-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 98.093.123,00 | 103.796.707,00 | 16.167.417,51 | 66.789.154,81 | 19.092.146,45 | 48.139.485,61 | 96,83 | 46,37 | 55.657.221,39 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 417.000,00 | 417.000,00 | 67.971,22 | 208.631,01 | 68.040,37 | 203.857,66 | 0,41 | 48,88 | 213.142,34 | | administracao geral | 1.633.600,00 | 1.754.700,00 | 200.326,86 | 877.156,47 | 237.359,70 | 745.364,23 | 1,49 | 42,47 | 1.009.335,77 | | tecnologia da informacao | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | formacao de recursos humanos | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.197.770,00 | 1.216.270,00 | 168.235,77 | 840.833,88 | 169.495,77 | 390.109,63 | 0,78 | 32,07 | 826.160,37 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 487.750,00 | 814.410,00 | 17.009,59 | 414.188,59 | 133.224,76 | 265.583,86 | 0,53 | 32,61 | 548.826,14 | | administracao geral | 5.779.770,00 | 6.083.170,00 | 1.196.372,95 | 4.814.823,38 | 1.423.620,52 | 4.042.275,87 | 8,13 | 66,45 | 2.040.894,13 | | tecnologia da informacao | 417.770,00 | 506.770,00 | 119.679,07 | 395.492,85 | 121.144,09 | 371.074,51 | 0,74 | 73,22 | 135.695,49 | | administracao de receitas | 1.708.930,00 | 1.706.730,00 | 72.617,27 | 334.147,78 | 106.726,54 | 277.124,19 | 0,55 | 16,23 | 1.429.605,81 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.907.670,00 | 1.716.670,00 | 255.187,00 | 824.252,73 | 246.209,41 | 781.835,13 | 1,57 | 45,54 | 934.834,87 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 442.214,00 | 347.414,00 | 48.403,84 | 115.208,77 | 48.403,84 | 115.208,77 | 0,23 | 33,16 | 232.205,23 | | assistencia ao portador de deficiencia | 399.040,00 | 326.340,00 | 57.289,14 | 126.785,50 | 57.289,14 | 126.785,50 | 0,25 | 38,85 | 199.554,50 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.659.287,00 | 1.933.227,00 | 242.536,15 | 789.700,81 | 242.834,11 | 705.188,32 | 1,41 | 36,47 | 1.228.038,68 | | assistencia comunitaria | 2.223.962,00 | 2.244.922,00 | 583.189,58 | 1.369.907,54 | 533.676,72 | 1.273.101,22 | 2,56 | 56,71 | 971.820,78 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 436.601,24 | 466.601,24 | 91.691,46 | 207.880,64 | 72.442,53 | 169.757,24 | 0,34 | 36,38 | 296.844,00 | | previdencia do regime estatutario | 5.286.700,00 | 5.286.700,00 | 826.730,99 | 2.371.060,79 | 826.730,99 | 2.371.060,79 | 4,76 | 44,84 | 2.915.639,21 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.157.151,80 | 7.533.522,80 | 1.035.580,10 | 4.595.032,17 | 1.302.569,96 | 3.603.434,94 | 7,24 | 47,83 | 3.930.087,86 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 13.466.336,44 | 14.793.736,44 | 1.684.144,88 | 12.575.580,74 | 2.708.580,80 | 7.181.358,84 | 14,44 | 48,54 | 7.612.377,60 | | suporte profilatico e terapeutico | 10.010,00 | 195.010,00 | 10.000,00 | 98.915,25 | 45.656,82 | 58.946,22 | 0,11 | 30,22 | 136.063,78 | | vigilancia sanitaria | 10,00 | 34.260,00 | 4.684,77 | 20.641,20 | 11.094,44 | 20.325,87 | 0,04 | 59,32 | 13.934,13 | | vigilancia epidemiologica | 140.000,00 | 140.000,00 | 17.370,99 | 62.746,96 | 18.788,40 | 61.172,17 | 0,12 | 43,69 | 78.827,83 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 58.900,00 | 58.900,00 | 971,20 | 3.217,67 | 594,80 | 2.841,27 | 0,00 | 4,82 | 56.058,73 | | alimentacao e nutricao | 1.169.890,00 | 1.732.390,00 | 251.600,36 | 906.844,47 | 346.873,68 | 570.702,90 | 1,14 | 32,94 | 1.161.687,10 | | ensino fundamental | 17.376.350,00 | 17.340.440,00 | 3.064.074,77 | 11.024.123,23 | 3.335.147,31 | 9.184.740,06 | 18,47 | 52,96 | 8.155.699,94 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 35.568,55 | 0,00 | 35.568,55 | 0,07 | 77,32 | 10.431,45 | | ensino superior | 3.941.923,00 | 3.941.923,00 | 471.340,74 | 1.596.304,82 | 488.228,12 | 1.420.132,80 | 2,85 | 36,02 | 2.521.790,20 | | educacao infantil | 4.364.230,00 | 3.649.070,00 | 689.797,27 | 1.451.636,53 | 654.687,72 | 1.257.347,44 | 2,52 | 34,45 | 2.391.722,56 | | educacao de jovens e adultos | 200.290,00 | 172.290,00 | 900,00 | 6.204,05 | 900,00 | 6.204,05 | 0,01 | 3,60 | 166.085,95 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 759.170,00 | 697.670,00 | 123.088,88 | 470.874,66 | 116.642,12 | 354.830,53 | 0,71 | 50,85 | 342.839,47 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.037.860,00 | 1.432.463,88 | 317.410,99 | 1.037.670,57 | 358.266,63 | 984.929,77 | 1,98 | 68,75 | 447.534,11 | | infra-estrutura urbana | 6.320.740,00 | 8.765.926,72 | 1.560.441,99 | 7.420.633,97 | 2.989.558,94 | 5.274.454,55 | 10,60 | 60,16 | 3.491.472,17 | | servicos urbanos | 2.473.590,00 | 2.196.832,83 | 393.159,01 | 1.387.006,01 | 378.837,85 | 1.283.594,63 | 2,58 | 58,42 | 913.238,20 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 159.300,00 | 1.678.300,00 | 1.522.604,97 | 1.566.996,48 | 138.942,68 | 183.334,19 | 0,36 | 10,92 | 1.494.965,81 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.005.230,00 | 8.551.926,57 | 714.037,54 | 7.547.302,85 | 1.503.644,42 | 3.669.481,26 | 7,38 | 42,90 | 4.882.445,31 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 481.110,00 | 375.110,00 | 80.881,32 | 273.898,79 | 77.167,72 | 268.965,19 | 0,54 | 71,70 | 106.144,81 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 36.590,00 | 36.590,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,01 | 14,21 | 31.390,00 | | abastecimento | 75.250,00 | 288.250,00 | 70.981,30 | 88.792,53 | 71.151,30 | 85.983,45 | 0,17 | 29,82 | 202.266,55 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 10.000,00 | 17.500,00 | 7.164,00 | 15.104,00 | 1.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 18,85 | 14.200,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 458.760,00 | 442.260,00 | 18.210,33 | 217.351,47 | 41.689,89 | 181.265,53 | 0,36 | 40,98 | 260.994,47 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 919.120,00 | 1.444.263,00 | 154.520,50 | 634.719,29 | 190.660,34 | 549.473,36 | 1,10 | 38,04 | 894.789,64 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 266.624,76 | 266.624,76 | 27.210,71 | 56.717,81 | 24.064,02 | 53.571,12 | 0,10 | 20,09 | 213.053,64 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.356.877,00 | 4.037.777,00 | 915.897,52 | 2.028.583,51 | 686.928,38 | 1.575.734,50 | 3,16 | 39,02 | 2.462.042,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 101.450.000,00 | 107.834.484,00 | 17.083.315,03 | 68.817.738,32 | 19.779.074,83 | 49.715.220,11 | 100,00 | 46,10 | 58.119.263,89 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.420,00 | 1.420,00 | 53,69 | 340,01 | 53,69 | 340,01 | 0,02 | 23,94 | 1.079,99 