-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 97.948.123,00 | 100.928.356,79 | 18.290.486,90 | 18,12 | 72.913.361,55 | 72,24 | 28.014.995,24 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 2.168.853,60 | 14,80 | 10.008.180,87 | 68,31 | 4.641.819,13 | | taxas | 974.000,00 | 974.000,00 | 91.753,35 | 9,42 | 544.148,85 | 55,86 | 429.851,15 | | contribuicao de melhoria | 52.000,00 | 52.000,00 | 5.754,05 | 11,06 | 26.299,83 | 50,57 | 25.700,17 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 1.965.247,00 | 1.965.247,00 | 316.234,59 | 16,09 | 1.239.653,08 | 63,07 | 725.593,92 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 72.500,00 | 72.500,00 | 35.350,30 | 48,75 | 143.233,35 | 197,56 | -70.733,35 | | receitas de valores mobiliarios | 437.550,00 | 526.819,40 | 220.439,87 | 41,84 | 752.051,87 | 142,75 | -225.232,47 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.847.861,10 | 8.585.205,37 | 1.317.352,92 | 15,34 | 5.258.951,77 | 61,25 | 3.326.253,60 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 63.453.546,90 | 63.987.781,65 | 11.404.206,35 | 17,82 | 48.316.143,10 | 75,50 | 15.671.638,55 | | transferencias de instituicoes privadas | 60.000,00 | 145.831,00 | 84.831,00 | 58,17 | 84.831,00 | 58,17 | 61.000,00 | | transferencias de pessoas | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,05 | 70.100,00 | 35,05 | 129.900,00 | | transferencias de convenios | 1.333.668,00 | 2.012.374,10 | 667.088,95 | 33,14 | 1.252.985,25 | 62,26 | 759.388,85 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 740.170,00 | 736.158,53 | 138.397,61 | 18,79 | 531.190,29 | 72,15 | 204.968,24 | | indenizacoes e restituicoes | 158.000,00 | 190.268,12 | 44.784,20 | 23,53 | 149.072,86 | 78,34 | 41.195,26 | | receita da divida ativa | 2.600.580,00 | 2.463.952,43 | 227.830,95 | 9,24 | 1.258.391,35 | 51,07 | 1.205.561,08 | | receitas correntes diversas | 30.000,00 | 64.912,72 | 32.896,00 | 50,67 | 148.573,75 | 228,88 | -83.661,03 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 | 33,45 | 732.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 21.000,00 | 32.436,08 | 7.578,75 | 23,36 | 25.436,00 | 78,41 | 7.000,08 | | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 120.000,00 | 94.805,67 | 79,00 | 228.344,79 | 190,28 | -108.344,79 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 250.000,00 | 3.046.870,39 | 1.432.228,74 | 47,00 | 2.507.773,54 | 82,30 | 539.096,85 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 535.046,11 | 15,27 | 2.059.770,20 | 58,81 | 1.442.106,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 101.450.000,00 | 104.430.233,79 | 18.825.533,01 | 18,02 | 74.973.131,75 | 71,79 | 29.457.102,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 101.450.000,00 | 104.430.233,79 | 18.825.533,01 | 18,02 | 74.973.131,75 | 71,79 | 29.457.102,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 101.450.000,00 | 104.430.233,79 | 18.825.533,01 | 18,02 | 74.973.131,75 | 71,79 | 29.457.102,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 500.000,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 97.948.123,00 | 16.059.679,54 | 114.007.802,54 | 18.486.653,07 | 85.217.952,46 | 19.609.364,58 | 67.690.994,77 | 59,37 | 46.316.807,77 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.850.077,03 | 402.370,98 | 38.252.448,01 | 6.506.914,54 | 32.586.969,34 | 7.877.874,79 | 29.272.480,08 | 76,52 | 8.979.967,93 | | juros e encargos da divida | 29.060,00 | 0,00 | 29.060,00 | 3.855,29 | 20.073,32 | 7.001,98 | 20.073,32 | 69,07 | 8.986,68 | | outras despesas correntes | 50.152.265,45 | 6.298.702,85 | 56.450.968,30 | 8.459.313,63 | 42.036.806,81 | 9.730.066,89 | 33.048.522,00 | 58,54 | 23.402.446,30 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 5.613.433,00 | 10.684.605,71 | 16.298.038,71 | 3.451.027,22 | 10.468.060,82 | 1.928.878,53 | 5.243.877,20 | 32,17 | 11.054.161,51 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 263.764,76 | 0,00 | 263.764,76 | 65.542,39 | 106.042,17 | 65.542,39 | 106.042,17 | 40,20 | 157.722,59 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 865.000,00 | -865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.501.877,00 | 705.710,15 | 4.207.587,15 | 783.784,24 | 2.870.223,17 | 1.017.701,56 | 2.651.291,48 | 63,01 | 1.556.295,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 101.450.000,00 | 16.765.389,69 | 118.215.389,69 | 19.270.437,31 | 88.088.175,63 | 20.627.066,14 | 70.342.286,25 | 59,50 | 47.873.103,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 101.450.000,00 | 16.765.389,69 | 118.215.389,69 | 19.270.437,31 | 88.088.175,63 | 20.627.066,14 | 70.342.286,25 | 59,50 | 47.873.103,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.630.845,50 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 101.450.000,00 | 16.765.389,69 | 118.215.389,69 | 19.270.437,31 | 88.088.175,63 | 20.627.066,14 | 74.973.131,75 | 63,42 | 43.242.257,94 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 535.046,11 | 15,27 | 2.059.770,20 | 58,81 | 1.442.106,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 535.046,11 | 15,27 | 2.059.770,20 | 58,81 | 1.442.106,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | | | | | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 3.501.877,00 | -172.289,85 | 3.329.587,15 | 480.275,90 | 2.214.658,95 | 551.609,66 | 2.117.299,75 | 63,59 | 1.212.287,40 | | outras despesas correntes | 0,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | 303.508,34 | 655.564,22 | 466.091,90 | 533.991,73 | 60,81 | 344.008,27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 705.710,15 | 4.207.587,15 | 783.784,24 | 2.870.223,17 | 1.017.701,56 | 2.651.291,48 | 63,01 | 1.556.295,67 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91