-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2005 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Jan a Out / 2005 | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 9.328.000,00 | 9.220.112,84 | 1.347.203,26 | 14,61 | 8.188.641,04 | 88,81 | 1.031.471,80 | | taxas | 275.860,00 | 251.266,72 | 22.657,85 | 9,01 | 210.777,25 | 83,88 | 40.489,47 | | contribuicao de melhoria | 26.000,00 | 17.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,36 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 46.300,00 | 197.603,91 | -67.333,49 | -34,07 | 79.272,75 | 40,11 | 118.331,16 | | receita de valores mobiliarios | 553.600,00 | 611.767,28 | 118.848,18 | 19,42 | 516.246,65 | 84,38 | 95.520,63 | | receita industrial | | | | | | | | | rec da industria da construcao | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 246.150,00 | 80.041,99 | 109.850,35 | 137,24 | 170.116,95 | 212,53 | -90.074,96 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transf intergovernamentais | 55.578.250,00 | 56.272.230,55 | 8.887.977,34 | 15,79 | 46.823.835,37 | 83,20 | 9.448.395,18 | | transf instituicoes privadas | 100.000,00 | 78.676,68 | 0,00 | 0,00 | 26.030,00 | 33,08 | 52.646,68 | | transferencias de pessoas | 35.000,00 | 83.664,97 | 30.000,00 | 35,85 | 92.867,48 | 110,99 | -9.202,51 | | transferencias de convenios | 605.000,00 | 703.364,13 | 138.671,05 | 19,71 | 565.155,98 | 80,35 | 138.208,15 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 494.500,00 | 212.835,27 | 35.669,08 | 16,75 | 172.924,39 | 81,24 | 39.910,88 | | indenizacoes e restituicoes | 89.140,00 | 128.227,61 | 16.739,90 | 13,05 | 57.891,67 | 45,14 | 70.335,94 | | receita da divida ativa | 1.291.000,00 | 1.286.132,98 | 172.007,23 | 13,37 | 1.029.771,37 | 80,06 | 256.361,61 | | receitas diversas | 22.000,00 | 48.805,58 | 12.131,16 | 24,85 | 61.259,71 | 125,51 | -12.454,13 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.940.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens imoveis | 130.000,00 | 86.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.666,68 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 1.533.000,00 | 1.550.090,50 | -24.409,67 | -1,57 | 475.957,20 | 30,70 | 1.074.133,30 | | DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | deducao das transf. correntes | | | | | | | | | deducao transf.intergovernam. | -5.824.500,00 | -5.847.907,56 | -908.842,45 | 15,54 | -4.767.653,54 | 81,52 | -1.080.254,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 70.470.000,00 | 68.940.913,49 | 9.891.169,79 | 14,34 | 53.704.294,27 | 77,89 | 15.236.619,22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | para refinanciamento da divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | para refinanciamento de outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | para refinanciamento da divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | para refinanciamento de outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 70.470.000,00 | 68.940.913,49 | 9.891.169,79 | 14,34 | 53.704.294,27 | 77,89 | 15.236.619,22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (V) = (III + IV) | 70.470.000,00 | 68.940.913,49 | 9.891.169,79 | 14,34 | 53.704.294,27 | 77,89 | 15.236.619,22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao (2/2) | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2005 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o - Anexo I R$ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Jan a Out / 2005 | No Bimestre | Jan a Out / 2005 | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 28.568.140,00 | -346.296,95 | 28.221.843,05 | 5.059.436,67 | 22.317.736,92 | 5.049.297,18 | 22.307.597,43 | 79,04 | 5.914.245,62 | | juros e encargos da divida | 61.850,00 | 15.000,00 | 76.850,00 | 16.045,29 | 73.002,24 | 14.734,13 | 66.344,73 | 86,33 | 10.505,27 | | outras despesas correntes | 26.025.270,00 | 5.813.004,58 | 31.838.274,58 | 4.288.364,36 | 27.763.449,48 | 4.503.955,37 | 22.224.597,36 | 69,80 | 9.613.677,22 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 12.549.030,00 | -4.924.937,63 | 7.624.092,37 | 1.299.371,81 | 5.383.419,28 | 980.075,13 | 3.589.870,34 | 47,08 | 4.034.222,03 | | inversoes financeiras | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | amortizacao da divida | 1.151.820,00 | 0,00 | 1.151.820,00 | 197.460,16 | 950.243,64 | 197.460,16 | 950.243,64 | 82,49 | 201.576,36 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 558.020,00 | -558.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 68.920.130,00 | -1.250,00 | 68.918.880,00 | 10.860.678,29 | 56.487.851,56 | 10.745.521,97 | 49.138.653,50 | 71,29 | 19.780.226,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 68.920.130,00 | -1.250,00 | 68.918.880,00 | 10.860.678,29 | 56.487.851,56 | 10.745.521,97 | 49.138.653,50 | 71,29 | 19.780.226,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (IX) | | | | | | | 4.565.640,77 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (X) = (VIII + IX) | 68.920.130,00 | -1.250,00 | 68.918.880,00 | 10.860.678,29 | 56.487.851,56 | 10.745.521,97 | 53.704.294,27 | 77,92 | 15.214.585,73 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------