--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 IMP S/ PROPR PRED TERR URBANA | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 imposto predial | 2.400.000,00| 2.327.163,63| | 72.836,37| | 1.1.1.2.02.00.02 imposto territorial | 800.000,00| 738.239,31| | 61.760,69| | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 IMP S/ A RENDA PROV QQ NATUR | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 irrf s/rendimentos do trabalho | 990.000,00| 1.269.128,84| 279.128,84| | | 1.1.1.2.04.34.00 irrf s/ outros rendimentos | 118.000,00| 56.184,38| | 61.815,62| | 1.1.1.2.08.00.00 imp s/ trans "inter vivos" | 1.020.000,00| 1.379.626,23| 359.626,23| | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 imp s/ serv qualquer natureza | 4.000.000,00| 3.735.837,19| | 264.162,81| | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 TAXAS | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 TX PELO EXERC PODER DE POLICIA | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 tx fisc vigilancia sanitaria | 147.000,00| 110.746,87| | 36.253,13| | 1.1.2.1.25.00.00 tx lic func est com,ind prest | 90.060,00| 91.199,44| 1.139,44| | | 1.1.2.1.26.00.00 taxa de publicidade comercial | 1.000,00| 714,64| | 285,36| | 1.1.2.1.27.00.00 taxa de apreensao e deposito | 10.000,00| 0,00| | 10.000,00| | 1.1.2.1.28.00.00 taxa func.estab.horario espec. | 1.000,00| 0,00| | 1.000,00| | 1.1.2.1.29.00.00 taxa licenca execucao obras | 15.000,00| 19.692,72| 4.692,72| | | 1.1.2.1.30.00.00 taxa autoriz.func.transporte | 1.000,00| 0,00| | 1.000,00| | 1.1.2.1.32.00.00 taxa aprov.proj.constr.civil | 1.000,00| 0,00| | 1.000,00| | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00 OUT.TAXAS PRESTACAO SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.99.00.01 taxa de expediente | 9.800,00| 9.627,17| | 172,83| | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 c.m.pavim.obras complementares | 26.000,00| 0,00| | 26.000,00| | | | | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 9.629.860,00| 9.738.160,42| 644.587,23| 536.286,81| | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.00.00.01 mercados | 36.500,00| 41.318,66| 4.818,66| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1.00.00.02 rodoviaria | 9.800,00| 45.544,27| 35.744,27| | | 1.3.1.1.00.00.03 centros comunitarios | 0,00| 1.580,00| 1.580,00| | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 dividendos | 7.000,00| 8.359,92| 1.359,92| | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIO | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00 REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00 rem.dep.banc.rec.vin-royalties | 3.500,00| 0,00| | 3.500,00| | 1.3.2.5.01.02.00 rec rem dep banc rec-fundef | 65.000,00| 123.137,47| 58.137,47| | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00 REM.DEP.BANC.REC.VINC-FD SAUDE | | | | | | 1.3.2.5.01.03.01 rendim.s/aplic-pab-fixo | 10.000,00| 10.336,33| 336,33| | | 1.3.2.5.01.03.02 rend.s/aplic-hiv-aids-outr dst | 5.760,00| 16.283,02| 10.523,02| | | 1.3.2.5.01.03.03 rend.s/aplic-saude bucal | 4.000,00| 0,00| | 4.000,00| | 1.3.2.5.01.03.04 rend.s/aplic.