-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.478.710,00 | 89.609.268,72 | 10.370.015,21 | 55.567.562,70 | 14.305.706,81 | 38.820.363,60 | 97,10 | 43,32 | 50.788.905,12 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 420.300,00 | 411.300,00 | 64.630,33 | 201.701,64 | 65.742,93 | 195.381,69 | 0,48 | 47,50 | 215.918,31 | | administracao geral | 1.451.300,00 | 1.460.300,00 | 202.596,04 | 816.015,39 | 243.695,74 | 708.503,94 | 1,77 | 48,51 | 751.796,06 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 740.530,00 | 1.123.628,29 | 149.828,14 | 1.041.549,82 | 284.175,60 | 487.364,36 | 1,21 | 43,37 | 636.263,93 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 90.510,00 | 91.010,00 | 1.423,64 | 30.282,15 | 1.423,64 | 27.282,15 | 0,06 | 29,97 | 63.727,85 | | administracao geral | 5.427.840,00 | 5.194.840,00 | 917.937,17 | 3.662.899,44 | 1.129.993,83 | 2.957.672,86 | 7,39 | 56,93 | 2.237.167,14 | | tecnologia da informacao | 201.100,00 | 249.100,00 | 45.889,63 | 205.945,40 | 51.352,99 | 124.197,32 | 0,31 | 49,85 | 124.902,68 | | administracao de receitas | 1.539.520,00 | 1.646.520,00 | 59.426,59 | 255.258,38 | 70.722,70 | 208.704,88 | 0,52 | 12,67 | 1.437.815,12 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.718.760,00 | 1.587.578,72 | 244.936,75 | 684.317,04 | 211.176,15 | 591.740,70 | 1,48 | 37,27 | 995.838,02 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 417.214,00 | 417.214,00 | 57.813,02 | 149.324,77 | 57.813,02 | 149.324,77 | 0,37 | 35,79 | 267.889,23 | | assistencia ao portador de deficiencia | 419.040,00 | 408.165,00 | 63.596,45 | 166.920,78 | 65.553,04 | 166.920,78 | 0,41 | 40,89 | 241.244,22 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.481.237,00 | 1.528.237,00 | 244.244,29 | 709.928,03 | 258.818,32 | 709.928,03 | 1,77 | 46,45 | 818.308,97 | | assistencia comunitaria | 2.030.408,00 | 2.068.883,00 | 456.405,58 | 1.165.634,95 | 467.799,38 | 1.139.378,30 | 2,84 | 55,07 | 929.504,70 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 504.912,40 | 504.912,40 | 32.178,78 | 128.464,59 | 31.584,29 | 103.321,81 | 0,25 | 20,46 | 401.590,59 | | previdencia do regime estatutario | 5.596.200,00 | 5.596.200,00 | 725.626,46 | 2.139.400,16 | 726.133,83 | 2.139.580,54 | 5,35 | 38,23 | 3.456.619,46 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 7.071.390,00 | 5.322.830,00 | 749.218,65 | 3.740.734,47 | 977.581,59 | 2.890.770,50 | 7,23 | 54,30 | 2.432.059,50 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 10.302.286,00 | 12.683.786,00 | 783.550,08 | 11.458.557,96 | 2.122.467,51 | 5.482.818,17 | 13,71 | 43,22 | 7.200.967,83 | | suporte profilatico e terapeutico | 510.940,00 | 510.940,00 | 49.262,83 | 379.983,64 | 147.619,82 | 273.000,34 | 0,68 | 53,43 | 237.939,66 | | vigilancia sanitaria | 680.750,00 | 532.750,00 | 93.883,08 | 330.491,96 | 102.950,32 | 318.764,46 | 0,79 | 59,83 | 213.985,54 | | vigilancia epidemiologica | 1.090.600,00 | 760.600,00 | 60.541,61 | 559.994,58 | 231.481,63 | 533.666,68 | 1,33 | 70,16 | 226.933,32 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 49.100,00 | 49.100,00 | 1.462,24 | 7.648,64 | 1.462,24 | 7.648,64 | 0,01 | 15,57 | 41.451,36 | | alimentacao e nutricao | 457.370,00 | 969.838,40 | 211.264,00 | 704.336,84 | 207.219,14 | 380.942,15 | 0,95 | 39,27 | 588.896,25 | | ensino fundamental | 