-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 114.471.141,49 | 127.207.827,54 | 19.137.989,49 | 15,04 | 91.320.833,31 | 71,78 | 35.886.994,23 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.270.000,00 | 15.270.000,00 | 2.169.738,34 | 14,20 | 11.790.082,17 | 77,21 | 3.479.917,83 | | taxas | 799.000,00 | 799.000,00 | 58.025,04 | 7,26 | 568.202,68 | 71,11 | 230.797,32 | | contribuicao de melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.996,12 | 7,99 | 18.807,83 | 37,61 | 31.192,17 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.127.804,25 | 2.274.167,42 | 449.880,27 | 19,78 | 1.905.535,77 | 83,79 | 368.631,65 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 250.000,00 | 250.000,00 | -84.630,82 | -33,85 | 56.391,15 | 22,55 | 193.608,85 | | receitas de valores mobiliarios | 731.060,00 | 1.515.210,53 | 170.665,25 | 11,26 | 878.575,45 | 57,98 | 636.635,08 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.124.777,24 | 9.832.638,56 | 1.952.092,89 | 19,85 | 8.441.386,70 | 85,85 | 1.391.251,86 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 79.142.490,00 | 86.725.868,96 | 12.567.756,69 | 14,49 | 62.197.373,72 | 71,71 | 24.528.495,24 | | transferencias de instituicoes privadas | 130.000,00 | 190.000,00 | 39.448,90 | 20,76 | 63.504,90 | 33,42 | 126.495,10 | | transferencias de pessoas | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.000,00 | 3,57 | 5.766,26 | 4,11 | 134.233,74 | | transferencias de convenios | 1.420.270,00 | 2.227.970,86 | 421.929,94 | 18,93 | 1.235.583,66 | 55,45 | 992.387,20 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.032.860,00 | 953.595,87 | 145.901,85 | 15,30 | 605.880,88 | 63,53 | 347.714,99 | | indenizacoes e restituicoes | 192.650,00 | 225.076,86 | 4.856,47 | 2,15 | 154.879,29 | 68,81 | 70.197,57 | | receita da divida ativa | 2.629.740,00 | 2.345.393,36 | 178.281,57 | 7,60 | 1.139.453,51 | 48,58 | 1.205.939,85 | | receitas correntes diversas | 225.500,00 | 424.541,36 | 81.830,82 | 19,27 | 208.417,22 | 49,09 | 216.124,14 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 40.500,00 | 6.780,10 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,44 | 6.750,10 | | alienacao de bens imoveis | 300.000,00 | 790.000,00 | 191.262,15 | 24,21 | 632.559,82 | 80,07 | 157.440,18 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.112.490,00 | 1.289.367,47 | 141.954,01 | 11,00 | 497.386,30 | 38,57 | 791.981,17 | | transferencias de convenios | 0,00 | 1.146.216,19 | 640.000,00 | 55,83 | 921.016,00 | 80,35 | 225.200,19 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.486.658,51 | 5.186.354,28 | 981.649,02 | 18,92 | 4.175.167,90 | 80,50 | 1.011.186,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 119.957.800,00 | 132.394.181,82 | 20.119.638,51 | 15,19 | 95.496.001,21 | 72,13 | 36.898.180,61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 119.957.800,00 | 132.394.181,82 | 20.119.638,51 | 15,19 | 95.496.001,21 | 72,13 | 36.898.180,61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 119.957.800,00 | 132.394.181,82 | 20.119.638,51 | 15,19 | 95.496.001,21 | 72,13 | 36.898.180,61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 114.471.141,49| 10.546.307,26| 125.017.448,75| 15.604.860,83| 95.587.995,80| 16.730.705,34| 83.783.752,00| 0,00| 67,01 | 41.233.696,75| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 40.232.769,60| 6.347.318,98| 46.580.088,58| 6.842.839,69| 39.350.113,04| 8.018.176,34| 38.203.085,92| 0,00| 82,01 | 8.377.002,66| | juros e encargos da divida | 31.920,00| 22.000,00| 53.920,00| 9.005,22| 50.562,69| 9.005,22| 50.562,69| 0,00| 93,77 | 3.357,31| | outras despesas correntes | 57.233.181,03| 1.964.997,49| 59.198.178,52| 6.939.374,56| 47.636.709,19| 7.682.916,77| 38.973.351,22| 0,00| 65,83 | 20.224.827,30| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 11.698.521,92| 2.017.296,79| 13.715.818,71| 1.717.258,95| 6.572.080,78| 878.482,63| 4.618.030,26| 0,00| 33,66 | 9.097.788,45| | inversoes financeiras | 0,00| 1.411.194,00| 1.411.194,00| 11.000,00| 1.411.194,00| 31.000,00| 1.391.194,00| 0,00| 98,58 | 20.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 376.810,00| 241.500,00| 618.310,00| 85.382,41| 567.336,10| 111.124,38| 547.527,91| 0,00| 88,55 | 70.782,09| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.000.000,00| -1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| -458.000,00| 3.439.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.439.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 5.486.658,51| 1.315.908,23| 6.802.566,74| 1.058.017,26| 5.419.948,32| 1.173.116,30| 5.201.602,13| 0,00| 76,46 | 1.600.964,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 119.957.800,00| 11.862.215,49| 131.820.015,49| 16.662.878,09| 101.007.944,12| 17.903.821,64| 88.985.354,13| 0,00| 67,50 | 42.834.661,36| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 119.957.800,00| 11.862.215,49| 131.820.015,49| 16.662.878,09| 101.007.944,12| 17.903.821,64| 88.985.354,13 | 67,50 | 42.834.661,36| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.510.647,08 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 119.957.800,00| 11.862.215,49| 131.820.015,49| 16.662.878,09| 101.007.944,12| 17.903.821,64| 95.496.001,21 | 72,44 | 36.324.014,28| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 981.649,02 | 19,33 | 4.175.167,90 | 82,24 | 901.347,98 | | receita de servicos (i-o) | | | | | | | | | receita de servicos (i-o) | 659.030,00 | 109.838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.838,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51 | 5.186.354,28 | 981.649,02 | 18,92 | 4.175.167,90 | 80,50 | 1.011.186,38 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 4.245.598,51| 770.908,23| 5.016.506,74| 781.575,11| 4.013.549,81| 898.654,32| 3.891.002,44| 0,00| 77,56 | 1.125.504,30| | outras despesas correntes | 1.241.060,00| -66.000,00| 1.175.060,00| 174.208,18| 901.518,27| 172.228,01| 805.719,45| 0,00| 68,56 | 369.340,55| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | amortizacao / refinanciamento da divida| 0,00| 611.000,00| 611.000,00| 102.233,97| 504.880,24| 102.233,97| 504.880,24| 0,00| 82,63 | 106.119,76| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51| 1.315.908,23| 6.802.566,74| 1.058.017,26| 5.419.948,32| 1.173.116,30| 5.201.602,13| 0,00| 76,46 | 1.600.964,61| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02