-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 97.948.123,00 | 99.276.660,92 | 17.319.741,66 | 17,44 | 54.622.874,65 | 55,02 | 44.653.786,27 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 2.305.201,57 | 15,73 | 7.839.327,27 | 53,51 | 6.810.672,73 | | taxas | 974.000,00 | 974.000,00 | 96.911,05 | 9,94 | 452.395,50 | 46,44 | 521.604,50 | | contribuicao de melhoria | 52.000,00 | 52.000,00 | 5.924,10 | 11,39 | 20.545,78 | 39,51 | 31.454,22 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 1.965.247,00 | 1.965.247,00 | 319.221,51 | 16,24 | 923.418,49 | 46,98 | 1.041.828,51 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 72.500,00 | 72.500,00 | 40.266,20 | 55,53 | 107.883,05 | 148,80 | -35.383,05 | | receitas de valores mobiliarios | 437.550,00 | 452.287,45 | 267.880,86 | 59,22 | 531.612,00 | 117,53 | -79.324,55 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.847.861,10 | 8.899.149,84 | 1.271.432,83 | 14,28 | 3.941.598,85 | 44,29 | 4.957.550,99 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 63.453.546,90 | 63.963.808,65 | 11.070.605,94 | 17,30 | 36.911.936,75 | 57,70 | 27.051.871,90 | | transferencias de instituicoes privadas | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | transferencias de pessoas | 200.000,00 | 200.000,00 | 25.000,00 | 12,50 | 70.000,00 | 35,00 | 130.000,00 | | transferencias de convenios | 1.333.668,00 | 1.959.378,10 | 269.445,11 | 13,75 | 585.896,30 | 29,90 | 1.373.481,80 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 740.170,00 | 742.783,04 | 118.006,06 | 15,88 | 392.792,68 | 52,88 | 349.990,36 | | indenizacoes e restituicoes | 158.000,00 | 182.832,74 | 29.659,22 | 16,22 | 104.288,66 | 57,04 | 78.544,08 | | receita da divida ativa | 2.600.580,00 | 2.564.090,60 | 214.556,55 | 8,36 | 1.030.560,40 | 40,19 | 1.533.530,20 | | receitas correntes diversas | 30.000,00 | 62.681,39 | 32.544,83 | 51,92 | 115.677,75 | 184,54 | -52.996,36 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 368.000,00 | 33,45 | 368.000,00 | 33,45 | 732.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 21.000,00 | 28.357,31 | 6.562,50 | 23,14 | 17.857,25 | 62,97 | 10.500,06 | | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 120.000,00 | 57.735,89 | 48,11 | 133.539,12 | 111,28 | -13.539,12 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 250.000,00 | 1.225.544,80 | 820.787,44 | 66,97 | 1.075.544,80 | 87,76 | 150.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 642.349,19 | 18,34 | 1.524.724,09 | 43,54 | 1.977.152,91 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 101.450.000,00 | 102.778.537,92 | 17.962.090,85 | 17,47 | 56.147.598,74 | 54,62 | 46.630.939,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 101.450.000,00 | 102.778.537,92 | 17.962.090,85 | 17,47 | 56.147.598,74 | 54,62 | 46.630.939,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 101.450.000,00 | 102.778.537,92 | 17.962.090,85 | 17,47 | 56.147.598,74 | 54,62 | 46.630.939,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 500.000,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 97.948.123,00 | 5.703.584,00 | 103.651.707,00 | 16.147.415,92 | 66.731.299,39 | 19.072.144,86 | 48.081.630,19 | 46,38 | 55.570.076,81 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.850.077,03 | 1.700.061,07 | 39.550.138,10 | 6.104.532,16 | 26.080.054,80 | 7.528.781,88 | 21.394.605,29 | 54,09 | 18.155.532,81 | | juros e encargos da divida | 29.060,00 | 0,00 | 29.060,00 | 8.079,97 | 16.218,03 | 4.933,28 | 13.071,34 | 44,98 | 15.988,66 | | outras despesas correntes | 50.152.265,45 | -1.227.565,68 | 48.924.699,77 | 6.211.422,43 | 33.577.493,18 | 9.663.169,18 | 23.318.455,11 | 47,66 | 25.606.244,66 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 5.613.433,00 | 6.126.088,61 | 11.739.521,61 | 3.804.250,62 | 7.017.033,60 | 1.856.129,78 | 3.314.998,67 | 28,23 | 8.424.522,94 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 263.764,76 | 0,00 | 263.764,76 | 19.130,74 | 40.499,78 | 19.130,74 | 40.499,78 | 15,35 | 223.264,98 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 865.000,00 | -865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.501.877,00 | 680.900,00 | 4.182.777,00 | 935.899,11 | 2.086.438,93 | 706.929,97 | 1.633.589,92 | 39,05 | 2.549.187,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 101.450.000,00 | 6.384.484,00 | 107.834.484,00 | 17.083.315,03 | 68.817.738,32 | 19.779.074,83 | 49.715.220,11 | 46,10 | 58.119.263,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 101.450.000,00 | 6.384.484,00 | 107.834.484,00 | 17.083.315,03 | 68.817.738,32 | 19.779.074,83 | 49.715.220,11 | 46,10 | 58.119.263,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.432.378,63 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 101.450.000,00 | 6.384.484,00 | 107.834.484,00 | 17.083.315,03 | 68.817.738,32 | 19.779.074,83 | 56.147.598,74 | 52,06 | 51.686.885,26 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 642.349,19 | 18,34 | 1.524.724,09 | 43,54 | 1.977.152,91 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 642.349,19 | 18,34 | 1.524.724,09 | 43,54 | 1.977.152,91 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | | | | | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 3.501.877,00 | -197.100,00 | 3.304.777,00 | 583.843,23 | 1.734.383,05 | 639.030,14 | 1.565.690,09 | 47,37 | 1.739.086,91 | | outras despesas correntes | 0,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | 352.055,88 | 352.055,88 | 67.899,83 | 67.899,83 | 7,73 | 810.100,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 680.900,00 | 4.182.777,00 | 935.899,11 | 2.086.438,93 | 706.929,97 | 1.633.589,92 | 39,05 | 2.549.187,08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91