-pacs | 4.190,00| 0,00| | 4.190,00| | 1.3.2.5.01.03.05 rendim.s/aplic-vig.sanitaria | 5.190,00| 0,00| | 5.190,00| | 1.3.2.5.01.03.06 rend.s/apl-prog.saude familia | 4.190,00| 0,00| | 4.190,00| | 1.3.2.5.01.03.07 rend.s/apl-pr.comb.car.nutric. | 4.190,00| 0,00| | 4.190,00| | 1.3.2.5.01.03.08 rend.s/apl-saude trabalhador | 5.000,00| 16.361,33| 11.361,33| | | 1.3.2.5.01.03.09 rend.s/apl-fns-acoes estrateg. | 3.980,00| 1.196,25| | 2.783,75| | 1.3.2.5.01.03.10 rend.s/apl-recursos proprios | 40.000,00| 24.545,94| | 15.454,06| | 1.3.2.5.01.03.11 rend.s/apl-fns equipamentos | 6.500,00| 12.938,04| 6.438,04| | | 1.3.2.5.01.03.12 rend. s/aplic. uniao | 0,00| 7.655,64| 7.655,64| | | 1.3.2.5.01.03.13 rend. s/aplicacao estado | 0,00| 37.750,61| 37.750,61| | | 1.3.2.5.01.03.14 rend. s/aplic fmas - aica 261- | 0,00| 68,59| 68,59| | | 1.3.2.5.01.03.15 rend s/apl.p.s.e.m.c.p.c/defic | 0,00| 330,90| 330,90| | | 1.3.2.5.01.03.16 rend.s/apl.p.s.e.m.c.crian/ado | 0,00| 93,74| 93,74| | | 1.3.2.5.01.03.17 rend.s/aplic.ms p.u.saude fami | 0,00| 5.767,17| 5.767,17| | | 1.3.2.5.01.03.18 rend s/apl. fms-eventos-13599- | 0,00| 1.412,07| 1.412,07| | | 1.3.2.5.01.03.19 rend. s/aplic. revisao social | 0,00| 108,69| 108,69| | | 1.3.2.5.01.03.20 rend s/apl reg. med. + incent. | 0,00| 792,78| 792,78| | | 1.3.2.5.01.03.21 rend. s/apl.conv poco profundo | 0,00| 788,75| 788,75| | | 1.3.2.5.01.03.22 rend. s/aplic. s.e.i.a.a. | 0,00| 416,88| 416,88| | | 1.3.2.5.01.03.23 rend. s/aplic fundo nac. saude | 0,00| 243,13| 243,13| | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00 REM.DEP.BANC.REC.VINC.-M.D.E. | | | | | | 1.3.2.5.01.05.01 rend.s/aplic-se ensino fundam | 19.000,00| 2.757,22| | 16.242,78| | 1.3.2.5.01.05.02 rend.s/aplic-salario educacao | 29.800,00| 32.705,26| 2.905,26| | | 1.3.2.5.01.05.03 convenios ensino fundamental | 5.200,00| 0,00| | 5.200,00| | 1.3.2.5.01.05.04 convenios ensino infantil | 35.000,00| 2.416,50| | 32.583,50| | 1.3.2.5.01.05.05 rend s/aplic-se ensino infanti | 35.000,00| 189,87| | 34.810,13| | 1.3.2.5.01.05.06 rend s/aplic ensino fund/infan | 0,00| 106.838,80| 106.838,80| | | 1.3.2.5.01.05.07 rend. s/aplicacao pnat | 0,00| 1.921,65| 1.921,65| | | 1.3.2.5.01.05.08 rend.s/aplic.ens.fundam.(trans | 0,00| 4.103,50| 4.103,50| | | 1.3.2.5.01.05.09 rend. s/aplic. ensino medio | 0,00| 2.653,50| 2.653,50| | | 1.3.2.5.01.05.10 rend. s/ aplic. peja - 18.650- | 0,00| 310,06| 310,06| | | 1.3.2.5.01.09.00 rem dep banc rec vinc-cide | 4.000,00| 9.506,34| 5.506,34| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINCULADO | | | | | | 1.3.2.5.01.99.01 rend.s/apl-fund social solidar | 300,00| 1.864,72| 1.564,72| | | 1.3.2.5.01.99.02 rend.s/apl-transito | 18.000,00| 14.663,88| | 3.336,12| | 1.3.2.5.01.99.03 rend.s/apl-fund mun dir crianc | 8.800,00| 11.846,45| 3.046,45| | | 1.3.2.5.01.99.04 rend.s/aplic.p.s.basico a inf. | 0,00| 354,38| 354,38| | | 1.3.2.5.01.99.05 rend.s/apl.p.s.e.a.compl.idoso | 0,00| 102,01| 102,01| | | 1.3.2.5.01.99.06 rend.s/apl.p.s.e.m.compl.crian | 0,00| 1.074,06| 1.074,06| | | 1.3.2.5.01.99.07 rend.s/apl.p.s.e.m.c.e.t.inf/b | 0,00| 143,69| 143,69| | | 1.3.2.5.01.99.08 rend. s/aplic. creche 74.009-8 | 0,00| 889,26| 889,26| | | 1.3.2.5.01.99.09 rend. s/ aplic. c.d.h.u. | 0,00| 4.478,23| 4.478,23| | | 1.3.2.5.01.99.10 rend s/aplic fecop | 0,00| 140,85| 140,85| | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00 REM.DEPOSITO REC.NAO VINCULAD. | | | | | | 1.3.2.5.02.00.01 rend.s/apl-camara municipal | 0,00| 17.040,92| 17.040,92| | | 1.3.2.5.02.99.00 rem.outr.dep.rec.nao vinculad. | 230.000,00| 176.891,32| | 53.108,68| | | | | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 599.900,00| 749.922,65| 338.801,67| 188.779,02| | | | | | | | 1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | 