-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.388.210,00 | 86.997.834,61 | 13.455.689,76 | 15,46 | 58.578.226,69 | 67,33 | 28.419.607,92 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 1.543.282,93 | 12,92 | 7.671.866,14 | 64,25 | 4.267.133,86 | | taxas | 871.000,00 | 872.560,00 | 93.312,05 | 10,69 | 506.486,97 | 58,04 | 366.073,03 | | contribuicao de melhoria | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.814,15 | 4,03 | 5.437,87 | 12,08 | 39.562,13 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.435.950,00 | 2.183.700,00 | 287.759,50 | 13,17 | 1.120.474,72 | 51,31 | 1.063.225,28 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 102.000,00 | 103.960,00 | 10.739,56 | 10,33 | 37.126,10 | 35,71 | 66.833,90 | | receitas valores mobiliarios | 459.100,00 | 463.608,20 | 66.396,03 | 14,32 | 326.674,80 | 70,46 | 136.933,40 | | receita industrial | | | | | | | | | receita industria construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.392.610,00 | 8.764.655,42 | 1.441.500,37 | 16,44 | 5.402.749,92 | 61,64 | 3.361.905,50 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernam. | 55.592.100,00 | 55.836.121,11 | 9.378.902,21 | 16,79 | 40.174.413,32 | 71,95 | 15.661.707,79 | | transfer.instituicoes privadas | 11.000,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 | 106,26 | -32.000,00 | | transferencias de pessoas | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,40 | 0,00 | 41.415,40 | 103,53 | -1.415,40 | | transferencias de convenios | 655.922,00 | 1.104.397,00 | 130.179,20 | 11,78 | 469.709,55 | 42,53 | 634.687,45 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 986.100,00 | 522.000,88 | 125.092,17 | 23,96 | 484.426,43 | 92,80 | 37.574,45 | | indenizacoes e restituicoes | 117.690,00 | 99.420,54 | 13.674,02 | 13,75 | 81.920,95 | 82,39 | 17.499,59 | | receita da divida ativa | 2.561.000,00 | 2.175.601,33 | 253.360,34 | 11,64 | 1.309.818,20 | 60,20 | 865.783,13 | | receitas diversas | 54.738,00 | 53.569,88 | 10.073,59 | 18,80 | 23.092,23 | 43,10 | 30.477,65 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 41.000,00 | 19.040,25 | 2.310,00 | 12,13 | 9.655,00 | 50,70 | 9.385,25 | | alienacao de bens imoveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 22.001,42 | 27,50 | 114.462,03 | 143,07 | -34.462,03 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 902.000,00 | 1.082.200,00 | 75.290,82 | 6,95 | 255.497,06 | 23,60 | 826.702,94 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.910.790,00 | 2.814.740,00 | 410.018,00 | 14,56 | 1.412.626,46 | 50,18 | 1.402.113,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 90.299.000,00 | 89.812.574,61 | 13.865.707,76 | 15,43 | 59.990.853,15 | 66,79 | 29.821.721,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 90.299.000,00 | 89.812.574,61 | 13.865.707,76 | 15,43 | 59.990.853,15 | 66,79 | 29.821.721,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 90.299.000,00 | 89.812.574,61 | 13.865.707,76 | 15,43 | 59.990.853,15 | 66,79 | 29.821.721,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 87.388.210,00 | 3.462.558,72 | 90.850.768,72 | 12.224.435,63 | 67.752.597,67 | 15.749.377,71 | 54.530.410,50 | 60,02 | 36.320.358,22 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 33.662.800,00 | -5.459.796,03 | 28.203.003,97 | 5.735.158,13 | 21.131.255,29 | 6.071.834,73 | 20.403.002,08 | 72,34 | 7.800.001,89 | | juros e encargos da divida | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.405,41 | 17.888,39 | 4.405,41 | 17.888,39 | 59,62 | 12.111,61 | | outras despesas correntes | 41.161.312,40 | 11.348.243,15 | 52.509.555,55 | 5.721.143,44 | 43.059.910,31 | 8.920.302,47 | 31.977.702,12 | 60,89 | 20.531.853,43 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 8.995.370,00 | -1.535.888,40 | 7.459.481,60 | 752.724,14 | 3.054.093,09 | 741.830,59 | 1.642.367,32 | 22,01 | 5.817.114,28 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 524.100,00 | -30.000,00 | 494.100,00 | 11.004,51 | 489.450,59 | 11.004,51 | 489.450,59 | 99,05 | 4.649,41 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.056.300,00 | -860.000,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 0,00 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.910.790,00 | -375.700,00 | 2.535.090,00 | 371.045,66 | 1.715.641,28 | 414.676,88 | 1.612.778,43 | 63,61 | 922.311,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 90.299.000,00 | 3.086.858,72 | 93.385.858,72 | 12.595.481,29 | 69.468.238,95 | 16.164.054,59 | 56.143.188,93 | 60,11 | 37.242.669,79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.847.664,22 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 90.299.000,00 | 3.086.858,72 | 93.385.858,72 | 12.595.481,29 | 69.468.238,95 | 16.164.054,59 | 59.990.853,15 | 64,23 | 33.395.005,57 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. | | | | | | | | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.902.265,00 | 2.810.058,75 | 410.018,00 | 14,59 | 1.412.626,46 | 50,27 | 1.397.432,29 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.025,00 | 4.681,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 2.814.740,00 | 410.018,00 | 14,56 | 1.412.626,46 | 50,18 | 1.402.113,54 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.910.290,00 | -375.700,00 | 2.534.590,00 | 371.045,66 | 1.715.541,28 | 414.661,88 | 1.612.733,28 | 63,62 | 921.856,72 | | outras despesas correntes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 45,15 | 9,03 | 454,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | -375.700,00 | 2.535.090,00 | 371.045,66 | 1.715.641,28 | 414.676,88 | 1.612.778,43 | 63,61 | 922.311,57 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------