----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 62.505.000,00 | 62.505.220,00 | 35.521.912,37 | 56,83 | | Impostos | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 7.839.327,27 | 53,51 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 275.000,00 | 275.000,00 | 14.233,44 | 5,17 | | Divida Ativa de Impostos | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 479.273,64 | 36,03 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 0,00 | 220,00 | 167.486,88 | 76.130,40 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 46.250.000,00 | 46.250.000,00 | 27.021.591,14 | 58,42 | | Da Uniao | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 9.506.541,71 | 54,63 | | Do Estado | 28.850.000,00 | 28.850.000,00 | 17.515.049,43 | 60,71 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 11.137.651,90 | 11.480.151,43 | 5.266.877,43 | 45,87 | | Da Uniao para o Municipio | 9.117.470,48 | 9.453.470,48 | 5.190.306,72 | 54,90 | | Do Estado para o Municipio | 1.976.181,42 | 1.976.181,42 | 0,00 | 0,00 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 44.000,00 | 50.499,53 | 76.570,71 | 151,62 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 19.370.669,10 | 21.299.700,03 | 12.955.235,21 | 60,82 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -8.192.625,00 | -8.192.625,00 | -4.695.774,55 | 57,31 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 84.820.696,00 | 87.092.446,46 | 49.048.250,46 | 56,31 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (c) | Ate o Semestre (d) | % (d/c) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 10.500.157,03 | 13.766.809,22 | 7.471.674,05 | 54,27 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 12.121.951,21 | 8.763.071,54 | 3.640.260,60 | 41,54 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | Investimentos | 186.000,00 | 934.248,48 | 225.635,28 | 24,15 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 22.810.108,24 | 23.466.129,24 | 11.337.569,93 | 48,31 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | | | | Ate o Semestre (e) | % (e)/desp.saude | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | 22.810.108,24 | 23.466.129,24 | 11.337.569,93 | 100,00 | | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00 | 0,00 | 4.429.222,79 | 39,06 | | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 22.810.108,24 | 23.466.129,24 | 6.908.346,25 | 60,93 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2008 | | | Anteriores | (VI) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 19,44 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Subfuncao) | | | Ate o Semestre (i) | % (i)/total(i) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 8.959.048,76 | 7.999.510,97 | 3.790.585,33 | 33,43 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 17.801.417,40 | 15.097.348,27 | 7.406.540,34 | 65,32 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 210.010,00 | 195.010,00 | 58.946,22 | 0,51 | | VIGILANCIA SANITARIA | 16,00 | 34.260,00 | 20.325,87 | 0,17 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 195.000,00 | 140.000,00 | 61.172,17 | 0,53 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 27.165.492,16 | 23.466.129,24 | 11.337.569,93 | 100,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.