-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.388.210,00 | 86.787.556,18 | 14.252.244,66 | 16,42 | 14.252.244,66 | 16,42 | 72.535.311,52 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 980.832,25 | 8,21 | 980.832,25 | 8,21 | 10.958.167,75 | | taxas | 871.000,00 | 872.560,00 | 19.641,69 | 2,25 | 19.641,69 | 2,25 | 852.918,31 | | contribuicao de melhoria | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.282,57 | 2,85 | 1.282,57 | 2,85 | 43.717,43 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.435.950,00 | 2.435.950,00 | 266.935,32 | 10,95 | 266.935,32 | 10,95 | 2.169.014,68 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 102.000,00 | 102.000,00 | 7.731,56 | 7,57 | 7.731,56 | 7,57 | 94.268,44 | | receitas valores mobiliarios | 459.100,00 | 468.849,15 | 35.962,00 | 7,67 | 35.962,00 | 7,67 | 432.887,15 | | receita industrial | | | | | | | | | receita industria construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.392.610,00 | 9.206.836,07 | 1.322.939,89 | 14,36 | 1.322.939,89 | 14,36 | 7.883.896,18 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernam. | 55.592.100,00 | 55.646.421,11 | 10.810.326,49 | 19,42 | 10.810.326,49 | 19,42 | 44.836.094,62 | | transfer.instituicoes privadas | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | transferencias de pessoas | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.414,00 | 103,53 | 41.414,00 | 103,53 | -1.414,00 | | transferencias de convenios | 655.922,00 | 1.104.397,00 | 120.830,00 | 10,94 | 120.830,00 | 10,94 | 983.567,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 986.100,00 | 522.352,96 | 119.930,71 | 22,95 | 119.930,71 | 22,95 | 402.422,25 | | indenizacoes e restituicoes | 117.690,00 | 96.036,47 | 25.787,75 | 26,85 | 25.787,75 | 26,85 | 70.248,72 | | receita da divida ativa | 2.561.000,00 | 2.138.459,91 | 450.365,10 | 21,06 | 450.365,10 | 21,06 | 1.688.094,81 | | receitas diversas | 54.738,00 | 55.653,26 | 2.692,31 | 4,83 | 2.692,31 | 4,83 | 52.960,95 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 41.000,00 | 19.040,25 | 2.431,00 | 12,76 | 2.431,00 | 12,76 | 16.609,25 | | alienacao de bens imoveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 43.142,02 | 53,92 | 43.142,02 | 53,92 | 36.857,98 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 902.000,00 | 902.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.910.790,00 | 2.910.290,00 | 196.407,41 | 6,74 | 196.407,41 | 6,74 | 2.713.882,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 90.299.000,00 | 89.697.846,18 | 14.448.652,07 | 16,10 | 14.448.652,07 | 16,10 | 75.249.194,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 90.299.000,00 | 89.697.846,18 | 14.448.652,07 | 16,10 | 14.448.652,07 | 16,10 | 75.249.194,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 90.299.000,00 | 89.697.846,18 | 14.448.652,07 | 16,10 | 14.448.652,07 | 16,10 | 75.249.194,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 87.388.210,00 | -15.000,00 | 87.373.210,00 | 26.825.183,34 | 26.825.183,34 | 9.695.027,10 | 9.695.027,10 | 11,09 | 77.678.182,90 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 33.662.800,00 | -559.911,64 | 33.102.888,36 | 6.118.046,91 | 6.118.046,91 | 4.480.399,39 | 4.480.399,39 | 13,53 | 28.622.488,97 | | juros e encargos da divida | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.191,15 | 7.191,15 | 5.113,73 | 5.113,73 | 17,04 | 24.886,27 | | outras despesas correntes | 41.161.312,40 | 1.262.358,64 | 42.423.671,04 | 18.996.992,89 | 18.996.992,89 | 4.917.183,71 | 4.917.183,71 | 11,59 | 37.506.487,33 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 8.995.370,00 | -63.600,00 | 8.931.770,00 | 1.353.635,79 | 1.353.635,79 | 60.185,50 | 60.185,50 | 0,67 | 8.871.584,50 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 524.100,00 | 0,00 | 524.100,00 | 349.316,60 | 349.316,60 | 232.144,77 | 232.144,77 | 44,29 | 291.955,23 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.056.300,00 | -653.847,00 | 402.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.453,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 0,00 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.910.790,00 | 15.000,00 | 2.925.790,00 | 594.686,59 | 594.686,59 | 370.499,00 | 370.499,00 | 12,66 | 2.555.291,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 90.299.000,00 | 0,00 | 90.299.000,00 | 27.419.869,93 | 27.419.869,93 | 10.065.526,10 | 10.065.526,10 | 11,14 | 80.233.473,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.383.125,97 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 90.299.000,00 | 0,00 | 90.299.000,00 | 27.419.869,93 | 27.419.869,93 | 10.065.526,10 | 14.448.652,07 | 16,00 | 75.850.347,93 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. | | | | | | | | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.902.265,00 | 2.902.265,00 | 196.407,41 | 6,76 | 196.407,41 | 6,76 | 2.705.857,59 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.025,00 | 8.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 2.910.290,00 | 196.407,41 | 6,74 | 196.407,41 | 6,74 | 2.713.882,59 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.910.290,00 | 15.000,00 | 2.925.290,00 | 594.586,59 | 594.586,59 | 370.491,50 | 370.491,50 | 12,66 | 2.554.798,50 | | outras despesas correntes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 7,50 | 7,50 | 1,50 | 492,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 15.000,00 | 2.925.790,00 | 594.686,59 | 594.686,59 | 370.499,00 | 370.499,00 | 12,66 | 2.555.291,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------