-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.478.710,00 | 103.710.522,00 | 13.819.329,93 | 93.067.440,99 | 23.610.072,22 | 93.067.440,99 | 97,35 | 89,73 | 10.643.081,01 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 420.300,00 | 392.702,13 | 59.394,63 | 391.352,03 | 65.673,28 | 391.352,03 | 0,40 | 99,65 | 1.350,10 | | administracao geral | 1.451.300,00 | 1.478.897,87 | 253.572,50 | 1.474.233,52 | 295.175,64 | 1.474.233,52 | 1,54 | 99,68 | 4.664,35 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 740.530,00 | 1.308.098,29 | 34.614,70 | 1.200.818,67 | 102.099,70 | 1.200.818,67 | 1,25 | 91,79 | 107.279,62 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 90.510,00 | 101.982,00 | 6.282,07 | 54.046,80 | 6.282,07 | 54.046,80 | 0,05 | 52,99 | 47.935,20 | | administracao geral | 5.427.840,00 | 6.538.390,91 | 1.057.766,86 | 6.309.869,67 | 1.425.550,74 | 6.309.869,67 | 6,60 | 96,50 | 228.521,24 | | tecnologia da informacao | 201.100,00 | 501.702,70 | 127.711,12 | 459.647,22 | 222.845,38 | 459.647,22 | 0,48 | 91,61 | 42.055,48 | | administracao de receitas | 1.539.520,00 | 573.979,88 | 82.334,63 | 536.935,56 | 138.804,66 | 536.935,56 | 0,56 | 93,54 | 37.044,32 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.718.760,00 | 1.689.838,37 | 258.072,50 | 1.400.482,66 | 337.921,67 | 1.400.482,66 | 1,46 | 82,87 | 289.355,71 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 417.214,00 | 431.649,72 | 63.835,71 | 335.437,46 | 63.835,71 | 335.437,46 | 0,35 | 77,71 | 96.212,26 | | assistencia ao portador de deficiencia | 419.040,00 | 429.065,00 | 69.176,32 | 355.096,97 | 71.875,52 | 355.096,97 | 0,37 | 82,76 | 73.968,03 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.481.237,00 | 1.860.976,70 | 304.740,80 | 1.439.703,17 | 304.910,80 | 1.439.703,17 | 1,50 | 77,36 | 421.273,53 | | assistencia comunitaria | 2.030.408,00 | 2.981.941,84 | 575.064,67 | 2.474.497,64 | 586.483,66 | 2.474.497,64 | 2,58 | 82,98 | 507.444,20 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 504.912,40 | 504.912,40 | 45.694,13 | 243.158,11 | 59.704,16 | 243.158,11 | 0,25 | 48,15 | 261.754,29 | | previdencia do regime estatutario | 5.596.200,00 | 5.596.200,00 | 1.108.788,45 | 4.719.651,47 | 1.109.703,23 | 4.719.651,47 | 4,93 | 84,33 | 876.548,53 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 7.071.390,00 | 6.841.329,02 | 1.328.438,38 | 6.683.239,34 | 1.938.956,54 | 6.683.239,34 | 6,99 | 97,68 | 158.089,68 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 10.302.286,00 | 13.621.910,85 | 1.322.964,54 | 13.000.476,73 | 3.316.409,16 | 13.000.476,73 | 13,59 | 95,43 | 621.434,12 | | suporte profilatico e terapeutico | 510.940,00 | 560.803,60 | 47.664,46 | 512.091,98 | 87.881,05 | 512.091,98 | 0,53 | 91,31 | 48.711,62 | | vigilancia sanitaria | 680.750,00 | 913.741,50 | 204.469,96 | 838.860,01 | 218.621,96 | 838.860,01 | 0,87 | 91,80 | 74.881,49 | | vigilancia epidemiologica | 1.090.600,00 | 890.060,00 | 108.653,25 | 866.510,88 | 119.905,85 | 866.510,88 | 0,90 | 97,35 | 23.549,12 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 49.