16.702.690,00 | 15.574.979,89 | 2.006.296,68 | 8.397.939,35 | 2.560.219,26 | 6.433.654,40 | 16,09 | 41,30 | 9.141.325,49 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 2.808,56 | 2.813,56 | 2.008,24 | 2.013,24 | 0,00 | 4,37 | 43.986,76 | | ensino superior | 3.404.890,00 | 3.404.890,00 | 517.773,73 | 1.852.254,01 | 542.508,87 | 1.597.447,22 | 3,99 | 46,91 | 1.807.442,78 | | educacao infantil | 5.570.600,00 | 5.404.998,60 | 587.054,04 | 2.228.644,84 | 693.158,51 | 2.127.043,29 | 5,32 | 39,35 | 3.277.955,31 | | educacao de jovens e adultos | 303.870,00 | 304.510,00 | 18.269,94 | 64.272,66 | 16.439,94 | 60.521,66 | 0,15 | 19,87 | 243.988,34 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 694.200,00 | 695.370,00 | 120.068,37 | 479.033,52 | 116.134,60 | 269.421,25 | 0,67 | 38,74 | 425.948,75 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 895.580,00 | 1.271.980,00 | 161.274,34 | 1.145.211,14 | 203.726,93 | 984.632,51 | 2,46 | 77,40 | 287.347,49 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | infra-estrutura urbana | 3.552.560,00 | 6.223.494,82 | 937.813,37 | 3.888.614,82 | 1.018.735,25 | 2.607.052,64 | 6,52 | 41,89 | 3.616.442,18 | | servicos urbanos | 1.357.385,00 | 1.663.485,00 | 481.750,69 | 1.224.526,58 | 327.208,24 | 747.213,33 | 1,86 | 44,91 | 916.271,67 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 112.020,00 | 112.020,00 | 18.933,41 | 54.542,66 | 14.213,32 | 49.822,57 | 0,12 | 44,47 | 62.197,43 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.242.600,00 | 7.460.600,00 | 128.540,26 | 6.144.576,62 | 1.039.864,33 | 2.963.367,63 | 7,41 | 39,72 | 4.497.232,37 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 671.880,00 | 330.380,00 | 38.857,13 | 167.774,17 | 43.507,13 | 163.759,42 | 0,40 | 49,56 | 166.620,58 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | abastecimento | 107.420,00 | 47.420,00 | 2.760,01 | 14.960,53 | 3.100,01 | 14.365,53 | 0,03 | 30,29 | 33.054,47 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 228.350,00 | 417.050,00 | -47.980,99 | 350.547,05 | 7.628,03 | 243.058,61 | 0,60 | 58,28 | 173.991,39 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 925.680,00 | 932.680,00 | 164.807,82 | 625.939,84 | 245.213,95 | 573.556,51 | 1,43 | 61,49 | 359.123,49 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 446.500,00 | 446.500,00 | 15.272,49 | 386.520,72 | 15.272,49 | 386.520,72 | 0,96 | 86,56 | 59.979,28 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.056.300,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.820.290,00 | 2.327.590,00 | 356.115,38 | 1.305.194,96 | 395.244,11 | 1.158.770,74 | 2,89 | 49,78 | 1.168.819,26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 90.299.000,00 | 91.936.858,72 | 10.726.130,59 | 56.872.757,66 | 14.700.950,92 | 39.979.134,34 | 100,00 | 43,48 | 51.957.724,38 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100,00 | 1.100,00 | 172,23 | 502,67 | 172,23 | 502,67 | 0,04 | 45,69 | 597,33 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 466.900,00 | 189.400,00 | 29.128,91 | 79.724,31 | 29.128,91 | 79.724,31 | 6,88 | 42,09 | 109.675,69 | | tecnologia da informacao | 10.150,00 | 10.150,00 | 2.157,08 | 5.097,28 | 2.157,08 | 5.097,28 | 0,43 | 50,21 | 5.052,72 | | administracao de receitas | 30.120,00 | 30.120,00 | 4.800,09 | 14.375,75 | 4.800,09 | 14.375,75 | 