-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 98.093.123,00 | 102.590.847,00 | 19.115.727,23 | 50.621.737,30 | 18.138.527,07 | 29.047.339,16 | 97,03 | 28,31 | 73.543.507,84 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 417.000,00 | 417.000,00 | 67.671,22 | 140.659,79 | 67.828,72 | 135.817,29 | 0,45 | 32,57 | 281.182,71 | | administracao geral | 1.633.600,00 | 1.754.700,00 | 226.263,65 | 676.829,61 | 255.209,98 | 508.004,53 | 1,69 | 28,95 | 1.246.695,47 | | tecnologia da informacao | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | formacao de recursos humanos | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.197.770,00 | 1.195.770,00 | 125.872,12 | 672.598,11 | 135.481,59 | 220.613,86 | 0,73 | 18,44 | 975.156,14 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 487.750,00 | 678.050,00 | 227.041,37 | 397.179,00 | 111.620,90 | 132.359,10 | 0,44 | 19,52 | 545.690,90 | | administracao geral | 5.779.770,00 | 5.946.570,00 | 1.483.173,59 | 3.618.450,43 | 1.545.090,31 | 2.618.655,35 | 8,74 | 44,03 | 3.327.914,65 | | tecnologia da informacao | 417.770,00 | 536.770,00 | 139.868,73 | 275.813,78 | 145.786,92 | 249.930,42 | 0,83 | 46,56 | 286.839,58 | | administracao de receitas | 1.708.930,00 | 1.720.230,00 | 80.212,95 | 261.530,51 | 99.397,59 | 170.397,65 | 0,56 | 9,90 | 1.549.832,35 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.907.670,00 | 1.780.670,00 | 318.554,77 | 569.065,73 | 328.740,18 | 535.625,72 | 1,78 | 30,08 | 1.245.044,28 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 442.214,00 | 347.414,00 | 66.804,93 | 66.804,93 | 66.804,93 | 66.804,93 | 0,22 | 19,22 | 280.609,07 | | assistencia ao portador de deficiencia | 399.040,00 | 326.340,00 | 69.496,36 | 69.496,36 | 69.496,36 | 69.496,36 | 0,23 | 21,29 | 256.843,64 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.659.287,00 | 1.851.727,00 | 464.007,81 | 547.164,66 | 431.002,36 | 462.354,21 | 1,54 | 24,96 | 1.389.372,79 | | assistencia comunitaria | 2.223.962,00 | 2.422.422,00 | 514.031,26 | 786.717,96 | 489.117,70 | 739.424,50 | 2,47 | 30,52 | 1.682.997,50 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 436.601,24 | 436.601,24 | 71.942,27 | 116.189,18 | 68.486,42 | 97.314,71 | 0,32 | 22,28 | 339.286,53 | | previdencia do regime estatutario | 5.286.700,00 | 5.286.700,00 | 808.395,00 | 1.544.329,80 | 808.395,00 | 1.544.329,80 | 5,15 | 29,21 | 3.742.370,20 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.157.151,80 | 8.118.622,80 | 1.426.633,12 | 3.559.452,07 | 1.253.039,65 | 2.300.864,98 | 7,68 | 28,34 | 5.817.757,82 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 13.466.336,44 | 14.234.636,44 | 1.759.862,89 | 10.891.435,86 | 2.711.129,50 | 4.472.778,04 | 14,94 | 31,42 | 9.761.858,40 | | suporte profilatico e terapeutico | 10.010,00 | 195.010,00 | 75.625,85 | 88.915,25 | 13.289,40 | 13.289,40 | 0,04 | 6,81 | 181.720,60 | | vigilancia sanitaria | 10,00 | 31.260,00 | 13.949,75 | 15.956,43 | 7.224,75 | 9.231,43 | 0,03 | 29,53 | 22.028,57 | | vigilancia epidemiologica | 140.000,00 | 140.000,00 | 27.332,50 | 45.375,97 | 32.968,10 | 42.383,77 | 0,14 | 30,27 | 97.616,23 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 58.900,00 | 58.900,00 | 1.907,59 | 2.246,47 | 1.907,59 | 2.246,47 | 0,00 | 3,81 | 56.653,53 | | alimentacao