-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 84.820.696,00 | 105.251.604,24 | 18.377.651,46 | 17,46 | 98.892.376,93 | 93,95 | 6.359.227,31 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.650.000,00 | 15.108.943,15 | 2.308.459,14 | 15,27 | 14.285.616,29 | 94,55 | 823.326,86 | | taxas | 974.000,00 | 992.853,26 | 34.958,06 | 3,52 | 643.364,23 | 64,79 | 349.489,03 | | contribuicao de melhoria | 52.000,00 | 52.000,00 | 8.568,28 | 16,47 | 43.189,62 | 83,05 | 8.810,38 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 72.500,00 | 227.524,89 | 51.573,73 | 22,66 | 221.581,60 | 97,38 | 5.943,29 | | receitas de valores mobiliarios | 373.000,00 | 976.303,62 | 139.530,40 | 14,29 | 932.869,10 | 95,55 | 43.434,52 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 226.981,10 | 269.225,88 | 42.424,13 | 15,75 | 180.736,49 | 67,13 | 88.489,39 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 63.453.546,90 | 75.755.002,29 | 12.975.556,71 | 17,12 | 73.339.671,46 | 96,81 | 2.415.330,83 | | transferencias de instituicoes privadas | 60.000,00 | 210.421,00 | 65.581,00 | 31,16 | 150.412,00 | 71,48 | 60.009,00 | | transferencias de pessoas | 200.000,00 | 337.423,26 | 267.318,50 | 79,22 | 337.418,50 | 99,99 | 4,76 | | transferencias de convenios | 1.333.668,00 | 3.207.450,85 | 574.806,21 | 17,92 | 2.007.118,07 | 62,57 | 1.200.332,78 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 477.000,00 | 866.828,26 | 116.847,59 | 13,47 | 561.935,16 | 64,82 | 304.893,10 | | indenizacoes e restituicoes | 90.000,00 | 266.123,26 | 98.966,02 | 37,18 | 252.956,68 | 95,05 | 13.166,58 | | receita da divida ativa | 1.506.000,00 | 1.760.356,63 | 627.650,63 | 35,65 | 1.401.228,72 | 79,59 | 359.127,91 | | receitas correntes diversas | 0,00 | 234.716,00 | 105.184,77 | 44,81 | 229.338,33 | 97,70 | 5.377,67 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 304.970,06 | 27,72 | 672.970,06 | 61,17 | 427.029,94 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 449.810,00 | 154.605,54 | 34,37 | 449.801,21 | 99,99 | 8,79 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 250.000,00 | 3.434.621,89 | 500.650,69 | 14,57 | 3.182.169,41 | 92,64 | 252.452,48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 84.820.696,00 | 105.251.604,24 | 18.377.651,46 | 17,46 | 98.892.376,93 | 93,95 | 6.359.227,31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 84.820.696,00 | 105.251.604,24 | 18.377.651,46 | 17,46 | 98.892.376,93 | 93,95 | 6.359.227,31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 1.592.212,06 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 84.820.696,00 | 105.251.604,24 | 18.377.651,46 | 17,46 | 100.484.588,99 | 93,95 | 6.359.227,31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 76.033.076,00| 29.123.023,08| 105.156.099,08| 11.213.245,60| 96.661.686,82| 19.880.612,30| 94.600.476,00| 2.061.210,82| 91,92 | 8.494.412,26| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 31.988.757,03| 12.484.802,28| 44.473.559,31| 8.802.292,55| 43.225.656,85| 9.644.132,67| 42.690.230,60| 535.426,25| 97,19 | 1.247.902,46| | juros e encargos da divida | 29.060,00| 10.000,00| 39.060,00| 7.656,71| 35.523,91| 7.656,71| 35.523,91| 0,00| 90,94 | 3.536,09| | outras despesas correntes | 37.964.444,21| 9.941.398,78| 47.905.842,99| 2.478.090,75| 42.291.742,75| 7.684.211,04| 41.991.682,36| 300.060,39| 88,28 | 5.614.100,24| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 5.011.250,00| 7.486.722,02| 12.497.972,02| -140.731,34| 10.871.136,84| 2.478.674,95| 9.645.412,66| 1.225.724,18| 86,98 | 1.626.835,18| | amortizacao / refinanciamento da divida| 239.564,76| 100,00| 239.664,76| 65.936,93| 237.626,47| 65.936,93| 237.626,47| 0,00| 99,14 | 2.038,29| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 800.000,00| -800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.980.220,00| 1.182.810,15| 4.163.030,15| 821.254,43| 3.822.902,17| 890.793,21| 3.811.825,59| 11.076,58| 91,82 | 340.127,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 79.013.296,00| 30.305.833,23| 109.319.129,23| 12.034.500,03| 100.484.588,99| 20.771.405,51| 98.412.301,59| 2.072.287,40| 91,91 | 8.834.540,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 79.013.296,00| 30.305.833,23| 109.319.129,23| 12.034.500,03| 100.484.588,99| 20.771.405,51| 100.484.588,99 | 91,91 | 8.834.540,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 79.013.296,00| 30.305.833,23| 109.319.129,23| 12.034.500,03| 100.484.588,99| 20.771.405,51| 100.484.588,99 | 91,91 | 8.834.540,24| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.980.220,00| 243.810,15| 3.224.030,15| 677.916,52| 2.919.888,28| 677.916,52| 2.919.888,28| 0,00| 90,56 | 304.141,87| | outras despesas correntes | 0,00| 939.000,00| 939.000,00| 143.337,91| 903.013,89| 212.876,69| 891.937,31| 11.076,58| 96,16 | 35.986,11| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.980.220,00| 1.182.810,15| 4.163.030,15| 821.254,43| 3.822.902,17| 890.793,21| 3.811.825,59| 11.076,58| 91,82 | 340.127,98| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91