-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 98.093.123,00 | 123.587.285,77 | 15.797.657,59 | 101.094.069,75 | 20.871.718,76 | 88.641.173,23 | 96,49 | 71,72 | 34.946.112,54 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 417.000,00 | 406.703,81 | 62.730,36 | 339.032,59 | 65.412,21 | 337.198,19 | 0,36 | 82,91 | 69.505,62 | | administracao geral | 1.633.600,00 | 1.764.996,19 | 286.316,58 | 1.374.014,54 | 248.580,39 | 1.238.288,21 | 1,34 | 70,15 | 526.707,98 | | tecnologia da informacao | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | formacao de recursos humanos | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.197.770,00 | 1.504.245,19 | 259.492,39 | 1.339.721,34 | 254.096,90 | 1.116.951,23 | 1,21 | 74,25 | 387.293,96 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 487.750,00 | 846.607,87 | 74.504,34 | 642.109,57 | 91.586,42 | 615.448,70 | 0,67 | 72,69 | 231.159,17 | | administracao geral | 5.779.770,00 | 7.889.813,62 | 1.263.313,43 | 7.438.832,55 | 1.423.883,40 | 6.791.585,81 | 7,39 | 86,08 | 1.098.227,81 | | tecnologia da informacao | 417.770,00 | 658.970,00 | 101.283,59 | 597.660,27 | 117.843,23 | 592.161,00 | 0,64 | 89,86 | 66.809,00 | | administracao de receitas | 1.708.930,00 | 1.677.797,87 | 109.277,98 | 521.048,92 | 104.227,79 | 476.201,44 | 0,51 | 28,38 | 1.201.596,43 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.907.670,00 | 1.695.470,00 | 285.911,39 | 1.358.684,59 | 252.723,06 | 1.292.915,38 | 1,40 | 76,25 | 402.554,62 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 442.214,00 | 347.414,00 | 64.406,62 | 241.952,01 | 64.406,62 | 241.952,01 | 0,26 | 69,64 | 105.461,99 | | assistencia ao portador de deficiencia | 399.040,00 | 326.340,00 | 55.006,36 | 238.868,22 | 55.006,36 | 238.868,22 | 0,26 | 73,19 | 87.471,78 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.659.287,00 | 2.197.154,24 | 308.581,96 | 1.325.210,18 | 269.724,96 | 1.259.525,18 | 1,37 | 57,32 | 937.629,06 | | assistencia comunitaria | 2.223.962,00 | 3.169.746,82 | 488.112,03 | 2.330.434,33 | 499.338,00 | 2.310.476,46 | 2,51 | 72,89 | 859.270,36 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 436.601,24 | 550.601,24 | 82.250,04 | 352.489,08 | 57.736,68 | 311.960,06 | 0,33 | 56,65 | 238.641,18 | | previdencia do regime estatutario | 5.286.700,00 | 5.656.700,00 | 836.179,49 | 4.045.873,62 | 836.179,49 | 4.045.873,62 | 4,40 | 71,52 | 1.610.826,38 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.157.151,80 | 8.876.022,80 | 1.581.727,73 | 7.512.707,76 | 1.772.937,07 | 6.952.449,62 | 7,56 | 78,32 | 1.923.573,18 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 13.466.336,44 | 16.814.515,88 | 1.551.730,56 | 16.049.005,58 | 3.348.690,67 | 13.538.530,68 | 14,73 | 80,51 | 3.275.985,20 | | suporte profilatico e terapeutico | 10.010,00 | 195.010,00 | -4.749,00 | 116.014,22 | 12.008,25 | 111.271,67 | 0,12 | 57,05 | 83.738,33 | | vigilancia sanitaria | 10,00 | 66.060,00 | 5.451,20 | 40.236,60 | 5.508,40 | 38.256,60 | 0,04 | 57,91 | 27.803,40 | | vigilancia epidemiologica | 140.000,00 | 175.000,00 | 29.228,67 | 146.373,98 | 15.711,60 | 130.404,68 | 0,14 | 74,51 | 44.595,32 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 58.900,00 | 60.500,00 | 752,80 | 4.346,87 | 752,80 | 4.346,87 | 0,00 | 7,18 | 