-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.478.710,00 | 87.732.910,00 | 18.360.183,55 | 45.197.547,49 | 14.807.541,59 | 24.514.656,79 | 96,97 | 27,94 | 63.218.253,21 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 420.300,00 | 411.300,00 | 71.888,43 | 137.071,31 | 64.455,88 | 129.638,76 | 0,51 | 31,51 | 281.661,24 | | administracao geral | 1.451.300,00 | 1.460.300,00 | 292.935,53 | 613.419,35 | 248.643,20 | 464.808,20 | 1,83 | 31,82 | 995.491,80 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 740.530,00 | 1.138.530,00 | 65.573,07 | 891.721,68 | 92.283,07 | 203.188,76 | 0,80 | 17,84 | 935.341,24 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 90.510,00 | 91.010,00 | 11.814,02 | 28.858,51 | 11.814,02 | 25.858,51 | 0,10 | 28,41 | 65.151,49 | | administracao geral | 5.427.840,00 | 5.464.040,00 | 1.171.053,64 | 2.744.962,27 | 1.061.125,66 | 1.827.679,03 | 7,23 | 33,44 | 3.636.360,97 | | tecnologia da informacao | 201.100,00 | 239.100,00 | 45.325,54 | 160.055,77 | 46.482,28 | 72.844,33 | 0,28 | 30,46 | 166.255,67 | | administracao de receitas | 1.539.520,00 | 1.669.520,00 | 99.407,21 | 195.831,79 | 71.998,68 | 137.982,18 | 0,54 | 8,26 | 1.531.537,82 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.718.760,00 | 1.718.760,00 | 178.157,62 | 439.380,29 | 205.712,86 | 380.564,55 | 1,50 | 22,14 | 1.338.195,45 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 417.214,00 | 417.214,00 | 58.998,73 | 91.511,75 | 58.998,73 | 91.511,75 | 0,36 | 21,93 | 325.702,25 | | assistencia ao portador de deficiencia | 419.040,00 | 419.040,00 | 64.077,39 | 103.324,33 | 64.041,50 | 101.367,74 | 0,40 | 24,19 | 317.672,26 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.481.237,00 | 1.517.237,00 | 340.285,22 | 465.683,74 | 342.505,19 | 451.109,71 | 1,78 | 29,73 | 1.066.127,29 | | assistencia comunitaria | 2.030.408,00 | 1.924.408,00 | 398.457,21 | 709.229,37 | 392.165,36 | 671.578,92 | 2,65 | 34,89 | 1.252.829,08 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 504.912,40 | 504.912,40 | 38.796,06 | 96.285,81 | 36.839,35 | 71.737,52 | 0,28 | 14,20 | 433.174,88 | | previdencia do regime estatutario | 5.596.200,00 | 5.596.200,00 | 701.331,02 | 1.413.773,70 | 707.677,59 | 1.413.446,71 | 5,59 | 25,25 | 4.182.753,29 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 7.071.390,00 | 5.573.090,00 | 828.068,79 | 2.991.515,82 | 991.719,19 | 1.913.188,91 | 7,56 | 34,32 | 3.659.901,09 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 10.302.286,00 | 12.574.786,00 | 6.719.011,03 | 10.675.007,88 | 2.109.486,60 | 3.360.350,66 | 13,29 | 26,72 | 9.214.435,34 | | suporte profilatico e terapeutico | 510.940,00 | 510.940,00 | 274.509,51 | 330.720,81 | 91.341,37 | 125.380,52 | 0,49 | 24,53 | 385.559,48 | | vigilancia sanitaria | 680.750,00 | 530.750,00 | 124.146,49 | 236.608,88 | 113.158,75 | 215.814,14 | 0,85 | 40,66 | 314.935,86 | | vigilancia epidemiologica | 1.090.600,00 | 742.600,00 | 201.697,14 | 499.452,97 | 196.281,12 | 302.185,05 | 1,19 | 40,69 | 440.414,95 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 49.100,00 | 49.100,00 | 3.149,44 | 6.186,40 | 3.149,44 | 6.186,40 | 0,02 | 12,59 | 42.913,60 | | alimentacao e nutricao | 457.370,00 | 784.217,00 | 228.161,65 | 493.072,84 | 103.842,87 | 173.723,01 | 0,68 | 22,15 | 610.493,99 | | ensino fundamental | 16.702.690,00 | 16.090.780,00 | 2.548.548,44 | 6.391.642,67 | 2.718.735,50 | 3.873.435,14 | 15,32 | 24,07 | 12.217.344,86 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,01 | 45.995,00 | | ensino superior | 3.404.890,00 | 3.404.890,00 | 520.891,43 | 1.334.480,28 | 570.272,12 | 1.054.938,35 | 4,17 | 30,98 | 2.349.951,65 | | educacao infantil | 5.570.600,00 | 5.562.700,00 | 909.482,65 | 1.641.590,80 | 890.964,22 | 1.433.884,78 | 5,67 | 25,77 | 4.128.815,22 | | educacao de jovens e adultos | 303.870,00 | 304.510,00 | 28.546,06 | 46.002,72 | 26.824,06 | 44.081,72 | 0,17 | 14,47 | 260.428,28 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 694.200,00 | 695.370,00 | 94.651,52 | 358.965,15 | 89.765,20 | 153.286,65 | 0,60 | 22,04 | 542.083,35 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 895.580,00 | 1.069.980,00 | 400.159,41 | 983.936,80 | 650.505,78 | 780.905,58 | 3,08 | 72,98 | 289.074,42 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | infra-estrutura urbana | 3.552.560,00 | 3.714.313,00 | 558.455,10 | 2.950.801,45 | 1.078.174,19 | 1.588.317,39 | 6,28 | 42,76 | 2.125.995,61 | | servicos urbanos | 1.357.385,00 | 1.362.985,00 | 485.115,71 | 742.775,89 | 229.329,16 | 420.005,09 | 1,66 | 30,81 | 942.979,91 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 112.020,00 | 112.020,00 | 15.051,47 | 35.609,25 | 15.051,47 | 35.609,25 | 0,14 | 31,78 | 76.410,75 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.242.600,00 | 7.460.600,00 | 391.148,42 | 6.016.036,36 | 980.495,74 | 1.923.503,30 | 7,60 | 25,78 | 5.537.096,70 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 671.880,00 | 526.380,00 | 63.694,12 | 128.917,04 | 59.294,12 | 120.252,29 | 0,47 | 22,84 | 406.127,71 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | abastecimento | 107.420,00 | 107.420,00 | 5.372,08 | 12.200,52 | 5.537,08 | 11.265,52 | 0,04 | 10,48 | 96.154,48 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 228.350,00 | 410.550,00 | 92.428,76 | 398.528,04 | 76.056,55 | 235.430,58 | 0,93 | 57,34 | 175.119,42 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 925.680,00 | 925.680,00 | 236.204,89 | 461.132,02 | 216.400,85 | 328.342,56 | 1,29 | 35,47 | 597.337,44 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 446.500,00 | 446.500,00 | 93.583,75 | 371.248,23 | 186.407,84 | 371.248,23 | 1,46 | 83,14 | 75.251,77 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.056.300,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.820.290,00 | 2.566.090,00 | 366.573,59 | 949.079,58 | 405.115,73 | 763.526,63 | 3,02 | 29,75 | 1.802.563,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 90.299.000,00 | 90.299.000,00 | 18.726.757,14 | 46.146.627,07 | 15.212.657,32 | 25.278.183,42 | 100,00 | 27,99 | 65.020.816,58 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100,00 | 1.100,00 | 166,51 | 330,44 | 166,51 | 330,44 | 0,04 | 30,04 | 769,56 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 466.900,00 | 466.900,00 | 26.339,41 | 50.595,40 | 26.339,41 | 50.595,40 | 6,62 | 10,83 | 416.304,60 | | tecnologia da informacao | 10.150,00 | 10.150,00 | 1.455,43 | 2.940,20 | 1.455,43 | 2.940,20 | 0,38 | 28,96 | 7.209,80 | | administracao de receitas | 30.120,00 | 30.120,00 | 4.646,15 | 9.575,66 | 