e nutricao | 1.169.890,00 | 902.390,00 | 333.397,41 | 655.244,11 | 138.409,57 | 223.829,22 | 0,74 | 24,80 | 678.560,78 | | ensino fundamental | 17.376.350,00 | 17.611.540,00 | 3.931.724,26 | 7.960.048,46 | 4.379.212,23 | 5.849.592,75 | 19,54 | 33,21 | 11.761.947,25 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 35.568,55 | 0,00 | 35.568,55 | 0,11 | 77,32 | 10.431,45 | | ensino superior | 3.941.923,00 | 3.941.923,00 | 454.986,76 | 1.124.964,08 | 476.005,59 | 931.904,68 | 3,11 | 23,64 | 3.010.018,32 | | educacao infantil | 4.364.230,00 | 4.413.570,00 | 333.008,12 | 761.839,26 | 339.723,69 | 602.659,72 | 2,01 | 13,65 | 3.810.910,28 | | educacao de jovens e adultos | 200.290,00 | 179.290,00 | 1.718,52 | 5.304,05 | 1.718,52 | 5.304,05 | 0,01 | 2,95 | 173.985,95 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 759.170,00 | 629.170,00 | 136.626,17 | 347.785,78 | 165.885,27 | 238.188,41 | 0,79 | 37,85 | 390.981,59 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.037.860,00 | 1.681.335,00 | 418.547,16 | 720.259,58 | 352.468,62 | 626.663,14 | 2,09 | 37,27 | 1.054.671,86 | | infra-estrutura urbana | 6.320.740,00 | 7.502.555,60 | 2.965.468,53 | 5.860.191,98 | 1.539.530,78 | 2.284.895,61 | 7,63 | 30,45 | 5.217.659,99 | | servicos urbanos | 2.473.590,00 | 1.991.832,83 | 621.473,15 | 993.847,00 | 606.137,55 | 904.756,78 | 3,02 | 45,42 | 1.087.076,05 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 159.300,00 | 1.678.300,00 | 23.135,86 | 44.391,51 | 23.135,86 | 44.391,51 | 0,14 | 2,64 | 1.633.908,49 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.005.230,00 | 8.253.426,57 | 1.400.768,57 | 6.833.265,31 | 1.035.194,45 | 2.165.836,84 | 7,23 | 26,24 | 6.087.589,73 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 481.110,00 | 529.110,00 | 81.600,98 | 193.017,47 | 107.273,98 | 191.797,47 | 0,64 | 36,24 | 337.312,53 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 36.590,00 | 36.590,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,01 | 14,21 | 31.390,00 | | abastecimento | 75.250,00 | 150.250,00 | -11.121,28 | 17.811,23 | 4.703,81 | 14.832,15 | 0,04 | 9,87 | 135.417,85 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.440,00 | 7.940,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 | 21,00 | 7.900,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 458.760,00 | 572.260,00 | 99.756,27 | 199.141,14 | 41.342,47 | 139.575,64 | 0,46 | 24,39 | 432.684,36 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 919.120,00 | 1.475.763,00 | 334.809,87 | 480.198,79 | 270.427,58 | 358.813,02 | 1,19 | 24,31 | 1.116.949,98 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 266.624,76 | 266.624,76 | 14.739,15 | 29.507,10 | 14.739,15 | 29.507,10 | 0,09 | 11,06 | 237.117,66 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 865.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.356.877,00 | 3.046.277,00 | 478.825,29 | 1.112.685,99 | 530.123,86 | 888.806,12 | 2,96 | 29,17 | 2.157.470,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 101.450.000,00 | 105.637.124,00 | 19.594.552,52 | 51.734.423,29 | 18.668.650,93 | 29.936.145,28 | 100,00 | 28,33 | 75.700.978,72 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.420,00 | 1.420,00 | 114,09 | 286,32 | 114,09 | 286,32 | 0,03 | 20,16 | 1.133,68 