-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.478.710,00 | 90.929.268,72 | 12.239.087,64 | 67.806.650,34 | 15.764.044,72 | 54.584.408,32 | 97,22 | 60,02 | 36.344.860,40 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 420.300,00 | 411.300,00 | 64.837,88 | 266.539,52 | 65.120,03 | 260.501,72 | 0,46 | 63,33 | 150.798,28 | | administracao geral | 1.451.300,00 | 1.460.300,00 | 200.899,42 | 1.016.914,81 | 237.124,19 | 945.628,13 | 1,68 | 64,75 | 514.671,87 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 740.530,00 | 1.129.128,29 | 49.238,15 | 1.090.787,97 | 532.300,71 | 1.019.665,07 | 1,81 | 90,30 | 109.463,22 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 90.510,00 | 99.010,00 | 13.504,35 | 43.786,50 | 16.504,35 | 43.786,50 | 0,07 | 44,22 | 55.223,50 | | administracao geral | 5.427.840,00 | 5.160.164,05 | 845.297,54 | 4.508.196,98 | 1.024.949,08 | 3.982.621,94 | 7,09 | 77,18 | 1.177.542,11 | | tecnologia da informacao | 201.100,00 | 274.100,00 | 62.213,54 | 268.158,94 | 64.373,77 | 188.571,09 | 0,33 | 68,79 | 85.528,91 | | administracao de receitas | 1.539.520,00 | 1.596.520,00 | 132.836,99 | 388.095,37 | 113.854,88 | 322.559,76 | 0,57 | 20,20 | 1.273.960,24 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.718.760,00 | 1.546.078,72 | 244.561,10 | 928.878,14 | 252.907,39 | 844.648,09 | 1,50 | 54,63 | 701.430,63 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 417.214,00 | 417.214,00 | 63.930,01 | 213.254,78 | 63.930,01 | 213.254,78 | 0,37 | 51,11 | 203.959,22 | | assistencia ao portador de deficiencia | 419.040,00 | 408.165,00 | 63.158,53 | 230.079,31 | 61.662,53 | 228.583,31 | 0,40 | 56,00 | 179.581,69 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.481.237,00 | 1.528.237,00 | 245.337,32 | 955.265,35 | 237.579,32 | 947.507,35 | 1,68 | 62,00 | 580.729,65 | | assistencia comunitaria | 2.030.408,00 | 2.277.383,00 | 336.497,35 | 1.502.132,30 | 340.304,95 | 1.479.683,25 | 2,63 | 64,97 | 797.699,75 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 504.912,40 | 504.912,40 | 33.109,33 | 161.573,92 | 41.579,10 | 144.900,91 | 0,25 | 28,69 | 360.011,49 | | previdencia do regime estatutario | 5.596.200,00 | 5.596.200,00 | 730.148,79 | 2.869.548,95 | 729.968,41 | 2.869.548,95 | 5,11 | 51,27 | 2.726.651,05 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 7.071.390,00 | 5.450.630,00 | 1.075.010,44 | 4.815.744,91 | 997.221,75 | 3.887.992,25 | 6,92 | 71,33 | 1.562.637,75 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 10.302.286,00 | 11.623.261,95 | -539.688,97 | 10.918.868,99 | 2.217.167,03 | 7.699.985,20 | 13,71 | 66,24 | 3.923.276,75 | | suporte profilatico e terapeutico | 510.940,00 | 510.940,00 | 24.500,27 | 404.483,91 | 60.350,56 | 333.350,90 | 0,59 | 65,24 | 177.589,10 | | vigilancia sanitaria | 680.750,00 | 650.750,00 | 201.070,77 | 531.562,73 | 199.739,92 | 518.504,38 | 0,92 | 79,67 | 132.245,62 | | vigilancia epidemiologica | 1.090.600,00 | 801.100,00 | 142.567,84 | 702.562,42 | 104.123,22 | 637.789,90 | 1,13 | 79,61 | 163.310,10 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 49.