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 49.054,64 | 34.488,26 | 49.054,64 | 0,05 | 99,90 | 45,36 | | alimentacao e nutricao | 457.370,00 | 1.269.338,40 | -42.528,18 | 1.180.345,94 | 345.940,94 | 1.180.345,94 | 1,23 | 92,98 | 88.992,46 | | ensino fundamental | 16.702.690,00 | 18.830.443,89 | 3.011.427,28 | 17.936.388,20 | 4.802.818,88 | 17.936.388,20 | 18,76 | 95,25 | 894.055,69 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | -23,34 | 2.790,22 | 0,00 | 2.790,22 | 0,00 | 6,06 | 43.209,78 | | ensino superior | 3.404.890,00 | 3.403.890,00 | 512.715,18 | 3.218.052,35 | 609.450,23 | 3.218.052,35 | 3,36 | 94,54 | 185.837,65 | | educacao infantil | 5.570.600,00 | 4.800.450,35 | 753.946,63 | 3.867.878,59 | 821.485,45 | 3.867.878,59 | 4,04 | 80,57 | 932.571,76 | | educacao de jovens e adultos | 303.870,00 | 205.510,00 | 3.558,94 | 84.107,35 | 5.174,63 | 84.107,35 | 0,08 | 40,92 | 121.402,65 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 694.200,00 | 796.470,00 | 95.369,11 | 742.149,81 | 251.506,55 | 742.149,81 | 0,77 | 93,17 | 54.320,19 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 895.580,00 | 2.419.485,70 | 320.302,35 | 2.311.936,67 | 429.683,87 | 2.311.936,67 | 2,41 | 95,55 | 107.549,03 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | infra-estrutura urbana | 3.552.560,00 | 9.643.354,69 | 1.593.494,82 | 9.012.951,52 | 3.386.530,63 | 9.012.951,52 | 9,42 | 93,46 | 630.403,17 | | servicos urbanos | 1.357.385,00 | 2.402.187,67 | 368.212,16 | 2.253.118,49 | 525.861,17 | 2.253.118,49 | 2,35 | 93,79 | 149.069,18 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 112.020,00 | 131.920,00 | 40.412,38 | 131.383,54 | 40.412,38 | 131.383,54 | 0,13 | 99,59 | 536,46 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.242.600,00 | 7.761.900,00 | -237.801,45 | 6.591.880,92 | 1.475.420,00 | 6.591.880,92 | 6,89 | 84,92 | 1.170.019,08 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 671.880,00 | 510.200,00 | 119.612,31 | 487.147,35 | 124.565,97 | 487.147,35 | 0,50 | 95,48 | 23.052,65 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | abastecimento | 107.420,00 | 148.883,52 | 47.571,34 | 88.293,87 | 47.996,34 | 88.293,87 | 0,09 | 59,30 | 60.589,65 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 | 52,54 | 0,00 | 27,65 | 137,46 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 228.350,00 | 484.650,00 | 1.224,69 | 313.411,26 | 31.081,13 | 313.411,26 | 0,32 | 64,66 | 171.238,74 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 925.680,00 | 1.085.777,40 | 157.620,74 | 1.068.357,58 | 190.039,72 | 1.068.357,58 | 1,11 | 98,39 | 17.419,82 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 446.500,00 | 446.600,00 | 14.975,29 | 432.030,26 | 14.975,29 | 432.030,26 | 0,45 | 96,73 | 14.569,74 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.056.300,00 | 97.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.820.290,00 | 2.880.942,23 | 544.514,60 | 2.526.283,12 | 606.640,41 | 2.526.283,12 | 2,64 | 87,68 | 354.659,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 90.299.000,00 | 106.591.464,23 | 14.363.844,53 | 95.593.724,11 | 24.216.712,63 | 95.593.724,11 | 100,00 | 89,68 | 10.997.740,12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100,00 | 1.200,00 | 258,33 | 1.105,44 | 258,33 | 1.105,44 | 0,04 | 92,12 | 94,56 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 466.900,00 | 210.980,00 | 43.775,87 | 181.513,26 | 43.775,87 | 181.513,26 | 7,18 | 86,03 | 29.466,74 | | tecnologia da informacao | 10.150,00 | 13.470,00 | 3.658,71 | 13.259,95 | 3.658,71 | 13.259,95 | 0,52 | 98,44 | 210,05 | | administracao de receitas | 30.120,00 | 30.120,00 | 6.619,56 | 30.046,50 | 6.619,56 | 30.046,50 | 