56.153,13 | | alimentacao e nutricao | 1.169.890,00 | 1.896.390,00 | 69.939,00 | 1.687.893,48 | 502.177,83 | 1.396.542,27 | 1,52 | 73,64 | 499.847,73 | | ensino fundamental | 17.376.350,00 | 22.000.091,44 | 3.478.205,42 | 19.483.283,18 | 4.226.642,01 | 17.115.347,03 | 18,63 | 77,79 | 4.884.744,41 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 35.568,55 | 0,00 | 35.568,55 | 0,03 | 77,32 | 10.431,45 | | ensino superior | 3.941.923,00 | 3.941.923,00 | 429.478,39 | 2.419.727,52 | 449.061,59 | 2.307.987,89 | 2,51 | 58,54 | 1.633.935,11 | | educacao infantil | 4.364.230,00 | 5.287.163,45 | 919.424,52 | 3.424.747,94 | 1.002.344,34 | 3.280.652,81 | 3,57 | 62,04 | 2.006.510,64 | | educacao de jovens e adultos | 200.290,00 | 172.290,00 | 0,00 | 8.460,69 | 1.568,61 | 7.772,66 | 0,00 | 4,51 | 164.517,34 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 759.170,00 | 793.370,00 | 117.853,52 | 686.556,31 | 130.723,56 | 601.187,14 | 0,65 | 75,77 | 192.182,86 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.037.860,00 | 1.669.993,88 | 248.397,93 | 1.541.862,01 | 298.877,92 | 1.523.261,19 | 1,65 | 91,21 | 146.732,69 | | infra-estrutura urbana | 6.320.740,00 | 13.277.164,55 | 1.921.304,46 | 11.369.083,51 | 2.103.493,11 | 9.188.358,62 | 10,00 | 69,20 | 4.088.805,93 | | servicos urbanos | 2.473.590,00 | 2.667.882,83 | 423.430,03 | 2.393.455,05 | 535.630,12 | 2.254.156,61 | 2,45 | 84,49 | 413.726,22 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 159.300,00 | 1.678.900,00 | 29.737,92 | 1.619.598,77 | 275.916,28 | 842.023,86 | 0,91 | 50,15 | 836.876,14 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.005.230,00 | 9.174.926,57 | 177.912,03 | 8.097.987,03 | 1.274.437,76 | 6.239.217,02 | 6,79 | 68,00 | 2.935.709,55 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 481.110,00 | 541.310,00 | 74.812,97 | 424.641,42 | 74.982,97 | 424.046,42 | 0,46 | 78,33 | 117.263,58 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 36.590,00 | 36.590,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 14,21 | 31.390,00 | | abastecimento | 75.250,00 | 288.650,00 | 16.580,55 | 218.714,34 | 59.156,30 | 185.943,31 | 0,20 | 64,41 | 102.706,69 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 10.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 15.104,00 | 1.200,00 | 13.304,00 | 0,01 | 76,02 | 4.196,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 458.760,00 | 771.860,00 | 169.759,81 | 425.920,81 | 180.108,75 | 425.920,81 | 0,46 | 55,18 | 345.939,19 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 919.120,00 | 1.488.463,00 | 205.871,27 | 1.022.091,58 | 185.602,06 | 950.460,67 | 1,03 | 63,85 | 538.002,33 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 266.624,76 | 266.624,76 | 73.441,25 | 199.556,74 | 73.441,25 | 199.556,74 | 0,21 | 74,84 | 67.068,02 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.356.877,00 | 4.196.587,15 | 570.019,00 | 3.361.782,47 | 642.982,23 | 3.215.814,01 | 3,50 | 76,62 | 980.773,14 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 101.450.000,00 | 127.783.872,92 | 16.367.676,59 | 104.455.852,22 | 21.514.700,99 | 91.856.987,24 | 100,00 | 71,88 | 35.926.885,68 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 340,01 | 0,00 | 340,01 | 0,01 | 23,94 | 1.079,99 