-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 2.327.304,25 | 2.342.404,25 | 373.394,38 | 373.394,38 | 310.425,06 | | RECEITAS CORRENTES | 2.327.304,25 | 2.342.404,25 | 373.394,38 | 373.394,38 | 310.425,06 | | Receita de Contribuicoes | 2.129.804,25 | 2.129.804,25 | 309.350,00 | 309.350,00 | 301.749,58 | | Pessoal Civil | 2.126.804,25 | 2.126.804,25 | 309.350,00 | 309.350,00 | 301.749,58 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 2.122.804,25 | 2.122.804,25 | 308.822,34 | 308.822,34 | 301.224,18 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 415,20 | 415,20 | 405,42 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 112,46 | 112,46 | 119,98 | | Outras Contribuicoes Previdenciarias | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | Receita Patrimonial | 195.000,00 | 195.000,00 | 52.064,62 | 52.064,62 | 8.675,48 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 195.000,00 | 195.000,00 | 52.064,62 | 52.064,62 | 8.675,48 | | Outras Receitas Correntes | 2.500,00 | 17.600,00 | 11.979,76 | 11.979,76 | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.089.866,02 | 1.089.866,02 | 714.447,67 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 7.154.932,76 | 7.170.032,76 | 1.463.260,40 | 1.463.260,40 | 1.024.872,73 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 6.109.943,82| 6.109.943,82| 933.099,37| 933.099,37| | 764.763,09| | | ADMINISTRACAO | 432.463,82| 432.463,82| 54.190,80| 54.190,80| | 29.295,89| | | Despesas Correntes | 392.463,82| 392.463,82| 52.751,80| 52.751,80| | 27.801,68| | | Despesas de Capital | 40.000,00| 40.000,00| 1.439,00| 1.439,00| | 1.494,21| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.677.480,00| 5.677.480,00| 878.908,57| 878.908,57| | 735.467,20| | | Pessoal Civil | 5.675.480,00| 5.675.480,00| 878.908,57| 878.908,57| | 735.467,20| | | Aposentadorias | 3.725.480,00| 3.725.480,00| 595.930,39| 595.930,39| | 488.045,68| | | Pensoes | 1.600.000,00| 1.600.000,00| 248.189,67| 248.189,67| | 213.622,49| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 350.000,00| 350.000,00| 34.788,51| 34.788,51| | 33.799,03| | | Outras Despesas Previdenciarias | 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 250,00| 250,00| 7,50| 7,50| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 3.897.938,94| 3.897.938,94| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 10.008.132,76| 10.008.132,76| 933.106,87| 933.106,87 | 764.763,09 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -2.853.200,00| -2.838.100,00| 530.153,53| 530.153,53 | 260.109,64 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JANEIRO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 42.575,59 | 53.077,80 | 0,00 | | Investimentos | 3.748.442,90 | 4.028.599,03 | 3.539.670,78 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.089.866,02 | 1.089.866,02 | 714.447,67 | | Receita de Contribuicoes | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.089.866,02 | 1.089.866,02 | 714.447,67 | | Pessoal Civil | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.089.866,02 | 1.089.866,02 | 714.447,67 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.089.866,02 | 1.089.866,02 | 714.447,67 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.089.866,02 | 1.089.866,02 | 714.447,67 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 250,00| 250,00| 7,50| 7,50| | | | | Despesas Correntes | 250,00| 250,00| 7,50| 7,50| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 250,00| 250,00| 7,50| 7,50 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA JOAO BATISTA BIANCHINI CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO PREFEITO MUNICIPAL 746.308.738-72 979.197.808-53 071.376.858-46 ________________________________________ REGINA BRANDOLIN MAZEU CONTROLE INTERNO 104.147.158-02