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | administracao geral | 169.710,00 | 361.210,00 | 198.050,67 | 264.368,99 | 55.729,72 | 122.048,04 | 7,74 | 33,78 | 239.161,96 | | tecnologia da informacao | 18.540,00 | 18.540,00 | 3.814,98 | 9.082,93 | 3.814,98 | 9.082,93 | 0,57 | 48,99 | 9.457,07 | | administracao de receitas | 85.360,00 | 85.360,00 | 7.594,32 | 18.519,22 | 7.594,32 | 18.519,22 | 1,17 | 21,69 | 66.840,78 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 182.930,00 | 183.330,00 | 39.442,73 | 93.374,64 | 39.059,68 | 92.991,59 | 5,90 | 50,72 | 90.338,41 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 8.030,00 | 8.030,00 | 486,98 | 1.608,66 | 486,98 | 1.608,66 | 0,10 | 20,03 | 6.421,34 | | assistencia comunitaria | 112.900,00 | 112.900,00 | 18.881,76 | 45.107,26 | 18.881,76 | 45.107,26 | 2,86 | 39,95 | 67.792,74 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 418.588,17 | 465.988,17 | 124.132,36 | 231.421,24 | 79.861,51 | 187.150,39 | 11,87 | 40,16 | 278.837,78 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 618.011,83 | 303.611,83 | 93.810,59 | 225.374,00 | 93.618,09 | 225.181,50 | 14,29 | 74,16 | 78.430,33 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 674.990,00 | 1.346.990,00 | 237.874,91 | 423.243,11 | 172.572,71 | 357.940,91 | 22,71 | 26,57 | 989.049,09 | | ensino superior | 51.657,00 | 51.657,00 | 7.142,56 | 21.044,43 | 7.142,56 | 21.044,43 | 1,33 | 40,73 | 30.612,57 | | educacao infantil | 116.590,00 | 176.590,00 | 67.481,64 | 91.452,77 | 35.795,14 | 59.766,27 | 3,79 | 33,84 | 116.823,73 | | educacao de jovens e adultos | 4.320,00 | 4.320,00 | 70,67 | 447,57 | 70,67 | 447,57 | 0,02 | 10,36 | 3.872,43 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 18.390,00 | 18.390,00 | 3.399,92 | 7.905,00 | 3.399,92 | 7.905,00 | 0,50 | 42,98 | 10.485,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 135.450,00 | 120.450,00 | 22.556,73 | 58.365,83 | 22.556,73 | 58.365,83 | 3,70 | 48,45 | 62.084,17 | | infra-estrutura urbana | 118.110,00 | 159.110,00 | 27.244,80 | 59.463,11 | 27.244,80 | 59.463,11 | 3,77 | 37,37 | 99.646,89 | | servicos urbanos | 174.000,00 | 172.000,00 | 39.441,29 | 93.841,86 | 39.441,29 | 93.841,86 | 5,95 | 54,55 | 78.158,14 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 3.590,00 | 3.590,00 | 687,80 | 1.641,26 | 687,80 | 1.641,26 | 0,10 | 45,71 | 1.948,74 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 55.186,91 | 156.307,04 | 9,91 | 48,09 | 168.692,96 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 49.400,00 | 49.400,00 | 10.196,18 | 24.260,84 | 10.196,18 | 24.260,84 | 1,53 | 49,11 | 25.139,16 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | abastecimento | 6.400,00 | 6.400,00 | 617,79 | 1.518,46 | 617,79 | 1.518,46 | 0,09 | 23,72 | 4.881,54 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 9.120,00 | 9.120,00 | 2.281,01 | 5.433,02 | 2.281,01 | 5.433,02 | 0,34 | 59,57 | 3.686,98 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 54.190,00 | 54.190,00 | 10.634,14 | 25.769,30 | 10.634,14 | 25.769,30 | 1,63 | 47,55 | 28.420,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.356.877,00 | 4.037.777,00 | 915.897,52 | 2.028.583,51 | 686.928,38 | 1.575.734,50 | 100,00 | 39,02 | 2.462.042,50 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91