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | administracao geral | 169.710,00 | 190.710,00 | 42.163,92 | 66.318,32 | 42.163,92 | 66.318,32 | 7,46 | 34,77 | 124.391,68 | | tecnologia da informacao | 18.540,00 | 18.540,00 | 2.828,80 | 5.267,95 | 2.828,80 | 5.267,95 | 0,59 | 28,41 | 13.272,05 | | administracao de receitas | 85.360,00 | 85.360,00 | 6.045,85 | 10.924,90 | 6.045,85 | 10.924,90 | 1,22 | 12,79 | 74.435,10 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 182.930,00 | 182.930,00 | 28.602,68 | 53.931,91 | 28.602,68 | 53.931,91 | 6,06 | 29,48 | 128.998,09 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 8.030,00 | 8.030,00 | 559,70 | 1.121,68 | 559,70 | 1.121,68 | 0,12 | 13,96 | 6.908,32 | | assistencia comunitaria | 112.900,00 | 112.900,00 | 13.721,40 | 26.225,50 | 13.721,40 | 26.225,50 | 2,95 | 23,22 | 86.674,50 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 418.588,17 | 418.588,17 | 76.554,31 | 107.288,88 | 76.554,31 | 107.288,88 | 12,07 | 25,63 | 311.299,29 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 618.011,83 | 257.411,83 | 100.895,76 | 131.563,41 | 100.895,76 | 131.563,41 | 14,80 | 51,11 | 125.848,42 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 674.990,00 | 674.990,00 | 108.905,38 | 185.368,20 | 108.905,38 | 185.368,20 | 20,85 | 27,46 | 489.621,80 | | ensino superior | 51.657,00 | 51.657,00 | 6.744,56 | 13.901,87 | 6.744,56 | 13.901,87 | 1,56 | 26,91 | 37.755,13 | | educacao infantil | 116.590,00 | 116.590,00 | 4.982,02 | 23.971,13 | 4.982,02 | 23.971,13 | 2,69 | 20,56 | 92.618,87 | | educacao de jovens e adultos | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 376,90 | 0,00 | 376,90 | 0,04 | 8,72 | 3.943,10 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 18.390,00 | 18.390,00 | 2.582,46 | 4.505,08 | 2.582,46 | 4.505,08 | 0,50 | 24,49 | 13.884,92 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 135.450,00 | 120.450,00 | 19.101,55 | 35.809,10 | 19.101,55 | 35.809,10 | 4,02 | 29,72 | 84.640,90 | | infra-estrutura urbana | 118.110,00 | 168.110,00 | 17.468,76 | 32.218,31 | 17.468,76 | 32.218,31 | 3,62 | 19,16 | 135.891,69 | | servicos urbanos | 174.000,00 | 168.000,00 | 28.906,44 | 54.400,57 | 28.906,44 | 54.400,57 | 6,12 | 32,38 | 113.599,43 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 3.590,00 | 3.590,00 | 517,20 | 953,46 | 517,20 | 953,46 | 0,10 | 26,55 | 2.636,54 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 51.298,57 | 101.120,13 | 11,37 | 31,11 | 223.879,87 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 49.400,00 | 49.400,00 | 7.457,42 | 14.064,66 | 7.457,42 | 14.064,66 | 1,58 | 28,47 | 35.335,34 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | abastecimento | 6.400,00 | 6.400,00 | 485,83 | 900,67 | 485,83 | 900,67 | 0,10 | 14,07 | 5.499,33 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 9.120,00 | 9.120,00 | 1.695,52 | 3.152,01 | 1.695,52 | 3.152,01 | 0,35 | 34,56 | 5.967,99 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 54.190,00 | 54.190,00 | 8.491,64 | 15.135,16 | 8.491,64 | 15.135,16 | 1,70 | 27,92 | 39.054,84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.356.877,00 | 3.046.277,00 | 478.825,29 | 1.112.685,99 | 530.123,86 | 888.806,12 | 100,00 | 29,17 | 2.157.470,88 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91