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 7.648,64 | 0,00 | 7.648,64 | 0,01 | 15,57 | 41.451,36 | | alimentacao e nutricao | 457.370,00 | 1.183.838,40 | 278.833,21 | 983.170,05 | 204.178,03 | 585.120,18 | 1,04 | 49,42 | 598.718,22 | | ensino fundamental | 16.702.690,00 | 15.812.479,89 | 3.802.304,87 | 12.200.244,22 | 3.512.587,03 | 9.946.241,43 | 17,71 | 62,90 | 5.866.238,46 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 2.813,56 | 776,98 | 2.790,22 | 0,00 | 6,06 | 43.209,78 | | ensino superior | 3.404.890,00 | 3.404.890,00 | 398.913,98 | 2.251.167,99 | 519.352,79 | 2.116.800,01 | 3,77 | 62,16 | 1.288.089,99 | | educacao infantil | 5.570.600,00 | 4.842.998,60 | 287.171,31 | 2.515.816,15 | 243.691,61 | 2.370.734,90 | 4,22 | 48,95 | 2.472.263,70 | | educacao de jovens e adultos | 303.870,00 | 304.510,00 | 1.731,00 | 66.003,66 | 3.724,00 | 64.245,66 | 0,11 | 21,09 | 240.264,34 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 694.200,00 | 705.370,00 | 106.952,75 | 585.986,27 | 113.329,83 | 382.751,08 | 0,68 | 54,26 | 322.618,92 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 895.580,00 | 1.787.480,00 | 429.939,20 | 1.575.150,34 | 460.313,84 | 1.444.946,35 | 2,57 | 80,83 | 342.533,65 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | infra-estrutura urbana | 3.552.560,00 | 7.663.894,82 | 2.128.214,98 | 6.016.829,80 | 1.441.818,09 | 4.048.870,73 | 7,21 | 52,83 | 3.615.024,09 | | servicos urbanos | 1.357.385,00 | 1.795.485,00 | 261.106,48 | 1.485.633,06 | 484.327,36 | 1.231.540,69 | 2,19 | 68,59 | 563.944,31 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 112.020,00 | 112.020,00 | 19.744,92 | 74.287,58 | 24.465,01 | 74.287,58 | 0,13 | 66,31 | 37.732,42 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.242.600,00 | 7.460.600,00 | 298.566,42 | 6.443.143,04 | 1.076.354,19 | 4.039.721,82 | 7,19 | 54,14 | 3.420.878,18 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 671.880,00 | 352.380,00 | 117.090,78 | 284.864,95 | 120.510,53 | 284.269,95 | 0,50 | 80,67 | 68.110,05 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | abastecimento | 107.420,00 | 47.420,00 | 9.532,07 | 24.492,60 | 9.165,87 | 23.531,40 | 0,04 | 49,62 | 23.888,60 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 228.350,00 | 471.550,00 | -55.295,89 | 295.251,16 | 22.372,11 | 265.430,72 | 0,47 | 56,28 | 206.119,28 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 925.680,00 | 872.180,00 | 149.840,99 | 775.780,83 | 150.906,33 | 724.462,84 | 1,29 | 83,06 | 147.717,16 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 446.500,00 | 416.500,00 | 15.409,92 | 401.930,64 | 15.409,92 | 401.930,64 | 0,71 | 96,50 | 14.569,36 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.056.300,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.820.290,00 | 2.456.590,00 | 356.393,65 | 1.661.588,61 | 400.009,87 | 1.558.780,61 | 2,77 | 63,45 | 897.809,39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 90.299.000,00 | 93.385.858,72 | 12.595.481,29 | 69.468.238,95 | 16.164.054,59 | 56.143.188,93 | 100,00 | 60,11 | 37.242.669,79 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100,00 | 1.100,00 | 172,22 | 674,89 | 172,22 | 674,89 | 0,04 | 61,35 | 425,11 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 466.900,00 | 193.400,00 | 30.014,10 | 109.738,41 | 30.014,10 | 109.738,41 | 7,04 | 56,74 | 83.661,59 | | tecnologia da informacao | 10.150,00 | 10.150,00 | 2.251,98 | 7.349,26 | 2.251,98 | 7.349,26 | 0,47 | 72,40 | 2.800,74 | | administracao de receitas | 30.120,00 | 30.120,00 | 4.720,45 | 19.096,20 | 4.720,45 | 19.096,20 | 1,22 | 63,40 | 11.023,80 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 138.530,00 | 138.530,00 | 22.567,54 | 88.619,36 | 22.567,54 | 88.619,36 | 5,68 | 63,97 | 49.910,64 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 7.780,00 | 7.780,00 | 975,20 | 4.145,43 | 975,20 | 4.145,43 | 0,26 | 53,28 | 3.634,57 | | assistencia comunitaria | 77.810,00 | 77.810,00 | 13.583,47 | 52.418,21 | 13.583,47 | 52.418,21 | 3,36 | 67,36 | 25.391,79 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 327.410,00 | 298.410,00 | 41.312,39 | 178.971,27 | 43.584,71 | 178.971,27 | 11,48 | 59,97 | 119.438,73 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 319.360,00 | 211.160,00 | 49.854,35 | 197.781,57 | 49.854,35 | 197.781,57 | 12,68 | 93,66 | 13.378,43 | | suporte profilatico e terapeutico | 4.240,00 | 4.240,00 | 700,47 | 2.917,89 | 700,47 | 2.917,89 | 0,18 | 68,81 | 1.322,11 | | vigilancia sanitaria | 12.610,00 | 19.610,00 | 7.871,69 | 13.043,78 | 7.871,69 | 13.043,78 | 0,83 | 66,51 | 6.566,22 | | vigilancia epidemiologica | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.498,52 | 27.144,39 | 8.498,52 | 27.144,39 | 1,74 | 67,86 | 12.855,61 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 317.830,00 | 391.830,00 | 97.377,21 | 264.614,59 | 97.377,21 | 264.614,59 | 16,97 | 67,53 | 127.215,41 | | ensino superior | 48.610,00 | 48.610,00 | 6.457,58 | 32.700,00 | 6.457,58 | 32.700,00 | 2,09 | 67,27 | 15.910,00 | | educacao infantil | 295.800,00 | 295.800,00 | 0,00 | 112.102,51 | 0,00 | 112.102,51 | 7,19 | 37,89 | 183.697,49 | | educacao de jovens e adultos | 10.340,00 | 10.340,00 | 0,00 | 4.153,18 | 0,00 | 4.153,18 | 0,26 | 40,16 | 6.186,82 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 17.050,00 | 17.050,00 | 2.224,00 | 8.888,74 | 2.224,00 | 8.888,74 | 0,57 | 52,13 | 8.161,26 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 115.180,00 | 114.180,00 | 16.329,59 | 67.585,58 | 16.329,59 | 67.585,58 | 4,33 | 59,19 | 46.594,42 | | infra-estrutura urbana | 86.160,00 | 79.160,00 | 14.374,70 | 56.950,10 | 14.374,70 | 56.950,10 | 3,65 | 71,94 | 22.209,90 | | servicos urbanos | 135.930,00 | 105.930,00 | 21.753,93 | 86.569,18 | 21.753,93 | 86.569,18 | 5,55 | 81,72 | 19.360,82 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.770,00 | 2.770,00 | 436,26 | 1.709,58 | 436,26 | 1.709,58 | 0,10 | 61,71 | 1.060,42 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 41.343,90 | 160.192,00 | 10,27 | 60,44 | 104.808,00 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 44.050,00 | 44.050,00 | 6.426,05 | 27.013,24 | 6.426,05 | 27.013,24 | 1,73 | 61,32 | 17.036,76 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | abastecimento | 6.090,00 | 6.090,00 | 784,31 | 3.075,94 | 784,31 | 3.075,94 | 0,19 | 50,50 | 3.014,06 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2007 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.107,74 | 4.981,10 | 1.107,74 | 4.981,10 | 0,31 | 99,62 | 18,90 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 38.460,00 | 38.460,00 | 6.599,90 | 26.344,21 | 6.599,90 | 26.344,21 | 1,69 | 68,49 | 12.115,79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.820.290,00 | 2.456.590,00 | 356.393,65 | 1.661.588,61 | 400.009,87 | 1.558.780,61 | 100,00 | 63,45 | 897.809,39 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------