1.5.3.0.00.00.00 rec da industria da construcao | 700,00| 1.200,00| 500,00| | | | | | | | | TOTAL RECEITA INDUSTRIAL | 700,00| 1.200,00| 500,00| 0,00| | | | | | | | 1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.01.00 SERVICOS TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.02.00 SERV TRANSPORTE FERROVIARIO | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.03.00 SERV TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.04.00 SERV TRANSPORTE AEREO | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.05.00 SERV TRANSPORTES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.03.06.00 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS | | | | | | 1.6.0.0.03.06.01 tarifa de embarque | 144.000,00| 121.515,70| | 22.484,30| | | | | | | | 1.6.0.0.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.13.01.00 SERV.INSCR.CONCURSOS PUBLICOS | | | | | | 1.6.0.0.13.02.00 serv.venda de editais | 7.150,00| 5.880,00| | 1.270,00| | | | | | | | 1.6.0.0.13.04.00 SERV EXPEDICAO CERTIFICADOS | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.13.05.00 SERV VISTORIA VEICULOS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 1.6.0.0.13.06.00 SERV.FORNECIMENTO LISTAGENS | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.13.07.00 SERV.FOTOCOPIAS COPIAS HELIOGR | | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVS. ADMINISTRATIVOS | | | | | | 1.6.0.0.46.00.00 servicos de cemiterio | 95.000,00| 87.420,18| | 7.579,82| | | | | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 246.150,00| 214.815,88| 0,00| 31.334,12| | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00 cp fdo partic dos municipios | 10.550.000,00| 11.690.123,12| 1.140.123,12| | | 1.7.2.1.01.05.00 cp imp s/ prop terr rural | 110.000,00| 99.268,88| | 10.731,12| | | | | | | | 1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.09.01.00 transf financ - lc 87/96 | 550.000,00| 556.891,80| 6.891,80| | | | | | | | | 1.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.09.99.01 cota-parte fex -aux fin fom ex | 0,00| 67.145,78| 67.145,78| | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA | | | | | | 1.7.2.1.22.30.00 cp royalt-comp.fin.pr.petroleo | 115.000,00| 136.072,48| 21.072,48| | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 TR.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS | | | | | | 1.7.2.1.33.00.01 f.n.s.pab fixo | 1.015.000,00| 1.002.039,96| | 12.960,04| | 1.7.2.1.33.00.02 f.n.s.gestao plena md compl | 3.150.000,00| 3.895.782,78| 745.782,78| | | 1.7.2.1.33.00.03 f.n.s.epidemiologia e cont doe | 200.000,00| 181.847,25| | 18.152,75| | 1.7.2.1.33.00.04 f.n.s.vigilancia sanitaria | 25.000,00| 20.850,70| | 4.149,30| | 1.7.2.1.33.00.05 f.n.s.progr saude da familia | 670.000,00| 608.580,00| | 61.420,00| | 1.7.2.1.33.00.06 f.n.s.progr agente comunitario | 210.000,00| 221.760,00| 11.760,00| | | 1.7.2.1.33.00.07 f.n.s.progr nacional dst/aids | 255.000,00| 210.444,67| | 44.555,33| | 1.7.2.1.33.00.08 f.n.s.anvisa taxa fiscalizacao | 38.000,00| 23.224,43| | 14.775,57| | 1.7.2.1.33.00.09 f.n.s. a.e.pre-natal | 17.600,00| 14.440,00| | 3.160,00| | 1.7.2.1.33.00.10 f.n.s. a.e.neo natal | 500,00| 282,00| | 218,00| | 1.7.2.1.33.00.11 f.n.s. a.e.tuberculose | 400,00| 562,80| 162,80| | | 1.7.2.1.33.00.12 f.n.s. a.e.varizes | 8.500,00| 6.720,64| | 1.779,36| | 1.7.2.1.33.00.13 f.n.s. a.e.registro civil | 2.200,00| 2.375,00| 175,00| | | 1.7.2.1.33.00.14 