-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 98.093.123,00| 128.339.146,08| 13.081.218,46| 114.175.288,21| 23.465.487,12| 112.106.660,35| 2.068.627,86| 96,46| 88,96| 14.163.857,87| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 417.000,00| 405.347,61| 66.040,67| 405.073,26| 67.875,07| 405.073,26| 0,00| 0,34| 99,93| 274,35| | administracao geral | 1.633.600,00| 1.766.352,39| 390.632,85| 1.764.647,39| 526.359,18| 1.764.647,39| 0,00| 1,49| 99,90| 1.705,00| | tecnologia da informacao | 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | formacao de recursos humanos | 61.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.197.770,00| 1.569.845,19| 103.345,82| 1.443.067,16| 324.250,93| 1.441.202,16| 1.865,00| 1,21| 91,92| 126.778,03| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 487.750,00| 941.107,87| 33.971,39| 676.080,96| 51.774,63| 667.223,33| 8.857,63| 0,57| 71,83| 265.026,91| | administracao geral | 5.779.770,00| 8.917.993,62| 1.202.645,62| 8.641.478,17| 1.769.858,81| 8.561.444,62| 80.033,55| 7,30| 96,89| 276.515,45| | tecnologia da informacao | 417.770,00| 708.070,00| 83.188,41| 680.848,68| 87.837,68| 679.998,68| 850,00| 0,57| 96,15| 27.221,32| | administracao de receitas | 1.708.930,00| 730.179,87| 140.776,28| 661.825,20| 169.343,63| 645.545,07| 16.280,13| 0,55| 90,63| 68.354,67| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.907.670,00| 1.944.270,00| 235.675,56| 1.594.360,15| 297.389,56| 1.590.304,94| 4.055,21| 1,34| 82,00| 349.909,85| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 442.214,00| 348.614,00| 93.504,93| 335.456,94| 93.504,93| 335.456,94| 0,00| 0,28| 96,22| 13.157,06| | assistencia ao portador de deficiencia | 399.040,00| 328.940,00| 85.614,54| 324.482,76| 85.614,54| 324.482,76| 0,00| 0,27| 98,64| 4.457,24| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.659.287,00| 2.240.614,24| 406.847,53| 1.732.057,71| 469.294,42| 1.728.819,60| 3.238,11| 1,46| 77,30| 508.556,53| | assistencia comunitaria | 2.223.962,00| 3.570.596,82| 696.072,49| 3.026.506,82| 714.085,67| 3.024.562,13| 1.944,69| 2,55| 84,76| 544.090,00| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 436.601,24| 550.601,24| 42.727,75| 395.216,83| 83.256,77| 395.216,83| 0,00| 0,33| 71,77| 155.384,41| | previdencia do regime estatutario | 5.286.700,00| 5.677.700,00| 1.247.868,72| 5.293.742,34| 1.247.868,72| 5.293.742,34| 0,00| 4,47| 93,23| 383.957,66| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.157.151,80| 10.133.772,80| 1.549.854,96| 9.062.562,72| 2.083.076,40| 9.035.526,02| 27.036,70| 7,65| 89,42| 1.071.210,08| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 13.466.336,44| 18.382.768,88| 1.221.383,06| 17.270.388,64| 3.152.073,42| 16.690.604,10| 579.784,54| 14,59| 93,94| 1.112.380,24| | suporte profilatico e terapeutico | 10.010,00| 195.010,00| 2.774,62| 118.788,84| 7.517,13| 118.788,80| 0,04| 0,10| 60,91| 76.221,16| | vigilancia sanitaria | 10,00| 76.060,00| 20.036,00| 60.272,60| 22.016,00| 60.272,60| 0,00| 0,05| 79,24| 15.787,40| | vigilancia epidemiologica | 140.000,00| 189.000,00| 24.128,20| 170.502,18| 40.097,50| 170.502,18| 0,00| 0,14| 90,21| 18.497,82| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 58.900,00| 60.500,00| 581,20| 4.928,07| 581,20| 4.928,07| 0,00| 0,00| 8,14| 55.571,93| | alimentacao e nutricao | 1.169.890,00| 1.731.390,00| -53.725,79| 