---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 27.960,14 | Depositos | 73.993,81 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 1.125.881,62 | Do Exercicio | 8.119.189,88 | | | | | | | Contas Vinculadas | 6.418.368,49 | De Exercicios Anteriores | 2.565.051,57 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 3.539.670,78 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 208.484,28 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 11.111.881,03 | SUBTOTAL | 10.966.719,54 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 145.161,49 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 11.111.881,03 | TOTAL | 11.111.881,03 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 2.079.704,44 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 0,00 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 0,00 | Do Exercicio | 446.642,28 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 3.539.670,78 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 49.537,25 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 3.043.491,25 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 3.539.670,78 | TOTAL | 3.539.670,78 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 3.043.491,25 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------