f.n.s. a.e.cancer colo uternin | 5.700,00| 4.111,00| | 1.589,00| | 1.7.2.1.33.00.15 f.n.s. a.e.assist pre-natal | 18.000,00| 21.060,00| 3.060,00| | | 1.7.2.1.33.00.16 f.n.s. a.e.prostata | 4.000,00| 0,00| | 4.000,00| | 1.7.2.1.33.00.17 f.n.s. a.e.terapia e psicotera | 64.000,00| 46.087,00| | 17.913,00| | 1.7.2.1.33.00.18 f.n.s. a.e.queimados | 200,00| 593,86| 393,86| | | 1.7.2.1.33.00.19 f.n.s. a.e.fisioterapia | 700,00| 4.720,00| 4.020,00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.1.33.00.20 f.n.s. progr de saude bucal | 175.000,00| 189.600,00| 14.600,00| | | 1.7.2.1.33.00.21 f.n.s. hiv/aids form infantil | 10.800,00| 1.887,81| | 8.912,19| | 1.7.2.1.33.00.22 f.n.s. acoes contr tuberculose | 5.200,00| 7.876,19| 2.676,19| | | 1.7.2.1.33.00.23 f.n.s. emenda parlam aquis med | 96.000,00| 0,00| | 96.000,00| | 1.7.2.1.33.00.24 f.n.s. renast | 360.000,00| 144.000,00| | 216.000,00| | 1.7.2.1.33.00.25 f.n.s. camp vacinacao poliomie | 5.500,00| 1.667,90| | 3.832,10| | 1.7.2.1.33.00.26 f.n.s. camp vacinacao do idoso | 1.450,00| 1.242,99| | 207,01| | 1.7.2.1.33.00.27 rend. s/aplicacao fehidro | 0,00| 3.246,77| 3.246,77| | | 1.7.2.1.33.00.28 rend. s/aplicacao dse m.escola | 0,00| 3.773,32| 3.773,32| | | 1.7.2.1.33.00.29 rend. s/aplicacao pmat | 0,00| 1,07| 1,07| | | 1.7.2.1.33.00.30 rend. s/aplic. emenda parl edu | 0,00| 8,26| 8,26| | | 1.7.2.1.33.00.31 rend. s/aplic. piscina | 0,00| 27,13| 27,13| | | 1.7.2.1.33.00.32 rend. s/aplic. mj senasp | 0,00| 9.619,75| 9.619,75| | | 1.7.2.1.33.00.33 rend. aplicacao promocao estad | 0,00| 3.516,77| 3.516,77| | | 1.7.2.1.33.00.34 rend. aplic. promocao uniao | 0,00| 744,02| 744,02| | | 1.7.2.1.33.00.35 progr.nac.aval.serv.saude-pnas | 0,00| 120,00| 120,00| | | 1.7.2.1.33.00.36 f.n.s. a.e. acomp. de paciente | 0,00| 44.044,00| 44.044,00| | | 1.7.2.1.33.00.37 f.n.s. a.e. transplantes | 0,00| 612,05| 612,05| | | 1.7.2.1.33.00.38 f.n.s. a.e. prostata -45.230-6 | 0,00| 697,96| 697,96| | | 1.7.2.1.33.00.39 multirao cirurg efet med compl | 0,00| 31.851,32| 31.851,32| | | 1.7.2.1.33.00.40 f.n.s. acoes estrategicas | 0,00| 7.099,09| 7.099,09| | | | | | | | | 1.7.2.1.34.00.00 TR.REC.FD.NAC.ASSIST.SOC.-FNAS | | | | | | 1.7.2.1.34.00.01 fnas creche | 25.000,00| 0,00| | 25.000,00| | 1.7.2.1.34.00.02 fnas progr errad trab infantil | 33.000,00| 10.325,00| | 22.675,00| | 1.7.2.1.34.00.03 fnas programa sentinela | 86.800,00| 0,00| | 86.800,00| | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 TR.REC.FD.NAC.DES.EDUC.-FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 transf salario educacao | 507.000,00| 869.653,18| 362.653,18| | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 TRANSF FNDE-PNAE | | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 pnae ensino fundamental | 320.000,00| 343.576,80| 23.576,80| | | 1.7.2.1.35.03.02 pnae - creches | 53.000,00| 19.332,00| | 33.668,00| | 1.7.2.1.35.03.03 pnae - pre-escola | 35.000,00| 0,00| | 35.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 transf fnde-pnate pr nac tr es | 30.000,00| 34.600,40| 4.600,40| | | 1.7.2.1.35.99.02 transf peja-progr aprim sist e | 0,00| 15.214,08| 15.214,08| | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 PART NA RECEITAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 cp imp.circ.merc.serv.