-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.388.210,00 | 92.816.225,14 | 14.975.529,59 | 16,13 | 73.553.756,28 | 79,24 | 19.262.468,86 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 1.690.845,63 | 14,16 | 9.362.711,77 | 78,42 | 2.576.288,23 | | taxas | 871.000,00 | 872.560,00 | 71.115,58 | 8,15 | 577.602,55 | 66,19 | 294.957,45 | | contribuicao de melhoria | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.209,10 | 2,68 | 6.646,97 | 14,77 | 38.353,03 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.435.950,00 | 2.183.700,00 | 284.749,37 | 13,03 | 1.405.224,09 | 64,35 | 778.475,91 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 102.000,00 | 103.960,00 | 9.219,70 | 8,86 | 46.345,80 | 44,58 | 57.614,20 | | receitas valores mobiliarios | 459.100,00 | 460.236,57 | 71.832,37 | 15,60 | 398.507,17 | 86,58 | 61.729,40 | | receita industrial | | | | | | | | | receita industria construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.392.610,00 | 8.561.250,71 | 1.404.964,83 | 16,41 | 6.807.714,75 | 79,51 | 1.753.535,96 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernam. | 55.592.100,00 | 55.836.121,11 | 10.659.661,71 | 19,09 | 50.834.075,03 | 91,04 | 5.002.046,08 | | transfer.instituicoes privadas | 11.000,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 | 106,26 | -32.000,00 | | transferencias de pessoas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.415,40 | 103,53 | -1.415,40 | | transferencias de convenios | 655.922,00 | 1.104.397,00 | 112.431,60 | 10,18 | 582.141,15 | 52,71 | 522.255,85 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 986.100,00 | 523.170,01 | 123.168,19 | 23,54 | 607.594,62 | 116,13 | -84.424,61 | | indenizacoes e restituicoes | 117.690,00 | 99.150,88 | 12.601,54 | 12,70 | 94.522,49 | 95,33 | 4.628,39 | | receita da divida ativa | 2.561.000,00 | 2.199.868,73 | 321.356,93 | 14,60 | 1.631.175,13 | 74,14 | 568.693,60 | | receitas diversas | 54.738,00 | 6.053.569,88 | 8.291,47 | 0,13 | 31.383,70 | 0,51 | 6.022.186,18 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 41.000,00 | 19.040,25 | 4.039,00 | 21,21 | 13.694,00 | 71,92 | 5.346,25 | | alienacao de bens imoveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.824,99 | 23,53 | 133.287,02 | 166,60 | -53.287,02 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 902.000,00 | 1.082.200,00 | 181.217,58 | 16,74 | 436.714,64 | 40,35 | 645.485,36 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.910.790,00 | 2.814.740,00 | 405.129,90 | 14,39 | 1.817.756,36 | 64,57 | 996.983,64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 90.299.000,00 | 95.630.965,14 | 15.380.659,49 | 16,08 | 75.371.512,64 | 78,81 | 20.259.452,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 90.299.000,00 | 95.630.965,14 | 15.380.659,49 | 16,08 | 75.371.512,64 | 78,81 | 20.259.452,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 90.299.000,00 | 95.630.965,14 | 15.380.659,49 | 16,08 | 75.371.512,64 | 78,81 | 20.259.452,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 87.388.210,00 | 6.572.947,36 | 93.961.157,36 | 11.426.889,53 | 79.179.487,20 | 14.858.374,26 | 69.388.784,76 | 73,84 | 24.572.372,60 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 33.662.800,00 | -3.872.196,03 | 29.790.603,97 | 4.681.825,90 | 25.813.081,19 | 5.031.558,28 | 25.434.560,36 | 85,37 | 4.356.043,61 | | juros e encargos da divida | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.145,20 | 22.033,59 | 4.145,20 | 22.033,59 | 73,44 | 7.966,41 | | outras despesas correntes | 41.161.312,40 | 13.029.411,93 | 54.190.724,33 | 5.243.795,56 | 48.303.705,87 | 8.946.661,73 | 40.924.363,85 | 75,51 | 13.266.360,48 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 8.995.370,00 | -1.712.368,54 | 7.283.001,46 | 1.486.143,74 | 4.540.236,83 | 865.029,92 | 2.507.397,24 | 34,42 | 4.775.604,22 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 524.100,00 | -11.900,00 | 512.200,00 | 10.979,13 | 500.429,72 | 10.979,13 | 500.429,72 | 97,70 | 11.770,28 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.056.300,00 | -860.000,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 0,00 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.910.790,00 | -263.600,00 | 2.647.190,00 | 334.751,10 | 2.050.392,38 | 375.448,29 | 1.988.226,72 | 75,10 | 658.963,28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 90.299.000,00 | 6.309.347,36 | 96.608.347,36 | 11.761.640,63 | 81.229.879,58 | 15.233.822,55 | 71.377.011,48 | 73,88 | 25.231.335,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.994.501,16 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 90.299.000,00 | 6.309.347,36 | 96.608.347,36 | 11.761.640,63 | 81.229.879,58 | 15.233.822,55 | 75.371.512,64 | 78,01 | 21.236.834,72 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. | | | | | | | | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.902.265,00 | 2.810.058,75 | 405.129,90 | 14,41 | 1.817.756,36 | 64,68 | 992.302,39 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.025,00 | 4.681,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 2.814.740,00 | 405.129,90 | 14,39 | 1.817.756,36 | 64,57 | 996.983,64 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.910.290,00 | -263.600,00 | 2.646.690,00 | 334.751,10 | 2.050.292,38 | 375.433,29 | 1.988.166,57 | 75,11 | 658.523,43 | | outras despesas correntes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 60,15 | 12,03 | 439,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | -263.600,00 | 2.647.190,00 | 334.751,10 | 2.050.392,38 | 375.448,29 | 1.988.226,72 | 75,10 | 658.963,28 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------