,62 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 29,90 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Subfuncao) | | | Ate o Semestre (i) | % (i)/total(i) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 14.835.049,00 | 6.363.958,53 | 3.062.563,10 | 30,91 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 22.509.506,00 | 15.477.921,47 | 5.622.683,31 | 56,76 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 1.400.820,00 | 700.450,00 | 254.257,06 | 2,56 | | VIGILANCIA SANITARIA | 345.270,00 | 277.650,00 | 105.292,97 | 1,06 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.374.560,00 | 1.069.280,00 | 508.520,81 | 5,13 | | OUTRAS SUBFUNCOES | | | 351.680,73 | 0,03 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 41.465.205,00 | 23.889.260,00 | 9.904.997,98 | 100,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | | | | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00 | 5.926.550,00 | 557.915,03 | 5,63 | | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOSû | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 41.465.205,00 | 17.962.710,00 | 9.347.082,95 | 94,36 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.