1,24 | 47,72 | 15.744,25 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 138.530,00 | 138.530,00 | 23.663,05 | 66.051,82 | 23.663,05 | 66.051,82 | 5,70 | 47,68 | 72.478,18 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 7.780,00 | 7.780,00 | 945,94 | 3.170,23 | 945,94 | 3.170,23 | 0,27 | 40,74 | 4.609,77 | | assistencia comunitaria | 77.810,00 | 77.810,00 | 13.205,42 | 38.834,74 | 13.205,42 | 38.834,74 | 3,35 | 49,90 | 38.975,26 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 327.410,00 | 291.410,00 | 47.579,58 | 137.658,88 | 45.307,26 | 135.386,56 | 11,68 | 46,45 | 156.023,44 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 319.360,00 | 168.160,00 | 50.926,41 | 147.927,22 | 50.926,41 | 147.927,22 | 12,76 | 87,96 | 20.232,78 | | suporte profilatico e terapeutico | 4.240,00 | 4.240,00 | 783,67 | 2.217,42 | 783,67 | 2.217,42 | 0,19 | 52,29 | 2.022,58 | | vigilancia sanitaria | 12.610,00 | 12.610,00 | 1.505,17 | 5.172,09 | 1.505,17 | 5.172,09 | 0,44 | 41,01 | 7.437,91 | | vigilancia epidemiologica | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.831,77 | 18.645,87 | 5.831,77 | 18.645,87 | 1,60 | 46,61 | 21.354,13 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 317.830,00 | 317.830,00 | 73.561,32 | 167.237,38 | 73.561,32 | 167.237,38 | 14,43 | 52,61 | 150.592,62 | | ensino superior | 48.610,00 | 48.610,00 | 6.560,84 | 26.242,42 | 6.560,84 | 26.242,42 | 2,26 | 53,98 | 22.367,58 | | educacao infantil | 295.800,00 | 295.800,00 | 23.201,50 | 112.102,51 | 23.201,50 | 112.102,51 | 9,67 | 37,89 | 183.697,49 | | educacao de jovens e adultos | 10.340,00 | 10.340,00 | 721,31 | 4.153,18 | 721,31 | 4.153,18 | 0,35 | 40,16 | 6.186,82 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 17.050,00 | 17.050,00 | 2.187,99 | 6.664,74 | 2.187,99 | 6.664,74 | 0,57 | 39,08 | 10.385,26 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 115.180,00 | 114.180,00 | 16.030,95 | 51.255,99 | 16.030,95 | 51.255,99 | 4,42 | 44,89 | 62.924,01 | | infra-estrutura urbana | 86.160,00 | 86.160,00 | 14.794,45 | 42.575,40 | 14.794,45 | 42.575,40 | 3,67 | 49,41 | 43.584,60 | | servicos urbanos | 135.930,00 | 105.930,00 | 22.125,99 | 64.815,25 | 22.125,99 | 64.815,25 | 5,59 | 61,18 | 41.114,75 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.770,00 | 2.770,00 | 436,27 | 1.273,32 | 436,27 | 1.273,32 | 0,10 | 45,96 | 1.496,68 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 41.401,05 | 118.848,10 | 10,25 | 44,84 | 146.151,90 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 44.050,00 | 44.050,00 | 6.874,35 | 20.587,19 | 6.874,35 | 20.587,19 | 1,77 | 46,73 | 23.462,81 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | abastecimento | 6.090,00 | 6.090,00 | 784,26 | 2.291,63 | 784,26 | 2.291,63 | 0,19 | 37,62 | 3.798,37 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2007 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.100,70 | 3.873,36 | 1.100,70 | 3.873,36 | 0,33 | 96,83 | 126,64 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 38.460,00 | 38.460,00 | 7.036,13 | 19.744,31 | 7.036,13 | 19.744,31 | 1,70 | 51,33 | 18.715,69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.820.290,00 | 2.327.590,00 | 356.115,38 | 1.305.194,96 | 395.244,11 | 1.158.770,74 | 100,00 | 49,78 | 1.168.819,26 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------