1.634.167,69| 237.625,40| 1.634.167,67| 0,02| 1,38| 94,38| 97.222,31| | ensino fundamental | 17.376.350,00| 22.602.328,41| 2.015.125,92| 21.498.409,10| 4.362.594,74| 21.477.941,77| 20.467,33| 18,16| 95,11| 1.103.919,31| | ensino medio | 46.000,00| 46.000,00| 0,00| 35.568,55| 0,00| 35.568,55| 0,00| 0,03| 77,32| 10.431,45| | ensino superior | 3.941.923,00| 3.941.923,00| 401.211,32| 2.820.938,84| 505.533,91| 2.813.521,80| 7.417,04| 2,38| 71,56| 1.120.984,16| | educacao infantil | 4.364.230,00| 5.625.562,79| 1.712.038,23| 5.136.786,17| 1.489.324,12| 4.769.976,93| 366.809,24| 4,34| 91,31| 488.776,62| | educacao de jovens e adultos | 200.290,00| 73.490,00| -458,79| 8.001,90| 229,24| 8.001,90| 0,00| 0,00| 10,88| 65.488,10| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 759.170,00| 811.570,00| 75.057,52| 761.613,83| 157.366,69| 758.553,83| 3.060,00| 0,64| 93,84| 49.956,17| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.037.860,00| 1.860.593,88| 251.138,01| 1.793.000,02| 268.238,83| 1.791.500,02| 1.500,00| 1,51| 96,36| 67.593,86| | infra-estrutura urbana | 6.320.740,00| 12.672.613,55| 522.285,66| 11.891.369,17| 2.443.538,22| 11.631.896,84| 259.472,33| 10,04| 93,83| 781.244,38| | servicos urbanos | 2.473.590,00| 2.978.882,83| 293.654,17| 2.687.109,22| 429.290,02| 2.683.446,63| 3.662,59| 2,27| 90,20| 291.773,61| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 159.300,00| 1.838.900,00| 35.643,91| 1.655.242,68| 420.179,38| 1.262.203,24| 393.039,44| 1,39| 90,01| 183.657,32| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.005.230,00| 9.117.726,57| -400.157,39| 7.697.829,64| 1.263.177,63| 7.502.394,65| 195.434,99| 6,50| 84,42| 1.419.896,93| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 481.110,00| 591.410,00| 91.800,81| 516.442,23| 91.988,10| 516.034,52| 407,71| 0,43| 87,32| 74.967,77| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 36.590,00| 36.590,00| 0,00| 5.200,00| 0,00| 5.200,00| 0,00| 0,00| 14,21| 31.390,00| | abastecimento | 75.250,00| 284.850,00| 23.460,37| 242.174,71| 54.017,32| 239.960,63| 2.214,08| 0,20| 85,01| 42.675,29| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | turismo | 10.000,00| 17.500,00| 0,00| 15.104,00| 1.800,00| 15.104,00| 0,00| 0,01| 86,30| 2.396,00| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 458.760,00| 785.060,00| 203.976,54| 629.897,35| 113.976,54| 539.897,35| 90.000,00| 0,53| 80,23| 155.162,65| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 919.120,00| 1.639.163,00| 188.903,73| 1.210.995,31| 259.337,15| 1.209.797,82| 1.197,49| 1,02| 73,87| 428.167,69| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 266.624,76| 276.724,76| 73.593,64| 273.150,38| 73.593,64| 273.150,38| 0,00| 0,23| 98,70| 3.574,38| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 865.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.356.877,00| 4.539.687,15| 816.386,87| 4.178.169,34| 951.278,75| 4.167.092,76| 11.076,58| 3,53| 92,03| 361.517,81| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 101.450.000,00| 132.878.833,23| 13.897.605,33| 118.353.457,55| 24.416.765,87| 118.353.457,55 | 100,00| 89,06| 14.525.375,68| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.420,00| 1.420,00| 0,00| 340,01| 0,00| 340,01| 0,00| 0,00| 23,94| 1.079,99| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 120,00| 120,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 