4.646,15 | 9.575,66 | 1,25 | 31,79 | 20.544,34 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 138.530,00 | 138.530,00 | 21.013,14 | 42.388,77 | 21.013,14 | 42.388,77 | 5,55 | 30,59 | 96.141,23 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 7.780,00 | 7.780,00 | 1.049,82 | 2.224,29 | 1.049,82 | 2.224,29 | 0,29 | 28,58 | 5.555,71 | | assistencia comunitaria | 77.810,00 | 77.810,00 | 13.142,31 | 25.629,32 | 13.142,31 | 25.629,32 | 3,35 | 32,93 | 52.180,68 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 327.410,00 | 277.410,00 | 45.958,54 | 90.079,30 | 45.958,54 | 90.079,30 | 11,79 | 32,47 | 187.330,70 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 319.360,00 | 113.160,00 | 71.028,67 | 97.000,81 | 71.028,67 | 97.000,81 | 12,70 | 85,72 | 16.159,19 | | suporte profilatico e terapeutico | 4.240,00 | 4.240,00 | 797,88 | 1.433,75 | 797,88 | 1.433,75 | 0,18 | 33,81 | 2.806,25 | | vigilancia sanitaria | 12.610,00 | 12.610,00 | 1.659,45 | 3.666,92 | 1.659,45 | 3.666,92 | 0,48 | 29,07 | 8.943,08 | | vigilancia epidemiologica | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.419,10 | 12.814,10 | 6.419,10 | 12.814,10 | 1,67 | 32,03 | 27.185,90 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 317.830,00 | 317.830,00 | 48.021,31 | 93.676,06 | 48.021,31 | 93.676,06 | 12,26 | 29,47 | 224.153,94 | | ensino superior | 48.610,00 | 48.610,00 | 6.387,15 | 19.681,58 | 6.387,15 | 19.681,58 | 2,57 | 40,48 | 28.928,42 | | educacao infantil | 295.800,00 | 295.800,00 | 45.281,28 | 88.901,01 | 45.281,28 | 88.901,01 | 11,64 | 30,05 | 206.898,99 | | educacao de jovens e adultos | 10.340,00 | 10.340,00 | 1.691,13 | 3.431,87 | 1.691,13 | 3.431,87 | 0,44 | 33,19 | 6.908,13 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 17.050,00 | 17.050,00 | 2.112,34 | 4.476,75 | 2.112,34 | 4.476,75 | 0,58 | 26,25 | 12.573,25 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 115.180,00 | 115.180,00 | 17.472,57 | 35.225,04 | 17.472,57 | 35.225,04 | 4,61 | 30,58 | 79.954,96 | | infra-estrutura urbana | 86.160,00 | 86.160,00 | 13.933,47 | 27.780,95 | 13.933,47 | 27.780,95 | 3,63 | 32,24 | 58.379,05 | | servicos urbanos | 135.930,00 | 135.930,00 | 21.426,47 | 42.689,26 | 21.426,47 | 42.689,26 | 5,59 | 31,40 | 93.240,74 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.770,00 | 2.770,00 | 421,79 | 837,05 | 421,79 | 837,05 | 0,10 | 30,21 | 1.932,95 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 38.542,14 | 77.447,05 | 10,14 | 29,22 | 187.552,95 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 44.050,00 | 44.050,00 | 6.896,35 | 13.712,84 | 6.896,35 | 13.712,84 | 1,79 | 31,13 | 30.337,16 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | abastecimento | 6.090,00 | 6.090,00 | 758,23 | 1.507,37 | 758,23 | 1.507,37 | 0,19 | 24,75 | 4.582,63 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.973,96 | 2.772,66 | 1.973,96 | 2.772,66 | 0,36 | 92,42 | 227,34 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 38.460,00 | 38.460,00 | 6.521,13 | 12.708,18 | 6.521,13 | 12.708,18 | 1,66 | 33,04 | 25.751,82 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.820.290,00 | 2.566.090,00 | 366.573,59 | 949.079,58 | 405.115,73 | 763.526,63 | 100,00 | 29,75 | 1.802.563,37 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------