- icms | 27.480.000,00| 26.673.866,82| | 806.133,18| | 1.7.2.2.01.02.00 cp imp. propried.veic.automot. | 3.500.000,00| 3.698.931,83| 198.931,83| | | 1.7.2.2.01.04.00 ipi s/exportacao | 210.000,00| 254.318,21| 44.318,21| | | 1.7.2.2.01.13.00 cota-parte cide | 130.000,00| 180.027,25| 50.027,25| | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00 TRANS FIN CP COMPENS FINAC 25% | | | | | | 1.7.2.2.22.90.00 out transf decor compens finan | 2.400,00| 2.673,50| 273,50| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 1.7.2.2.33.00.00 TR.REC.EST.PR.SAUDE-FDO A FDO | | | | | | 1.7.2.2.33.00.01 programa da saude da familia | 360.000,00| 0,00| | 360.000,00| | 1.7.2.2.33.00.02 programa de regulacao medica | 65.300,00| 31.287,07| | 34.012,93| | 1.7.2.2.33.00.03 termo adit progr contr glic hi | 0,00| 87.872,04| 87.872,04| | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01 aux transp alunos ens fundamen | 121.000,00| 106.752,00| | 14.248,00| | 1.7.2.2.99.00.02 aux transp alunos ensino medio | 21.000,00| 33.048,00| 12.048,00| | | 1.7.2.2.99.00.03 fundo social de solidariedade | 12.000,00| 0,00| | 12.000,00| | 1.7.2.2.99.00.04 aux merenda escolar | 75.000,00| 0,00| | 75.000,00| | 1.7.2.2.99.00.05 progr migrante itinerante | 15.000,00| 0,00| | 15.000,00| | 1.7.2.2.99.00.06 programa recriando | 10.000,00| 0,00| | 10.000,00| | 1.7.2.2.99.00.07 programa casa da cidadania | 23.000,00| 0,00| | 23.000,00| | 1.7.2.2.99.00.08 merenda escolar 650-1 | 0,00| 100.818,00| 100.818,00| | | 1.7.2.2.99.00.09 c.d.h.u. - 13.000277-7 | 0,00| 105.014,91| 105.014,91| | | 1.7.2.2.99.00.10 s.e.i.a.a-sist.est.int.agr.aba | 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 transf. recursos do fundef | 4.800.000,00| 4.798.894,07| | 1.105,93| | | | | | | | 1.7.3.0.00.00.00 TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | | 1.7.3.0.00.00.01 doacoes-fund mun dir crian/ado | 100.000,00| 0,00| | 100.000,00| | 1.7.3.0.00.00.02 doacoes - f.m.s. (13.599-7) | 0,00| 26.030,00| 26.030,00| | | 1.7.3.0.00.00.03 f.m.d.c.a.-fundacao telefonica | 0,00| 71.160,00| 71.160,00| | | | | | | | | 1.7.5.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | | | | | 1.7.5.0.00.00.01 fund mun dir crianc e adolesc | 30.000,00| 151.642,21| 121.642,21| | | 1.7.5.0.00.00.02 fundo social de solidariedade | 5.000,00| 4.951,27| | 48,73| | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 1.7.6.3.00.00.00 TRANS.CONVENIO MUNICIPIO ENTID | | | | | | | | | | | | 1.7.6.3.99.00.00 OUT.TRANSF.CONVENIO MUNICIPIOS | | | | | | 1.7.6.3.99.00.01 progr atend pessoa idosa-feder | 45.000,00| 6.557,30| | 38.442,70| | 1.7.6.3.99.00.02 programa crianca adolescente | 140.000,00| 0,00| | 140.000,00| | 1.7.6.3.99.00.03 pessoa port deficiencias-feder | 140.000,00| 20.700,00| | 119.300,00| | 1.7.6.3.99.00.04 progr atend pessoa idosa-estad | 50.000,00| 0,00| | 50.000,00| | 1.7.6.3.99.00.05 programa creche | 110.000,00| 0,00| | 110.000,00| | 1.7.6.3.99.00.06 progr sentinela | 40.000,00| 0,00| | 40.000,00| | 1.7.6.3.99.00.07 pessoa port deficiencias-estad | 80.000,00| 0,00| | 80.000,00| | 1.7.6.3.99.00.08 programa acao continuada | 0,00| 20.849,40| 20.849,40| | | 1.7.6.3.99.00.09 seads peps/especial 13.594-6 | 0,00| 90.715,50| 90.715,50| | | 1.7.6.3.99.00.10 seads peps/basica | 0,00| 198.698,63| 198.698,63| | | 1.7.6.3.99.00.11 prot. social basico a infancia | 0,00| 114.674,70| 114.674,70| | | 1.7.6.3.99.00.12 prot.soc.esp.alta compl/idoso | 0,00| 49.768,50| 49.768,50| | | 1.7.6.3.99.00.13 prot.soc.esp.med.compl/crianca | 0,00| 35.375,00| 35.375,00| | | 1.7.6.3.99.00.14 prot.soc.esp.m.c.err.t.inf.bas | 0,00| 14.500,00| 14.500,00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.3.99.00.15 prot.soc.esp m.c.crianca/adole | 0,00| 37.200,00| 37.200,00| | | 1.7.6.3.99.00.16 prot.soc.esp m.c.pess.c/defic. | 0,00| 124.200,00| 124.200,00| | | 1.7.6.3.99.00.17 revisao social - 13.572-5 | 0,00| 2.088,00| 2.088,00| | | | | | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 56.318.250,00| 57.613.936,22| 4.047.475,46| 2.751.789,24| | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 multas juros mora iptu | 36.000,00| 35.889,20| | 110,80| | 1.9.1.1.40.00.00 multas juros mora iss | 5.000,00| 0,00| | 5.000,00| | 1.9.1.1.98.00.00 multas juros das contr melhori | 1.500,00| 0,00| | 1.500,00| | 1.9.1.1.99.00.00 multas juros mora out.tributos | 1.000,00| 2.450,97| 1.450,97| | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA TRIBUT | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 mult.jur.mor.div.ativa-iptu | 30.000,00| 0,00| | 30.000,00| | 1.9.1.3.13.00.00 mult.jur.mor.div.ativa-iss | 4.000,00| 0,00| | 4.000,00| | 1.9.1.3.99.00.00 mult.jur.mor.div.ativ.out.trib | 1.000,00| 0,00| | 1.000,00| | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.15.00.00 multas prev.legisl.transito | 415.000,00| 182.003,28| | 232.996,72| | 1.9.1.9.99.00.00 multas de adiantamentos | 1.000,00| 465,00| | 535,00| | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | 1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES | | | | | | 1.9.2.1.99.00.00 outras indenizacoes | 75.980,00| 1.250,00| | 74.730,00| | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 outras restituicoes | 1.000,00| 70.184,41| 69.184,41| | | 1.9.2.2.99.00.02 outras restituicoes transporte | 12.160,00| 0,00| | 12.160,00| | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 receita da divida ativa-iptu | 1.200.000,00| 1.366.614,83| 166.614,83| | | 1.9.3.1.13.00.00 receita da divida ativa-iss | 72.000,00| 80.505,37| 8.505,37| | | 1.9.3.1.98.00.00 rec.div.ativa contrib.melhoria | 2.000,00| 0,00| | 2.000,00| | 1.9.3.1.99.00.00 rec.divida ativa out.tributos | 15.000,00| 5.728,72| | 9.271,28| | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00 REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00 rec.div.at.nao trib.outr.rec. | 2.000,00| 0,00| | 2.000,00| | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.02.00.00 REC.ONUS SUCUMBENC.ACOES JUDIC | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.9.0.02.01.00 receita honorarios advogados | 10.000,00| 3.008,89| | 6.991,11| | 1.9.9.0.02.02.00 receita de onus de sucumbencia | 10.000,00| 0,00| | 10.000,00| | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01 eventuais | 2.000,00| 36.454,31| 34.454,31| | | 1.9.9.0.99.00.02 receitas a classificar | 0,00| 0,00| | | | | | | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.896.640,00| 1.784.554,98| 280.209,89| 392.294,91| | | | | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 68.691.500,00| 70.102.590,15| 5.311.574,25| 3.900.484,10| | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 OP.CRED.INT.CONT.REL.PROG.GOV. | | | | | | 2.1.1.4.03.00.00 oper.cred.int.progr.saneamento | 5.940.000,00| 0,00| | 5.940.000,00| | | | | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 5.940.000,00| 0,00| 0,00| 5.940.000,00| | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.7.00.00.00 al bens imov adq rec nao vinc | 130.000,00| 2.412,59| | 127.587,41| | | | | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 