-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 97.948.123,00 | 98.635.927,84 | 17.824.977,30 | 18,07 | 17.824.977,30 | 18,07 | 80.810.950,54 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 1.362.029,45 | 9,29 | 1.362.029,45 | 9,29 | 13.287.970,55 | | taxas | 974.000,00 | 974.000,00 | 30.234,46 | 3,10 | 30.234,46 | 3,10 | 943.765,54 | | contribuicao de melhoria | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.991,05 | 9,59 | 4.991,05 | 9,59 | 47.008,95 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 1.965.247,00 | 1.965.247,00 | 301.749,58 | 15,35 | 301.749,58 | 15,35 | 1.663.497,42 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 72.500,00 | 72.500,00 | 27.149,85 | 37,44 | 27.149,85 | 37,44 | 45.350,15 | | receitas de valores mobiliarios | 437.550,00 | 446.559,72 | 87.622,08 | 19,62 | 87.622,08 | 19,62 | 358.937,64 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.847.861,10 | 9.601.791,09 | 1.391.413,11 | 14,49 | 1.391.413,11 | 14,49 | 8.210.377,98 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 63.453.546,90 | 63.455.946,90 | 13.458.197,34 | 21,20 | 13.458.197,34 | 21,20 | 49.997.749,56 | | transferencias de instituicoes privadas | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | transferencias de pessoas | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.000,00 | 6,50 | 13.000,00 | 6,50 | 187.000,00 | | transferencias de convenios | 1.333.668,00 | 1.888.043,09 | 242.879,99 | 12,86 | 242.879,99 | 12,86 | 1.645.163,10 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 740.170,00 | 745.094,06 | 120.022,13 | 16,10 | 120.022,13 | 16,10 | 625.071,93 | | indenizacoes e restituicoes | 158.000,00 | 167.121,56 | 61.654,94 | 36,89 | 61.654,94 | 36,89 | 105.466,62 | | receita da divida ativa | 2.600.580,00 | 2.645.293,46 | 380.757,02 | 14,39 | 380.757,02 | 14,39 | 2.264.536,44 | | receitas correntes diversas | 30.000,00 | 62.944,08 | 45.939,80 | 72,98 | 45.939,80 | 72,98 | 17.004,28 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 21.000,00 | 22.629,52 | 5.129,50 | 22,66 | 5.129,50 | 22,66 | 17.500,02 | | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 120.000,00 | 37.449,64 | 31,20 | 37.449,64 | 31,20 | 82.550,36 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 250.000,00 | 404.757,36 | 254.757,36 | 62,94 | 254.757,36 | 62,94 | 150.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 415.477,02 | 11,86 | 415.477,02 | 11,86 | 3.086.399,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 101.450.000,00 | 102.137.804,84 | 18.240.454,32 | 17,85 | 18.240.454,32 | 17,85 | 83.897.350,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 101.450.000,00 | 102.137.804,84 | 18.240.454,32 | 17,85 | 18.240.454,32 | 17,85 | 83.897.350,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 101.450.000,00 | 102.137.804,84 | 18.240.454,32 | 17,85 | 18.240.454,32 | 17,85 | 83.897.350,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 160.000,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 97.948.123,00 | 1.440.681,00 | 99.388.804,00 | 31.487.848,84 | 31.487.848,84 | 10.890.650,86 | 10.890.650,86 | 10,95 | 88.498.153,14 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.850.077,03 | 4.134.452,19 | 41.984.529,22 | 13.775.126,55 | 13.775.126,55 | 5.911.265,02 | 5.911.265,02 | 14,07 | 36.073.264,20 | | juros e encargos da divida | 29.060,00 | 0,00 | 29.060,00 | 4.073,00 | 4.073,00 | 4.073,00 | 4.073,00 | 14,01 | 24.987,00 | | outras despesas correntes | 50.152.265,45 | -3.766.100,67 | 46.386.164,78 | 16.660.376,61 | 16.660.376,61 | 4.690.092,83 | 4.690.092,83 | 10,11 | 41.696.071,95 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 5.613.433,00 | 1.872.329,48 | 7.485.762,48 | 1.037.577,73 | 1.037.577,73 | 274.525,06 | 274.525,06 | 3,66 | 7.211.237,42 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 263.764,76 | 0,00 | 263.764,76 | 10.694,95 | 10.694,95 | 10.694,95 | 10.694,95 | 4,05 | 253.069,81 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 865.000,00 | -800.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.501.877,00 | 41.800,00 | 3.543.677,00 | 652.021,93 | 652.021,93 | 376.843,49 | 376.843,49 | 10,63 | 3.166.833,51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 101.450.000,00 | 1.482.481,00 | 102.932.481,00 | 32.139.870,77 | 32.139.870,77 | 11.267.494,35 | 11.267.494,35 | 10,94 | 91.664.986,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 101.450.000,00 | 1.482.481,00 | 102.932.481,00 | 32.139.870,77 | 32.139.870,77 | 11.267.494,35 | 11.267.494,35 | 10,94 | 91.664.986,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.972.959,97 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 101.450.000,00 | 1.482.481,00 | 102.932.481,00 | 32.139.870,77 | 32.139.870,77 | 11.267.494,35 | 18.240.454,32 | 17,72 | 84.692.026,68 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 415.477,02 | 11,86 | 415.477,02 | 11,86 | 3.086.399,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 415.477,02 | 11,86 | 415.477,02 | 11,86 | 3.086.399,98 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | | | | | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 3.501.877,00 | 41.800,00 | 3.543.677,00 | 652.021,93 | 652.021,93 | 376.843,49 | 376.843,49 | 10,63 | 3.166.833,51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 41.800,00 | 3.543.677,00 | 652.021,93 | 652.021,93 | 376.843,49 | 376.843,49 | 10,63 | 3.166.833,51 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91