-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.388.210,00 | 87.273.677,76 | 14.812.876,99 | 16,97 | 45.122.536,93 | 51,70 | 42.151.140,83 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 1.863.873,85 | 15,61 | 6.128.583,21 | 51,33 | 5.810.416,79 | | taxas | 871.000,00 | 872.560,00 | 72.865,94 | 8,35 | 413.174,92 | 47,35 | 459.385,08 | | contribuicao de melhoria | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.065,73 | 2,36 | 3.623,72 | 8,05 | 41.376,28 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.435.950,00 | 2.435.950,00 | 286.887,37 | 11,77 | 832.715,22 | 34,18 | 1.603.234,78 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 102.000,00 | 103.960,00 | 12.062,91 | 11,60 | 26.386,54 | 25,38 | 77.573,46 | | receitas valores mobiliarios | 459.100,00 | 467.241,01 | 139.604,37 | 29,87 | 260.278,77 | 55,70 | 206.962,24 | | receita industrial | | | | | | | | | receita industria construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.392.610,00 | 8.961.644,91 | 1.356.089,43 | 15,13 | 3.961.249,55 | 44,20 | 5.000.395,36 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernam. | 55.592.100,00 | 55.676.121,11 | 10.475.609,61 | 18,81 | 30.795.511,11 | 55,31 | 24.880.610,00 | | transfer.instituicoes privadas | 11.000,00 | 511.000,00 | 43.000,00 | 8,41 | 543.000,00 | 106,26 | -32.000,00 | | transferencias de pessoas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.414,00 | 103,53 | -1.414,00 | | transferencias de convenios | 655.922,00 | 1.104.397,00 | 99.466,60 | 9,00 | 339.530,35 | 30,74 | 764.866,65 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 986.100,00 | 522.319,89 | 128.488,91 | 24,59 | 359.334,26 | 68,79 | 162.985,63 | | indenizacoes e restituicoes | 117.690,00 | 104.235,62 | 18.280,96 | 17,53 | 68.246,93 | 65,47 | 35.988,69 | | receita da divida ativa | 2.561.000,00 | 2.151.354,71 | 275.197,81 | 12,79 | 1.056.457,86 | 49,10 | 1.094.896,85 | | receitas diversas | 54.738,00 | 55.653,26 | 5.897,65 | 10,59 | 13.018,64 | 23,39 | 42.634,62 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 41.000,00 | 19.040,25 | 2.190,00 | 11,50 | 7.345,00 | 38,57 | 11.695,25 | | alienacao de bens imoveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.295,85 | 40,36 | 92.460,61 | 115,57 | -12.460,61 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 902.000,00 | 1.082.200,00 | 0,00 | 0,00 | 180.206,24 | 16,65 | 901.993,76 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.910.790,00 | 2.910.290,00 | 408.208,06 | 14,02 | 1.002.608,46 | 34,45 | 1.907.681,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 90.299.000,00 | 90.183.967,76 | 15.221.085,05 | 16,87 | 46.125.145,39 | 51,14 | 44.058.822,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 90.299.000,00 | 90.183.967,76 | 15.221.085,05 | 16,87 | 46.125.145,39 | 51,14 | 44.058.822,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 90.299.000,00 | 90.183.967,76 | 15.221.085,05 | 16,87 | 46.125.145,39 | 51,14 | 44.058.822,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 87.388.210,00 | 2.142.558,72 | 89.530.768,72 | 10.355.854,72 | 55.528.162,04 | 14.291.538,67 | 38.781.032,79 | 43,31 | 50.749.735,93 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 33.662.800,00 | -6.157.596,03 | 27.505.203,97 | 4.415.729,44 | 15.396.097,16 | 4.681.996,83 | 14.331.167,35 | 52,10 | 13.174.036,62 | | juros e encargos da divida | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.143,22 | 13.482,98 | 4.143,22 | 13.482,98 | 44,94 | 16.517,02 | | outras despesas correntes | 41.161.312,40 | 11.709.543,15 | 52.870.855,55 | 5.510.972,07 | 37.338.766,87 | 9.158.074,14 | 23.057.399,65 | 43,61 | 29.813.455,90 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 8.995.370,00 | -2.549.388,40 | 6.445.981,60 | 413.880,72 | 2.301.368,95 | 436.195,21 | 900.536,73 | 13,97 | 5.545.444,87 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 524.100,00 | 0,00 | 524.100,00 | 11.129,27 | 478.446,08 | 11.129,27 | 478.446,08 | 91,28 | 45.653,92 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.056.300,00 | -860.000,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 0,00 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.910.790,00 | -504.700,00 | 2.406.090,00 | 370.275,87 | 1.344.595,62 | 409.412,25 | 1.198.101,55 | 49,79 | 1.207.988,45 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 90.299.000,00 | 1.637.858,72 | 91.936.858,72 | 10.726.130,59 | 56.872.757,66 | 14.700.950,92 | 39.979.134,34 | 43,48 | 51.957.724,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.146.011,05 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 90.299.000,00 | 1.637.858,72 | 91.936.858,72 | 10.726.130,59 | 56.872.757,66 | 14.700.950,92 | 46.125.145,39 | 50,17 | 45.811.713,33 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. | | | | | | | | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.902.265,00 | 2.902.265,00 | 408.208,06 | 14,06 | 1.002.608,46 | 34,54 | 1.899.656,54 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.025,00 | 8.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 2.910.290,00 | 408.208,06 | 14,02 | 1.002.608,46 | 34,45 | 1.907.681,54 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.910.290,00 | -504.700,00 | 2.405.590,00 | 370.275,87 | 1.344.495,62 | 409.404,60 | 1.198.071,40 | 49,80 | 1.207.518,60 | | outras despesas correntes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 7,65 | 30,15 | 6,03 | 469,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | -504.700,00 | 2.406.090,00 | 370.275,87 | 1.344.595,62 | 409.412,25 | 1.198.101,55 | 49,79 | 1.207.988,45 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------