------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |--------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 62.505.000,00 | 70.142.262,82 | 68.846.521,69 | 98,15 | | Impostos | 14.650.000,00 | 15.108.943,15 | 14.285.616,29 | 94,55 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 275.000,00 | 275.000,00 | 73.226,46 | 26,62 | | Divida Ativa de Impostos | 1.330.000,00 | 1.461.416,63 | 1.277.468,42 | 87,41 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 0,00 | 304.880,00 | 304.877,30 | 99,99 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 46.250.000,00 | 52.992.023,04 | 52.905.333,22 | 99,83 | | Da Uniao | 17.400.000,00 | 19.795.899,89 | 19.709.237,17 | 99,56 | | Do Estado | 28.850.000,00 | 33.196.123,15 | 33.196.096,05 | 99,99 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 11.122.651,90 | 12.559.256,74 | 9.997.645,53 | 79,60 | | Da Uniao para o Municipio | 9.117.470,48 | 10.430.651,16 | 9.857.326,57 | 94,50 | | Do Estado para o Municipio | 1.976.181,42 | 1.991.154,42 | 14.973,00 | 0,75 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 29.000,00 | 137.451,16 | 125.345,96 | 91,19 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 19.385.669,10 | 32.385.042,54 | 29.206.220,49 | 90,18 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -8.192.625,00 | -9.834.957,86 | -9.158.010,78 | 93,11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 84.820.696,00 | 105.251.604,24 | 98.892.376,93 | 93,95 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | (c) | (d) |PROCESSADOS (e) | ((d+e)/c) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 10.500.157,03| 17.380.686,69| 16.689.982,47| 535.426,25| 99,10| | Juros e Encargos da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 12.121.951,21| 10.944.644,68| 9.065.476,37| 61.594,48| 83,39| | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | Investimentos | 186.000,00| 1.599.918,48| 1.260.788,12| 13.244,90| 79,63| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 22.810.108,24| 29.927.249,85| 27.626.512,59 | 92,31| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (e) |PROCESSADOS (f) |((e+f)/desp.saude| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00| 0,00| 9.736.101,54| 417.480,31| 36,75| | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos | 22.810.108,24| 29.927.249,85| 197.649,05| 0,00| 0,71| | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 0,00| 0,00| 17.275.281,69 | 100,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |-------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2008 | | | Anteriores | (VI) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 3.284.099,50 | 809.473,90 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 23,91 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Subfuncao) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (i) |PROCESSADOS (j) | ((i+j)/total(i))| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 8.575.739,97| 10.591.910,97| 9.489.010,57| 30.481,05| 35,23| | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 14.084.348,27| 18.875.268,88| 17.177.672,81| 579.784,54| 65,72| | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 10.010,00| 195.010,00| 118.788,80| 0,04| 0,43| | VIGILANCIA SANITARIA | 10,00| 76.060,00| 60.272,60| 0,00| 0,22| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 140.000,00| 189.000,00| 170.502,18| 0,00| 0,63| | OUTRAS SUBFUNCOES | 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 22.810.108,24| 29.927.249,85| 27.626.512,59 | 100,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.