1,18 | 99,75 | 73,50 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 138.530,00 | 150.630,00 | 34.474,99 | 146.588,32 | 34.474,99 | 146.588,32 | 5,80 | 97,31 | 4.041,68 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 7.780,00 | 7.780,00 | 1.387,08 | 6.509,13 | 1.387,08 | 6.509,13 | 0,25 | 83,66 | 1.270,87 | | assistencia comunitaria | 77.810,00 | 89.680,00 | 19.089,12 | 84.499,05 | 19.089,12 | 84.499,05 | 3,34 | 94,22 | 5.180,95 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 327.410,00 | 335.400,00 | 66.426,06 | 283.075,45 | 66.426,06 | 283.075,45 | 11,20 | 84,39 | 52.324,55 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 319.360,00 | 345.780,00 | 115.531,75 | 339.395,10 | 115.531,75 | 339.395,10 | 13,43 | 98,15 | 6.384,90 | | suporte profilatico e terapeutico | 4.240,00 | 4.520,00 | 852,46 | 4.470,83 | 852,46 | 4.470,83 | 0,17 | 98,91 | 49,17 | | vigilancia sanitaria | 12.610,00 | 19.610,00 | 2.462,78 | 16.994,09 | 2.462,78 | 16.994,09 | 0,67 | 86,66 | 2.615,91 | | vigilancia epidemiologica | 40.000,00 | 46.890,00 | 11.493,96 | 46.078,00 | 11.493,96 | 46.078,00 | 1,82 | 98,26 | 812,00 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 317.830,00 | 520.320,00 | 115.709,43 | 457.843,72 | 115.709,43 | 457.843,72 | 18,12 | 87,99 | 62.476,28 | | ensino superior | 48.610,00 | 49.610,00 | 9.487,06 | 48.790,86 | 9.487,06 | 48.790,86 | 1,93 | 98,34 | 819,14 | | educacao infantil | 295.800,00 | 295.800,00 | 27.825,25 | 158.628,41 | 27.825,25 | 158.628,41 | 6,27 | 53,62 | 137.171,59 | | educacao de jovens e adultos | 10.340,00 | 10.340,00 | 565,35 | 5.095,43 | 565,35 | 5.095,43 | 0,20 | 49,27 | 5.244,57 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 17.050,00 | 16.250,00 | 2.873,89 | 13.924,16 | 2.873,89 | 13.924,16 | 0,55 | 85,68 | 2.325,84 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 115.180,00 | 110.580,00 | 24.625,20 | 109.311,34 | 24.625,20 | 109.311,34 | 4,32 | 98,85 | 1.268,66 | | infra-estrutura urbana | 86.160,00 | 94.330,00 | 20.222,18 | 91.227,99 | 20.222,18 | 91.227,99 | 3,61 | 96,71 | 3.102,01 | | servicos urbanos | 135.930,00 | 147.932,23 | 35.031,31 | 144.294,93 | 35.031,31 | 144.294,93 | 5,71 | 97,54 | 3.637,30 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.770,00 | 2.990,00 | 654,39 | 2.800,23 | 654,39 | 2.800,23 | 0,11 | 93,65 | 189,77 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 265.000,00 | 265.000,00 | -21.414,68 | 241.585,32 | 40.711,13 | 241.585,32 | 9,56 | 91,16 | 23.414,68 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 44.050,00 | 44.820,00 | 9.550,32 | 42.724,58 | 9.550,32 | 42.724,58 | 1,69 | 95,32 | 2.095,42 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | abastecimento | 6.090,00 | 6.090,00 | 622,26 | 4.298,20 | 622,26 | 4.298,20 | 0,17 | 70,57 | 1.791,80 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |(e/total e)| (e/a) | (a-e) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.000,00 | 15.600,00 | 2.719,19 | 9.178,62 | 2.719,19 | 9.178,62 | 0,36 | 58,83 | 6.421,38 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 38.460,00 | 45.210,00 | 10.012,78 | 43.044,21 | 10.012,78 | 43.044,21 | 1,70 | 95,20 | 2.165,79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.820.290,00 | 2.880.942,23 | 544.514,60 | 2.526.283,12 | 606.640,41 | 2.526.283,12 | 100,00 | 87,68 | 354.659,11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------