-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.478.710,00 | 94.039.657,36 | 11.441.460,72 | 79.248.111,06 | 14.872.960,45 | 69.457.368,77 | 97,31 | 73,85 | 24.582.288,59 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 420.300,00 | 411.300,00 | 65.417,88 | 331.957,40 | 65.177,03 | 325.678,75 | 0,45 | 79,18 | 85.621,25 | | administracao geral | 1.451.300,00 | 1.460.300,00 | 203.746,21 | 1.220.661,02 | 233.429,75 | 1.179.057,88 | 1,65 | 80,74 | 281.242,12 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 740.530,00 | 1.182.328,29 | 75.416,00 | 1.166.203,97 | 79.053,90 | 1.098.718,97 | 1,53 | 92,92 | 83.609,32 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 90.510,00 | 99.482,00 | 3.978,23 | 47.764,73 | 3.978,23 | 47.764,73 | 0,06 | 48,01 | 51.717,27 | | administracao geral | 5.427.840,00 | 5.514.392,86 | 743.905,83 | 5.252.102,81 | 901.696,99 | 4.884.318,93 | 6,84 | 88,57 | 630.073,93 | | tecnologia da informacao | 201.100,00 | 332.750,66 | 63.777,16 | 331.936,10 | 48.230,75 | 236.801,84 | 0,33 | 71,16 | 95.948,82 | | administracao de receitas | 1.539.520,00 | 549.209,88 | 66.505,56 | 454.600,93 | 75.571,14 | 398.130,90 | 0,55 | 72,49 | 151.078,98 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.718.760,00 | 1.542.078,72 | 213.532,02 | 1.142.410,16 | 217.912,90 | 1.062.560,99 | 1,48 | 68,90 | 479.517,73 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 417.214,00 | 417.214,00 | 58.346,97 | 271.601,75 | 58.346,97 | 271.601,75 | 0,38 | 65,09 | 145.612,25 | | assistencia ao portador de deficiencia | 419.040,00 | 408.165,00 | 55.841,34 | 285.920,65 | 54.638,14 | 283.221,45 | 0,39 | 69,38 | 124.943,55 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.481.237,00 | 1.543.237,00 | 179.697,02 | 1.134.962,37 | 187.285,02 | 1.134.792,37 | 1,58 | 73,53 | 408.444,63 | | assistencia comunitaria | 2.030.408,00 | 2.389.913,00 | 397.300,67 | 1.899.432,97 | 408.330,73 | 1.888.013,98 | 2,64 | 78,99 | 501.899,02 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 504.912,40 | 504.912,40 | 35.890,06 | 197.463,98 | 38.553,04 | 183.453,95 | 0,25 | 36,33 | 321.458,45 | | previdencia do regime estatutario | 5.596.200,00 | 5.596.200,00 | 741.314,07 | 3.610.863,02 | 740.399,29 | 3.609.948,24 | 5,05 | 64,50 | 1.986.251,76 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 7.071.390,00 | 5.689.618,32 | 539.056,05 | 5.354.800,96 | 856.290,55 | 4.744.282,80 | 6,64 | 83,38 | 945.335,52 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 10.302.286,00 | 12.474.505,91 | 758.643,20 | 11.677.512,19 | 1.984.082,37 | 9.684.067,57 | 13,56 | 77,63 | 2.790.438,34 | | suporte profilatico e terapeutico | 510.940,00 | 530.940,00 | 59.943,61 | 464.427,52 | 90.860,03 | 424.210,93 | 0,59 | 79,89 | 106.729,07 | | vigilancia sanitaria | 680.750,00 | 702.750,00 | 102.827,32 | 634.390,05 | 101.733,67 | 620.238,05 | 0,86 | 88,25 | 82.511,95 | | vigilancia epidemiologica | 1.090.600,00 | 816.100,00 | 55.295,21 | 757.857,63 | 108.815,13 | 746.605,03 | 1,04 | 91,48 | 69.494,97 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 49.100,00 | 49.100,00 | 41.406,00 | 49.054,64 | 6.917,74 | 14.566,38 | 0,02 | 29,66 | 34.533,62 | | alimentacao e nutricao | 457.370,00 | 1.243.838,40 | 239.704,07 | 1.222.874,12 | 249.284,82 | 834.405,00 | 1,16 | 67,08 | 409.433,40 | | ensino fundamental | 16.702.690,00 | 16.389.607,89 | 2.724.716,70 | 14.924.960,92 | 3.187.327,89 | 13.133.569,32 | 18,40 | 80,13 | 3.256.038,57 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 2.813,56 | 0,00 | 2.790,22 | 0,00 | 6,06 | 43.209,78 | | ensino superior | 3.404.890,00 | 3.404.890,00 | 454.169,18 | 2.705.337,17 | 491.802,11 | 2.608.602,12 | 3,65 | 76,61 | 796.287,88 | | educacao infantil | 5.570.600,00 | 4.471.798,60 | 598.115,81 | 3.113.931,96 | 675.658,24 | 3.046.393,14 | 4,26 | 68,12 | 1.425.405,46 | | educacao de jovens e adultos | 303.870,00 | 205.510,00 | 14.544,75 | 80.548,41 | 14.687,06 | 78.932,72 | 0,11 | 38,40 | 126.577,28 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 694.200,00 | 765.780,00 | 60.794,43 | 646.780,70 | 107.892,18 | 490.643,26 | 0,68 | 64,07 | 275.136,74 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 895.580,00 | 2.317.480,00 | 416.483,98 | 1.991.634,32 | 437.306,45 | 1.882.252,80 | 2,63 | 81,21 | 435.227,20 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | infra-estrutura urbana | 3.552.560,00 | 8.574.086,35 | 1.402.626,90 | 7.419.456,70 | 1.577.550,16 | 5.626.420,89 | 7,88 | 65,62 | 2.947.665,46 | | servicos urbanos | 1.357.385,00 | 2.041.735,00 | 399.273,27 | 1.884.906,33 | 495.716,63 | 1.727.257,32 | 2,41 | 84,59 | 314.477,68 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 112.020,00 | 112.020,00 | 16.683,58 | 90.971,16 | 16.683,58 | 90.971,16 | 0,12 | 81,20 | 21.048,84 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.242.600,00 | 7.662.900,00 | 386.539,33 | 6.829.682,37 | 1.076.739,10 | 5.116.460,92 | 7,16 | 66,76 | 2.546.439,08 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 671.880,00 | 394.780,00 | 82.670,09 | 367.535,04 | 78.311,43 | 362.581,38 | 0,50 | 91,84 | 32.198,62 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | abastecimento | 107.420,00 | 147.420,00 | 16.229,93 | 40.722,53 | 16.766,13 | 40.297,53 | 0,05 | 27,33 | 107.122,47 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 190,00 | 190,00 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 0,00 | 27,65 | 137,46 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 228.350,00 | 482.650,00 | 16.935,41 | 312.186,57 | 16.899,41 | 282.330,13 | 0,39 | 58,49 | 200.319,87 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 925.680,00 | 974.885,48 | 134.956,01 | 910.736,84 | 153.855,02 | 878.317,86 | 1,23 | 90,09 | 96.567,62 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 446.500,00 | 434.600,00 | 15.124,33 | 417.054,97 | 15.124,33 | 417.054,97 | 0,58 | 95,96 | 17.545,03 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.056.300,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.820.290,00 | 2.568.690,00 | 320.179,91 | 1.981.768,52 | 360.862,10 | 1.919.642,71 | 2,68 | 74,73 | 649.047,29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 90.299.000,00 | 96.608.347,36 | 11.761.640,63 | 81.229.879,58 | 15.233.822,55 | 71.377.011,48 | 100,00 | 73,88 | 25.231.335,88 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100,00 | 1.100,00 | 172,22 | 847,11 | 172,22 | 847,11 | 0,04 | 77,01 | 252,89 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 466.900,00 | 195.900,00 | 27.998,98 | 137.737,39 | 27.998,98 | 137.737,39 | 7,17 | 70,31 | 58.162,61 | | tecnologia da informacao | 10.150,00 | 9.650,00 | 2.251,98 | 9.601,24 | 2.251,98 | 9.601,24 | 0,50 | 99,49 | 48,76 | | administracao de receitas | 30.120,00 | 30.120,00 | 4.330,74 | 23.426,94 | 4.330,74 | 23.426,94 | 1,22 | 77,77 | 6.693,06 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 138.530,00 | 138.530,00 | 23.493,97 | 112.113,33 | 23.493,97 | 112.113,33 | 5,84 | 80,93 | 26.416,67 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 7.780,00 | 7.780,00 | 976,62 | 5.122,05 | 976,62 | 5.122,05 | 0,26 | 65,83 | 2.657,95 | | assistencia comunitaria | 77.810,00 | 77.810,00 | 12.991,72 | 65.409,93 | 12.991,72 | 65.409,93 | 3,40 | 84,06 | 12.400,07 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 327.410,00 | 304.910,00 | 37.678,12 | 216.649,39 | 37.678,12 | 216.649,39 | 11,28 | 71,05 | 88.260,61 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 319.360,00 | 228.160,00 | 26.081,78 | 223.863,35 | 26.081,78 | 223.863,35 | 11,66 | 98,11 | 4.296,65 | | suporte profilatico e terapeutico | 4.240,00 | 4.240,00 | 700,48 | 3.618,37 | 700,48 | 3.618,37 | 0,18 | 85,33 | 621,63 | | vigilancia sanitaria | 12.610,00 | 19.610,00 | 1.487,53 | 14.531,31 | 1.487,53 | 14.531,31 | 0,75 | 74,10 | 5.078,69 | | vigilancia epidemiologica | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.439,65 | 34.584,04 | 7.439,65 | 34.584,04 | 1,80 | 86,46 | 5.415,96 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 317.830,00 | 456.030,00 | 77.519,70 | 342.134,29 | 77.519,70 | 342.134,29 | 17,82 | 75,02 | 113.895,71 | | ensino superior | 48.610,00 | 48.610,00 | 6.603,80 | 39.303,80 | 6.603,80 | 39.303,80 | 2,04 | 80,85 | 9.306,20 | | educacao infantil | 295.800,00 | 295.800,00 | 18.700,65 | 130.803,16 | 18.700,65 | 130.803,16 | 6,81 | 44,22 | 164.996,84 | | educacao de jovens e adultos | 10.340,00 | 10.340,00 | 376,90 | 4.530,08 | 376,90 | 4.530,08 | 0,23 | 43,81 | 5.809,92 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 17.050,00 | 17.050,00 | 2.161,53 | 11.050,27 | 2.161,53 | 11.050,27 | 0,57 | 64,81 | 5.999,73 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 115.180,00 | 114.180,00 | 17.100,56 | 84.686,14 | 17.100,56 | 84.686,14 | 4,41 | 74,16 | 29.493,86 | | infra-estrutura urbana | 86.160,00 | 76.560,00 | 14.055,71 | 71.005,81 | 14.055,71 | 71.005,81 | 3,69 | 92,74 | 5.554,19 | | servicos urbanos | 135.930,00 | 122.730,00 | 22.694,44 | 109.263,62 | 22.694,44 | 109.263,62 | 5,69 | 89,02 | 13.466,38 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.770,00 | 2.770,00 | 436,26 | 2.145,84 | 436,26 | 2.145,84 | 0,11 | 77,46 | 624,16 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 40.682,19 | 200.874,19 | 10,46 | 75,80 | 64.125,81 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 44.050,00 | 41.650,00 | 6.161,02 | 33.174,26 | 6.161,02 | 33.174,26 | 1,72 | 79,65 | 8.475,74 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | abastecimento | 6.090,00 | 6.090,00 | 600,00 | 3.675,94 | 600,00 | 3.675,94 | 0,19 | 60,36 | 2.414,06 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.000,00 | 15.600,00 | 1.478,33 | 6.459,43 | 1.478,33 | 6.459,43 | 0,33 | 41,40 | 9.140,57 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 38.460,00 | 38.460,00 | 6.687,22 | 33.031,43 | 6.687,22 | 33.031,43 | 1,72 | 85,88 | 5.428,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.820.290,00 | 2.568.690,00 | 320.179,91 | 1.981.768,52 | 360.862,10 | 1.919.642,71 | 100,00 | 74,73 | 649.047,29 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------