120,00| | administracao geral | 169.710,00| 419.010,00| 59.237,88| 402.565,40| 93.416,13| 400.462,28| 2.103,12| 9,66| 96,07| 16.444,60| | tecnologia da informacao | 18.540,00| 20.140,00| 4.719,24| 20.094,49| 4.719,24| 20.094,49| 0,00| 0,48| 99,77| 45,51| | administracao de receitas | 85.360,00| 85.360,00| 8.972,32| 39.557,27| 8.972,32| 39.557,27| 0,00| 0,94| 46,34| 45.802,73| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 182.930,00| 203.430,00| 44.159,51| 203.304,79| 44.292,84| 203.304,79| 0,00| 4,87| 99,93| 125,21| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 8.030,00| 8.030,00| 1.493,01| 4.445,06| 1.493,01| 4.445,06| 0,00| 0,10| 55,35| 3.584,94| | assistencia comunitaria | 112.900,00| 114.900,00| 23.332,50| 100.636,08| 23.332,50| 100.636,08| 0,00| 2,41| 87,58| 14.263,92| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 418.588,17| 458.138,17| 99.838,16| 457.814,50| 110.996,67| 454.370,15| 3.444,35| 10,98| 99,92| 323,67| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 618.011,83| 492.500,00| 114.180,05| 490.666,87| 114.327,55| 490.666,87| 0,00| 11,77| 99,62| 1.833,13| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 674.990,00| 1.433.590,00| 259.137,49| 1.249.979,88| 275.584,09| 1.249.979,88| 0,00| 29,99| 87,19| 183.610,12| | ensino superior | 51.657,00| 51.657,00| 10.781,99| 45.916,72| 10.781,99| 45.916,72| 0,00| 1,10| 88,88| 5.740,28| | educacao infantil | 116.590,00| 256.061,98| 72.085,41| 246.191,92| 79.147,71| 246.191,92| 0,00| 5,90| 96,14| 9.870,06| | educacao de jovens e adultos | 4.320,00| 4.320,00| 0,00| 447,57| 0,00| 447,57| 0,00| 0,01| 10,36| 3.872,43| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 18.390,00| 24.390,00| 3.393,56| 22.182,30| 3.805,85| 16.653,19| 5.529,11| 0,53| 90,94| 2.207,70| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 135.450,00| 120.450,00| 20.938,91| 108.747,51| 20.938,91| 108.747,51| 0,00| 2,60| 90,28| 11.702,49| | infra-estrutura urbana | 118.110,00| 189.710,00| 36.959,37| 149.114,63| 36.959,37| 149.114,63| 0,00| 3,57| 78,60| 40.595,37| | servicos urbanos | 174.000,00| 200.500,00| 43.813,11| 200.127,19| 43.813,11| 200.127,19| 0,00| 4,80| 99,81| 372,81| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 3.590,00| 3.790,00| 903,60| 3.749,65| 903,60| 3.749,65| 0,00| 0,08| 98,93| 40,35| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 325.000,00| 325.000,00| -15.649,55| 309.350,45| 49.703,55| 309.350,45| 0,00| 7,42| 95,18| 15.649,55| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 49.400,00| 52.500,00| 11.913,42| 52.422,79| 11.913,42| 52.422,79| 0,00| 1,25| 99,85| 77,21| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 60,00| 60,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 60,00| | abastecimento | 6.400,00| 6.400,00| 530,98| 2.693,22| 530,98| 2.693,22| 0,00| 0,06| 42,08| 3.706,78| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 9.120,00| 12.020,00| 2.636,74| 11.824,04| 2.636,74| 11.824,04| 0,00| 0,28| 98,36| 195,96| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 54.190,00| 56.190,00| 13.009,17| 55.997,00| 13.009,17| 55.997,00| 0,00| 1,34| 99,65| 193,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.356.877,00| 4.539.687,15| 816.386,87| 4.178.169,34| 951.278,75| 4.178.169,34 | 100,00| 92,03| 361.517,81| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91