---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Previsao Inicial da Receita | --- | 90.299.000,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 96.053.390,79 | | Receitas Realizadas | 26.933.458,99 | 102.304.971,63 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Inicial | --- | 90.299.000,00 | | Creditos Adicionais | --- | 16.292.464,23 | | Dotacao Atualizada | --- | 106.591.464,23 | | Despesas Empenhadas | 14.363.844,53 | 95.593.724,11 | | Despesas Liquidadas | 24.216.712,63 | 95.593.724,11 | | Superavit Orcamentario | --- | 6.711.247,52 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 14.363.844,53 | 95.593.724,11 | | Despesas Liquidadas | 24.216.712,63 | 95.593.724,11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | 97.252.697,57 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (V) | 1.235.236,55 | 5.409.333,28 | | Despesas Previdenciarias (IX) | 1.169.407,39 | 4.962.809,58 | | Resultado Previdenciario (X)=(V - IX) | 65.829,16 | 446.523,70 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 1.602,00 | 1.635.860,90 | 1021,1 | | Resultado Primario | -6.011,00 | 4.149.544,08 | -690,3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MOVIMENTACAO DOS RESTOS A PAGAR | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | POR PODER | | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 10.034.177,22 | 601,92 | 7.386.483,16 | 2.647.092,14 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 575.873,94 | 175.233,96 | 164.692,70 | 235.947,28 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 10.610.051,16 | 175.835,88 | 7.551.175,86 | 2.883.039,42 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO Continuacao | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de <18%/25%>dos Impostos na Manut. Desenv.Ensino- MDE | 14.496.761,45 | <25% / 18%> | 24,61 | | Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 10.438.772,01 | 60% | 17,72 | | Minimo Anual de 60%do FUNDEB na Remuneracao Professores Ens.Fundam.| 5.226.011,98 | 60% | 49,91 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado ate o bimestre | Saldo a Realizar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita de Operacao de Credito | | 1.100.000,00 | | Despesa de Capital Liquida | 5.139.562,75 | 2.409.702,71 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio | 10o. Exercicio | 20o. Exercicio | 35o. Exercicio | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | | | | | | Despesas Previdenciarias (V) | | | | | | Resultado Previdenciario (IV-V) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado ate o bimestre | Saldo a Realizar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 174.296,70 | -75.256,45 | | Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Limite Constitucional Anual | | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate | | | | no Exercicio | o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 15647730,95 | 15,00 | 26,56 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)