-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 2.327.304,25 | 3.026.788,91 | 753.167,28 | 2.971.069,55 | 2.169.561,89 | | RECEITAS CORRENTES | 2.327.304,25 | 3.026.788,91 | 753.167,28 | 2.971.069,55 | 2.169.561,89 | | Receita de Contribuicoes | 2.129.804,25 | 2.571.788,76 | 649.978,31 | 2.555.514,08 | 2.023.328,87 | | Pessoal Civil | 2.126.804,25 | 2.569.915,50 | 649.978,31 | 2.555.514,08 | 2.023.328,87 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 2.122.804,25 | 2.566.192,74 | 649.116,92 | 2.551.874,59 | 2.019.902,45 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 3.000,00 | 2.826,84 | 663,42 | 2.820,66 | 2.684,15 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 895,92 | 197,97 | 818,83 | 742,27 | | Outras Contribuicoes Previdenciarias | 1.000,00 | 833,30 | | | | | Receita Patrimonial | 195.000,00 | 438.550,23 | 103.188,97 | 403.548,30 | 146.233,02 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 195.000,00 | 438.550,23 | 103.188,97 | 403.548,30 | 146.233,02 | | Outras Receitas Correntes | 2.500,00 | 16.449,92 | | 12.007,17 | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 2.000,00 | 1.039,96 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.648.093,87 | 7.999.294,09 | 6.316.402,82 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 7.154.932,76 | 8.430.561,62 | 2.401.261,15 | 10.970.363,64 | 8.485.964,71 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 6.109.943,82| 6.577.943,82| 1.453.875,17| 6.251.770,26| 1.950,00| 5.688.959,17| | | ADMINISTRACAO | 432.463,82| 470.463,82| 84.367,80| 387.849,93| 1.950,00| 397.562,13| | | Despesas Correntes | 392.463,82| 430.463,82| 82.097,80| 370.887,69| 1.950,00| 332.180,00| | | Despesas de Capital | 40.000,00| 40.000,00| 2.270,00| 16.962,24| | 65.382,13| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.677.480,00| 6.107.480,00| 1.369.507,37| 5.863.920,33| | 5.291.397,04| | | Pessoal Civil | 5.675.480,00| 6.105.480,00| 1.369.507,37| 5.863.920,33| | 5.291.397,04| | | Aposentadorias | 3.725.480,00| 4.125.480,00| 940.502,87| 4.026.921,51| | 3.498.919,41| | | Pensoes | 1.600.000,00| 1.630.000,00| 367.971,89| 1.600.332,86| | 1.482.180,38| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 350.000,00| 350.000,00| 61.032,61| 236.665,96| | 310.297,25| | | Outras Despesas Previdenciarias | 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 250,00| 250,00| 37,23| 144,08| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 3.897.938,94| 3.429.938,94| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 10.008.132,76| 10.008.132,76| 1.453.912,40| 6.253.864,34 | 5.688.959,17 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -2.853.200,00| -1.577.571,14| 947.348,75| 4.716.499,30 | 2.797.005,54 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | NOVEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 18.589,65 | 0,00 | 0,00 | | Investimentos | 7.832.006,85 | 8.305.634,04 | 3.539.670,78 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.648.093,87 | 7.999.294,09 | 6.316.402,82 | | Receita de Contribuicoes | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.648.093,87 | 7.999.294,09 | 6.316.402,82 | | Pessoal Civil | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.648.093,87 | 7.999.294,09 | 6.316.402,82 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.648.093,87 | 7.999.294,09 | 6.316.402,82 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.648.093,87 | 7.999.294,09 | 6.316.402,82 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 250,00| 250,00| 37,23| 144,08| | | | | Despesas Correntes | 250,00| 250,00| 37,23| 144,08| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 250,00| 250,00| 37,23| 144,08 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA JOAO BATISTA BIANCHINI CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO PREFEITO MUNICIPAL 746.308.738-72 979.197.808-53 071.376.858-46 ________________________________________ REGINA BRANDOLIN MAZEU CONTROLE INTERNO 104.147.158-02