-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.388.210,00 | 87.402.642,93 | 16.057.415,28 | 18,37 | 30.309.659,94 | 34,67 | 57.092.982,99 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 3.283.877,11 | 27,50 | 4.264.709,36 | 35,72 | 7.674.290,64 | | taxas | 871.000,00 | 872.560,00 | 320.667,29 | 36,75 | 340.308,98 | 39,00 | 532.251,02 | | contribuicao de melhoria | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.275,42 | 2,83 | 2.557,99 | 5,68 | 42.442,01 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.435.950,00 | 2.435.950,00 | 278.892,53 | 11,44 | 545.827,85 | 22,40 | 1.890.122,15 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 102.000,00 | 102.000,00 | 6.592,07 | 6,46 | 14.323,63 | 14,04 | 87.676,37 | | receitas valores mobiliarios | 459.100,00 | 466.727,51 | 84.712,40 | 18,15 | 120.674,40 | 25,85 | 346.053,11 | | receita industrial | | | | | | | | | receita industria construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.392.610,00 | 9.101.551,44 | 1.282.220,23 | 14,08 | 2.605.160,12 | 28,62 | 6.496.391,32 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernam. | 55.592.100,00 | 55.676.121,11 | 9.509.575,01 | 17,08 | 20.319.901,50 | 36,49 | 35.356.219,61 | | transfer.instituicoes privadas | 11.000,00 | 511.000,00 | 500.000,00 | 97,84 | 500.000,00 | 97,84 | 11.000,00 | | transferencias de pessoas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.414,00 | 103,53 | -1.414,00 | | transferencias de convenios | 655.922,00 | 1.104.397,00 | 119.233,75 | 10,79 | 240.063,75 | 21,73 | 864.333,25 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 986.100,00 | 522.034,07 | 110.914,64 | 21,24 | 230.845,35 | 44,22 | 291.188,72 | | indenizacoes e restituicoes | 117.690,00 | 105.111,10 | 24.178,22 | 23,00 | 49.965,97 | 47,53 | 55.145,13 | | receita da divida ativa | 2.561.000,00 | 2.142.297,19 | 330.894,95 | 15,44 | 781.260,05 | 36,46 | 1.361.037,14 | | receitas diversas | 54.738,00 | 55.653,26 | 4.428,68 | 7,95 | 7.120,99 | 12,79 | 48.532,27 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 41.000,00 | 19.040,25 | 2.724,00 | 14,30 | 5.155,00 | 27,07 | 13.885,25 | | alienacao de bens imoveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.022,74 | 21,27 | 60.164,76 | 75,20 | 19.835,24 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 902.000,00 | 1.082.200,00 | 180.206,24 | 16,65 | 180.206,24 | 16,65 | 901.993,76 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.910.790,00 | 2.910.290,00 | 397.992,99 | 13,67 | 594.400,40 | 20,42 | 2.315.889,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 90.299.000,00 | 90.312.932,93 | 16.455.408,27 | 18,22 | 30.904.060,34 | 34,21 | 59.408.872,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 90.299.000,00 | 90.312.932,93 | 16.455.408,27 | 18,22 | 30.904.060,34 | 34,21 | 59.408.872,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 90.299.000,00 | 90.312.932,93 | 16.455.408,27 | 18,22 | 30.904.060,34 | 34,21 | 59.408.872,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 87.388.210,00 | 266.200,00 | 87.654.410,00 | 18.347.123,98 | 45.172.307,32 | 14.794.467,02 | 24.489.494,12 | 27,93 | 63.164.915,88 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 33.662.800,00 | -5.105.611,64 | 28.557.188,36 | 4.862.320,81 | 10.980.367,72 | 5.168.771,13 | 9.649.170,52 | 33,78 | 18.908.017,84 | | juros e encargos da divida | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.148,61 | 9.339,76 | 4.226,03 | 9.339,76 | 31,13 | 20.660,24 | | outras despesas correntes | 41.161.312,40 | 8.068.011,64 | 49.229.324,04 | 12.830.801,91 | 31.827.794,80 | 8.982.141,80 | 13.899.325,51 | 28,23 | 35.329.998,53 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 8.995.370,00 | -1.836.200,00 | 7.159.170,00 | 533.852,44 | 1.887.488,23 | 404.156,02 | 464.341,52 | 6,48 | 6.694.828,48 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 524.100,00 | 0,00 | 524.100,00 | 118.000,21 | 467.316,81 | 235.172,04 | 467.316,81 | 89,16 | 56.783,19 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.056.300,00 | -860.000,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 0,00 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.910.790,00 | -266.200,00 | 2.644.590,00 | 379.633,16 | 974.319,75 | 418.190,30 | 788.689,30 | 29,82 | 1.855.900,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 90.299.000,00 | 0,00 | 90.299.000,00 | 18.726.757,14 | 46.146.627,07 | 15.212.657,32 | 25.278.183,42 | 27,99 | 65.020.816,58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 5.625.876,92 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 90.299.000,00 | 0,00 | 90.299.000,00 | 18.726.757,14 | 46.146.627,07 | 15.212.657,32 | 30.904.060,34 | 34,22 | 59.394.939,66 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. | | | | | | | | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.902.265,00 | 2.902.265,00 | 397.992,99 | 13,71 | 594.400,40 | 20,48 | 2.307.864,60 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.025,00 | 8.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 2.910.290,00 | 397.992,99 | 13,67 | 594.400,40 | 20,42 | 2.315.889,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.910.290,00 | -266.200,00 | 2.644.090,00 | 379.633,16 | 974.219,75 | 418.175,30 | 788.666,80 | 29,82 | 1.855.423,20 | | outras despesas correntes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 22,50 | 4,50 | 477,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | -266.200,00 | 2.644.590,00 | 379.633,16 | 974.319,75 | 418.190,30 | 788.689,30 | 29,82 | 1.855.900,70 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------