-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2005 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Abr / 2005 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 9.328.000,00 | 9.220.112,84 | 3.080.850,11 | 33,41 | 3.992.432,84 | 43,30 | 5.227.680,00 | | taxas | 275.860,00 | 251.266,72 | 88.622,95 | 35,27 | 105.199,96 | 41,86 | 146.066,76 | | contribuicao de melhoria | 26.000,00 | 17.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,36 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 1.220.300,00 | 1.220.300,00 | 249.968,20 | 20,48 | 459.760,47 | 37,67 | 760.539,53 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 46.300,00 | 197.603,91 | 33.493,80 | 16,94 | 76.963,91 | 38,94 | 120.640,00 | | receita de valores mobiliarios | 672.600,00 | 696.442,67 | 88.862,98 | 12,75 | 171.840,07 | 24,67 | 524.602,60 | | receita industrial | | | | | | | | | rec da industria da construcao | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.920.100,00 | 8.760.202,10 | 1.057.763,08 | 12,07 | 2.257.541,90 | 25,77 | 6.502.660,20 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 55.578.250,00 | 56.051.175,08 | 9.518.573,82 | 16,98 | 19.633.293,11 | 35,02 | 36.417.881,97 | | transf instituicoes privadas | 100.000,00 | 66.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,68 | | transferencias de pessoas | 35.000,00 | 83.664,97 | 43.160,20 | 51,58 | 60.331,61 | 72,11 | 23.333,36 | | transferencias de convenios | 605.000,00 | 701.276,13 | 190.891,95 | 27,22 | 238.998,65 | 34,08 | 462.277,48 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.070.180,00 | 702.835,46 | 86.177,79 | 12,26 | 168.582,02 | 23,98 | 534.253,44 | | indenizacoes e restituicoes | 145.100,00 | 174.430,91 | 11.933,04 | 6,84 | 35.590,83 | 20,40 | 138.840,08 | | receita da divida ativa | 2.235.550,00 | 2.418.099,65 | 531.022,43 | 21,96 | 954.559,61 | 39,47 | 1.463.540,04 | | receitas diversas | 29.000,00 | 53.845,89 | 47.233,33 | 87,71 | 47.845,85 | 88,85 | 6.000,04 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.940.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 40.500,00 | 37.032,34 | 5.751,90 | 15,53 | 10.032,30 | 27,09 | 27.000,04 | | alienacao de bens imoveis | 130.000,00 | 86.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.666,68 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 1.533.000,00 | 1.022.000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.000,08 | | DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | deducao das transf. correntes | | | | | | | | | deducao transf.intergovernam. | -5.824.500,00 | -5.847.907,56 | -971.573,85 | 16,61 | -1.888.067,56 | 32,28 | -3.959.840,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 83.106.940,00 | 79.873.047,91 | 14.062.731,73 | 17,60 | 26.324.905,57 | 32,95 | 53.548.142,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL (III) = (I + II) | 83.106.940,00 | 79.873.047,91 | 14.062.731,73 | 17,60 | 26.324.905,57 | 32,95 | 53.548.142,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (III + IV) | 83.106.940,00 | 79.873.047,91 | 14.062.731,73 | 17,60 | 26.324.905,57 | 32,95 | 53.548.142,34 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2005 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Abr / 2005 | No Bimestre | Jan a Abr / 2005 | % | SALDO | | | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | (c-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.987.870,00 | -37.720,00 | 36.950.150,00 | 5.345.633,26 | 10.423.782,89 | 5.350.199,55 | 10.423.782,86 | 28,21 | 26.526.367,14 | | juros e encargos da divida | 61.850,00 | 0,00 | 61.850,00 | 15.581,86 | 29.762,78 | 16.795,90 | 26.874,98 | 43,45 | 34.975,02 | | outras despesas correntes | 32.444.160,00 | 2.194.114,00 | 34.638.274,00 | 6.375.122,16 | 17.845.149,86 | 5.765.250,20 | 9.891.923,38 | 28,55 | 24.746.350,62 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 14.954.030,00 | -1.598.374,00 | 13.355.656,00 | 1.538.081,42 | 2.345.990,85 | 895.535,35 | 1.336.282,56 | 10,00 | 12.019.373,44 | | inversoes financeiras | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | | amortizacao da divida | | | | | | | | | | | outras amortizacoes | 1.151.820,00 | 0,00 | 1.151.820,00 | 186.289,49 | 369.325,68 | 186.289,49 | 369.325,68 | 32,06 | 782.494,32 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.095.310,00 | -558.020,00 | 537.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.290,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 86.701.190,00 | 0,00 | 86.701.190,00 | 13.460.708,19 | 31.014.012,06 | 12.214.070,49 | 22.048.189,46 | 25,43 | 64.653.000,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (II) | | | | | | | 4.276.716,11 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (I + II) | 86.701.190,00 | 0,00 | 86.701.190,00 | 13.460.708,19 | 31.014.012,06 | 12.214.070,49 | 26.324.905,57 | 30,36 | 60.376.284,43 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------