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | administracao geral | 169.710,00 | 389.210,00 | 39.516,60 | 343.327,52 | 63.614,05 | 307.046,15 | 9,54 | 78,88 | 82.163,85 | | tecnologia da informacao | 18.540,00 | 18.540,00 | 3.146,16 | 15.375,25 | 3.146,16 | 15.375,25 | 0,47 | 82,93 | 3.164,75 | | administracao de receitas | 85.360,00 | 85.360,00 | 6.122,95 | 30.584,95 | 6.122,95 | 30.584,95 | 0,95 | 35,83 | 54.775,05 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 182.930,00 | 183.330,00 | 33.771,25 | 159.145,28 | 33.847,75 | 159.011,95 | 4,94 | 86,73 | 24.318,05 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 8.030,00 | 8.030,00 | 822,69 | 2.952,05 | 822,69 | 2.952,05 | 0,09 | 36,76 | 5.077,95 | | assistencia comunitaria | 112.900,00 | 112.900,00 | 16.384,37 | 77.303,58 | 16.384,37 | 77.303,58 | 2,40 | 68,47 | 35.596,42 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 418.588,17 | 383.138,17 | 63.163,91 | 357.976,34 | 70.703,14 | 343.373,48 | 10,67 | 89,62 | 39.764,69 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 618.011,83 | 402.000,00 | 76.088,50 | 376.486,82 | 57.681,60 | 376.339,32 | 11,70 | 93,61 | 25.660,68 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 674.990,00 | 1.409.990,00 | 182.874,78 | 990.842,39 | 197.255,08 | 974.395,79 | 30,30 | 69,10 | 435.594,21 | | ensino superior | 51.657,00 | 51.657,00 | 7.193,08 | 35.134,73 | 7.193,08 | 35.134,73 | 1,09 | 68,01 | 16.522,27 | | educacao infantil | 116.590,00 | 190.861,98 | 41.040,74 | 174.106,51 | 41.830,79 | 167.044,21 | 5,19 | 87,52 | 23.817,77 | | educacao de jovens e adultos | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 447,57 | 0,00 | 447,57 | 0,01 | 10,36 | 3.872,43 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 18.390,00 | 24.390,00 | 8.323,75 | 18.788,74 | 2.382,35 | 12.847,34 | 0,39 | 52,67 | 11.542,66 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 135.450,00 | 120.450,00 | 14.639,15 | 87.808,60 | 14.639,15 | 87.808,60 | 2,73 | 72,90 | 32.641,40 | | infra-estrutura urbana | 118.110,00 | 176.110,00 | 26.420,34 | 112.155,26 | 26.420,34 | 112.155,26 | 3,48 | 63,68 | 63.954,74 | | servicos urbanos | 174.000,00 | 186.000,00 | 31.008,72 | 156.314,08 | 31.008,72 | 156.314,08 | 4,86 | 84,03 | 29.685,92 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 3.590,00 | 3.590,00 | 602,39 | 2.846,05 | 602,39 | 2.846,05 | 0,08 | 79,27 | 743,95 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 50.428,00 | 259.646,90 | 8,07 | 79,89 | 65.353,10 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 49.400,00 | 49.400,00 | 7.990,54 | 40.509,37 | 7.990,54 | 40.509,37 | 1,25 | 82,00 | 8.890,63 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | abastecimento | 6.400,00 | 6.400,00 | 321,61 | 2.162,24 | 321,61 | 2.162,24 | 0,06 | 33,78 | 4.237,76 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 9.120,00 | 10.120,00 | 1.970,30 | 9.187,30 | 1.970,30 | 9.187,30 | 0,28 | 90,78 | 932,70 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 54.190,00 | 54.190,00 | 8.617,17 | 42.987,83 | 8.617,17 | 42.987,83 | 1,33 | 79,32 | 11.202,17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.356.877,00 | 4.196.587,15 | 570.019,00 | 3.361.782,47 | 642.982,23 | 3.215.814,01 | 100,00 | 76,62 | 980.773,14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91