130.000,00| 2.412,59| 0,00| 127.587,41| | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 TRANS.CONVENIO UNIAO ENTIDADES | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO-SUS | | | | | | 2.4.7.1.01.00.01 ms programa saude da familia | 285.000,00| 0,00| | 285.000,00| | 2.4.7.1.01.00.02 ms reforma hospital municipal | 400.000,00| 0,00| | 400.000,00| | 2.4.7.1.01.00.03 ms constr unid e aquis equipam | 112.000,00| 0,00| | 112.000,00| | 2.4.7.1.01.00.04 ms emend parl-aquis equip hosp | 80.000,00| 0,00| | 80.000,00| | 2.4.7.1.01.00.05 ms emend parl-const un sau fam | 76.000,00| 76.000,00| | | | 2.4.7.1.01.00.06 termos aditivos 02/05-investim | 0,00| 260.000,00| 260.000,00| | | 2.4.7.1.01.00.07 termo adit progr contr glic hi | 0,00| 0,00| | | | 2.4.7.1.01.00.08 fns - convenio no. 4454/2004 | 0,00| 64.000,00| 64.000,00| | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO | | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 cdhu constr unid habitacionais | 580.000,00| 0,00| | 580.000,00| | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | BALANCO GERAL 2005 ANEXO 10 | | | | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Diferenca | | Titulos | Previsao | Arrecadada |---------------------------------------| | | | | Para Mais | Para Menos | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | 2.4.7.2.99.01.00 convenio fehidro | 0,00| 0,00| | | | 2.4.7.2.99.02.00 conv. poco profundo | 0,00| 58.966,56| 58.966,56| | | 2.4.7.2.99.03.00 conv fund est prev contr polui | 0,00| 110.315,12| 110.315,12| | | | | | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.533.000,00| 569.281,68| 493.281,68| 1.457.000,00| | | | | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 7.603.000,00| 571.694,27| 493.281,68| 7.524.587,41| | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | | | | 9.7.0.0.00.00.00 DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES | | | | | | | | | | | | 9.7.2.0.00.00.00 DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAM. | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.00.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.01.00.00 DED.REC.FOR.FUNDEF-TRANS.UNIAO | | | | | | 9.7.2.1.01.02.00 ded.rec.p/form.fundef-fpm | -1.588.500,00| -1.753.517,93| | 165.017,93| | | | | | | | 9.7.2.1.09.00.00 DED.RC.FOR.FUNDEF-OUT.TR.UNIAO | | | | | | 9.7.2.1.09.01.00 ded.rec.p/form.fundef-lc 87/96 | -82.500,00| -83.533,68| | 1.033,68| | | | | | | | 9.7.2.2.00.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO | | | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.00.00 DED.REC.FORM.FUNDEF-TR.ESTADOS | | | | | | 9.7.2.2.01.01.00 ded.rec.p/form.fundef-icms | -4.122.000,00| -4.001.080,74| 120.919,26| | | 9.7.2.2.01.04.00 ded.rec.form.fundef-ipi export | -31.500,00| -38.147,74| | 6.647,74| | | | | | | | TOTAL DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES | -5.824.500,00| -5.876.280,09| 120.919,26| 172.699,35| | | | | | | | TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -5.824.500,00| -5.876.280,09| 120.919,26| 172.699,35| | | | | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 70.470.000,00| 64.798.004,33| 5.925.775,19| 11.597.770,86| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA HELIO DE ALMEIDA BASTOS SUBDIRETOR DEPARTAMENTO-FINANCEIRO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO PREFEITO MUNICIPAL CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 042.700.028-91