-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 2.028.247,00 | 2.092.868,81 | 503.527,27 | 2.169.561,89 | 3.290.652,79 | | RECEITAS CORRENTES | 2.028.247,00 | 2.092.868,81 | 503.527,27 | 2.169.561,89 | 3.290.652,79 | | Receita de Contribuicoes | 1.970.247,00 | 1.970.247,00 | 467.283,66 | 2.023.328,87 | 3.233.647,08 | | Pessoal Civil | 1.965.247,00 | 1.965.247,00 | 467.283,66 | 2.023.328,87 | 3.233.647,08 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 1.961.247,00 | 1.961.247,00 | 466.492,17 | 2.019.902,45 | 3.227.975,42 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 622,80 | 2.684,15 | 4.447,01 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,69 | 742,27 | 1.224,65 | | Receita Patrimonial | 42.000,00 | 106.621,81 | 36.243,61 | 146.233,02 | 57.005,71 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 42.000,00 | 106.621,81 | 36.243,61 | 146.233,02 | 57.005,71 | | Outras Receitas Correntes | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 1.359.919,71 | 6.316.402,82 | 6.292.777,22 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 5.530.124,00 | 5.594.745,81 | 1.863.446,98 | 8.485.964,71 | 9.583.430,01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2008 | EM 2007 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 5.723.301,24| 6.228.301,24| 1.331.125,49| 5.688.959,17| | 4.962.726,93| | | ADMINISTRACAO | 459.601,24| 573.601,24| 83.632,31| 397.562,13| | 266.376,24| | | Despesas Correntes | 379.601,24| 463.601,24| 79.191,10| 332.180,00| | 262.194,84| | | Despesas de Capital | 80.000,00| 110.000,00| 4.441,21| 65.382,13| | 4.181,40| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.263.700,00| 5.654.700,00| 1.247.493,18| 5.291.397,04| | 4.696.350,69| | | Pessoal Civil | 5.261.700,00| 5.652.700,00| 1.247.493,18| 5.291.397,04| | 4.696.350,69| | | Aposentadorias | 3.406.700,00| 3.797.700,00| 837.413,10| 3.498.919,41| | 3.023.769,64| | | Pensoes | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 350.184,03| 1.482.180,38| | 1.337.422,70| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 355.000,00| 355.000,00| 59.896,05| 310.297,25| | 335.158,35| | | Outras Despesas Previdenciarias | 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | | | | | | 82,65| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 3.174.522,76| 2.669.522,76| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 8.897.824,00| 8.897.824,00| 1.331.125,49| 5.688.959,17 | 4.962.809,58 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -3.367.700,00| -3.303.078,19| 532.321,49| 2.797.005,54 | 4.620.620,43 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | NOVEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2008 | 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 3.246.435,18 | 0,00 | 689.488,98 | | Investimentos | 0,00 | 3.539.670,78 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 1.359.919,71 | 6.316.402,82 | 6.292.777,22 | | Receita de Contribuicoes | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 1.359.919,71 | 6.316.402,82 | 6.292.777,22 | | Pessoal Civil | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 1.359.919,71 | 6.316.402,82 | 6.292.777,22 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 1.359.919,71 | 6.316.402,82 | 6.292.777,22 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 1.359.919,71 | 6.316.402,82 | 6.292.777,22 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2008 | EM 2007 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | | | | | | 82,65| | | Despesas Correntes | | | | | | 82,65| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | 82,65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CAVALCANTI VIANNA GALLI CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CONTROLE INTERNO 746.308.738-72 979.197.808-53 358.493.478-87 ________________________________________ HELIO DE ALMEIDA BASTOS PREFEITO MUNICIPAL 042.700.028-91